MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. (ESTR4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - ESTR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-21,752	100.00%	9,680	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-44,709	205.54%	-40,516	-418.55%
6.01.01.01	Resultado do exercício	-46,366	213.16%	-42,360	-437.60%
6.01.01.02	Depreciação	1,657	-7.62%	1,844	19.05%
6.01.01.03	Equivalencia patrimonial	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	22,957	-105.54%	50,196	518.55%
6.01.02.01	Contas a receber	-15,785	72.57%	-23,670	-244.52%
6.01.02.02	Estoques	-5,503	25.30%	5,984	61.82%
6.01.02.03	Adiantamento diversos	-6,673	30.68%	-2,614	-27.00%
6.01.02.04	Outras contas a receber	-14	0.06%	2,291	23.67%
6.01.02.05	Transações com partes relacionadas	-8	0.04%	-84	-0.87%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-61	0.28%	-51	-0.53%
6.01.02.07	Créditos tributários	-86	0.40%	-86	-0.89%
6.01.02.08	TDA	32	-0.15%	29	0.30%
6.01.02.09	Investimentos a Classificar	159	-0.73%	304	3.14%
6.01.02.10	Impostos a Recuperar	3,854	-17.72%	1,614	16.67%
6.01.02.11	Impostos e Taxas	19,733	-90.72%	22,196	229.30%
6.01.02.12	Impostos Parcelados	3,768	-17.32%	-1,297	-13.40%
6.01.02.13	Provisões p/Férias e Encargos sociais	2,404	-11.05%	2,398	24.77%
6.01.02.14	Outras contas a pagar	-227	1.04%	-302	-3.12%
6.01.02.15	Fornecedores	8,179	-37.60%	32,439	335.11%
6.01.02.16	Salários e Encargos a Pagar	13,965	-64.20%	15,038	155.35%
6.01.02.17	Outras provisões	-780	3.59%	-3,993	-41.25%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	155	-0.71%	63	0.65%
6.02.01	Variação em investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Variação em intangível	-2	0.01%	1	0.01%
6.02.03	Variação de Imobilizado, inclusive encargos capitaliz.	199	-0.91%	77	0.80%
6.02.04	Variação em prejuízo acumulado	-42	0.19%	-15	-0.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	21,420	-98.47%	-9,854	-101.80%
6.03.01	Variação em empréstimos e financiamentos	21,420	-98.47%	-9,854	-101.80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-177	0.81%	-111	-1.15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	650	-2.99%	514	5.31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	473	-2.17%	403	4.16%