ETERNIT S.A. (ETER3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - ETER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	94,452	100.00%	66,106	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	87,025	92.14%	96,675	146.24%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	37,939	40.17%	57,618	87.16%
6.01.01.02	Resultado de equivalenia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	35,771	37.87%	27,129	41.04%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativos permanentes	1,153	1.22%	1,094	1.65%
6.01.01.05	Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa	984	1.04%	11,099	16.79%
6.01.01.06	Provisão para riscos	2,099	2.22%	-788	-1.19%
6.01.01.07	Provisão diversas	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros, var. monetária e cambial	16,384	17.35%	5,231	7.91%
6.01.01.09	Rendimento de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.01.10	Realização de despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação líquida despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de depósitos judiciais	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda estimada para redução ao valor realizável líquido	1,827	1.93%	2,437	3.69%
6.01.01.14	Perda estimada para redução ao valor recuperável	-5,726	-6.06%	-3,010	-4.55%
6.01.01.15	Dação de imóveis	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para benefício pós-emprego	-132	-0.14%	-358	-0.54%
6.01.01.17	Provisão para desmobilização da mina	-3,274	-3.47%	-3,777	-5.71%
6.01.01.18	Provisão para reestruturação	0	-	0	-
6.01.01.19	Amortização do direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.20	Demais provisões	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7,427	7.86%	-30,569	-46.24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-12,839	-13.59%	41,671	63.04%
6.01.02.02	Partes relacionadas a receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-11,546	-12.22%	7,181	10.86%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	47,803	50.61%	-10,584	-16.01%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1,178	-1.25%	108	0.16%
6.01.02.06	Disponível para venda	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-12,523	-13.26%	-1,033	-1.56%
6.01.02.08	Fornecedores	-15,483	-16.39%	10,064	15.22%
6.01.02.09	Partes relacionadas a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais a recolher	-3,403	-3.60%	-9,824	-14.86%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	9,206	9.75%	6,192	9.37%
6.01.02.12	Outros passivos	13,500	14.29%	-51,159	-77.39%
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,376	-1.46%	-21,639	-32.73%
6.01.02.15	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.01.02.16	Benefício pós-emprego	0	-	0	-
6.01.02.17	Gastos com reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.18	Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar	0	-	-1,107	-1.67%
6.01.02.19	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.01.02.20	Pagamento de Contingências	-4,734	-5.01%	-439	-0.66%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-40,810	-43.21%	-170,745	-258.29%
6.02.01	Mútuo com empresa ligada a receber	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-40,810	-43.21%	-170,745	-258.29%
6.02.04	Adições de variação cambial capitalizada	0	-	0	-
6.02.06	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.07	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao investimento	0	-	0	-
6.02.09	Mais valia de estoque na aquisição Confibra	0	-	0	-
6.02.17	Aquisição de controlada líquido do caixa na combinação de negócio	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-52,834	-55.94%	32,060	48.50%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	326,327	345.50%	293,158	443.47%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-359,269	-380.37%	-236,088	-357.14%
6.03.03	Dividendos e JCP Pagos	-16,651	-17.63%	-22,001	-33.28%
6.03.04	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Operações com arrendamento	-2,710	-2.87%	-2,593	-3.92%
6.03.08	Ações em Tesouraria	-531	-0.56%	-416	-0.63%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	808	0.86%	-72,579	-109.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16,539	17.51%	112,469	170.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	17,347	18.37%	39,890	60.34%