ETERNIT S.A. (ETER3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - ETER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	134,667	100.00%	85,516	100.00%	128,451	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	108,229	80.37%	120,571	140.99%	201,992	157.25%
6.01.01.01	Lucro antes do IRPJ e CSLL	17,645	13.10%	62,962	73.63%	165,003	128.46%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	51,213	38.03%	37,652	44.03%	22,222	17.30%
6.01.01.04	Resultado na baixa de ativos imobilizados e intangíveis	863	0.64%	1,911	2.23%	1,981	1.54%
6.01.01.05	Perda em créditos de liquidação duvidosa sobre as contas a receber	1,785	1.33%	9,878	11.55%	2,406	1.87%
6.01.01.06	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-4,667	-3.47%	-48	-0.06%	-1,592	-1.24%
6.01.01.07	Dação de Imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Encargos financeiros, variação monetária e cambial	19,638	14.58%	11,723	13.71%	11,642	9.06%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Amortização do direito de uso	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação líquida das despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa de depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda estimada para redução ao valor realizável líquido dos estoques	5,456	4.05%	1,967	2.30%	95	0.07%
6.01.01.14	Perda estimada para redução ao valor recuperável dos ativos	15,814	11.74%	-4,657	-5.45%	0	-
6.01.01.15	Ganho com a remensuração de investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para benefício pós-emprego	-941	-0.70%	-2,591	-3.03%	-474	-0.37%
6.01.01.17	Provisão para desmobilização da mina	1,423	1.06%	1,774	2.07%	709	0.55%
6.01.01.18	Provisão para reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Deságio dívida - Recuperação Judicial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Demais provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	26,438	19.63%	-35,055	-40.99%	-73,541	-57.25%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	20,415	15.16%	35,584	41.61%	-52,410	-40.80%
6.01.02.02	Partes relacionadas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-33,724	-25.04%	39,596	46.30%	8,549	6.66%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	50,379	37.41%	-14,802	-17.31%	10,820	8.42%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1,419	-1.05%	101	0.12%	-1,869	-1.46%
6.01.02.06	Disponível para venda	0	-	1,023	1.20%	3,822	2.98%
6.01.02.07	Outros ativos	3,616	2.69%	-4,299	-5.03%	-4,927	-3.84%
6.01.02.08	Fornecedores	-13,775	-10.23%	8,436	9.86%	7,012	5.46%
6.01.02.09	Partes relacionadas a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais a recolher	-4,544	-3.37%	-12,614	-14.75%	-16,749	-13.04%
6.01.02.11	Obrigações sociais e trabalhistas	-6,582	-4.89%	1,523	1.78%	-859	-0.67%
6.01.02.12	Outros passivos	20,087	14.92%	-54,674	-63.93%	30,257	23.56%
6.01.02.13	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,053	-1.52%	-32,193	-37.65%	-57,187	-44.52%
6.01.02.15	Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	-1,687	-1.97%	0	-
6.01.02.16	Benefício pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Gastos com reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Obrigações com arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de contigências	-5,962	-4.43%	-1,049	-1.23%	0	-
6.01.02.20	Gastos com desmobilização da mina	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-75,543	-56.10%	-208,495	-243.81%	-228,280	-177.72%
6.02.01	Mútuo com empresa ligada a receber	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-75,543	-56.10%	-208,495	-243.81%	-90,428	-70.40%
6.02.04	Adições de variação cambial capitalizada	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de investimento/Aporte de capiltal	0	-	0	-	-137,852	-107.32%
6.02.06	Aplicações financeiras de curto prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Resgates de aplicações financeiras de curto prazo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Caixa combinação negócios CSC	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos declarados a receber	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Amortização PPA	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59,473	-44.16%	27,049	31.63%	-6,566	-5.11%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	371,785	276.08%	406,114	474.90%	109,119	84.95%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-399,923	-296.97%	-353,192	-413.01%	-68,204	-53.10%
6.03.03	Mútuo com empresa ligada	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-27,188	-20.19%	-22,001	-25.73%	-44,214	-34.42%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ágio na emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	-531	-0.39%	-416	-0.49%	0	-
6.03.08	Operações com Arrendamento	-3,616	-2.69%	-3,456	-4.04%	-3,267	-2.54%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-349	-0.26%	-95,930	-112.18%	-106,395	-82.83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	16,539	12.28%	112,469	131.52%	218,864	170.39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16,190	12.02%	16,539	19.34%	112,469	87.56%