ETERNIT S.A. (ETER3) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - ETER3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 52,843 | 100.00% | 11,879 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 49,407 | 93.50% | 59,775 | 503.20% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 19,317 | 36.56% | 29,102 | 244.99% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalenia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação, amortização e exaustão | 23,922 | 45.27% | 18,119 | 152.53% |
6.01.01.04 | Resultado na baixa de ativos permanentes | 1,155 | 2.19% | 636 | 5.35% |
6.01.01.05 | Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa | 1,036 | 1.96% | 10,253 | 86.31% |
6.01.01.06 | Provisão para riscos | 1,676 | 3.17% | -1,290 | -10.86% |
6.01.01.07 | Provisão diversas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Encargos financeiros, var. monetária e cambial | 5,472 | 10.36% | 6,158 | 51.84% |
6.01.01.09 | Rendimento de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Realização de despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Variação líquida despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Baixa de depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Perda estimada para redução ao valor realizável líquido | 1,827 | 3.46% | 1,420 | 11.95% |
6.01.01.14 | Perda estimada para redução ao valor recuperável | -3,559 | -6.74% | -1,868 | -15.73% |
6.01.01.16 | Provisão para benefício pós-emprego | -88 | -0.17% | -238 | -2.00% |
6.01.01.17 | Provisão para desmobilização da mina | -1,351 | -2.56% | -2,517 | -21.19% |
6.01.01.18 | Provisão para reestruturação | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Amortização do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Demais provisões | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3,436 | 6.50% | -47,896 | -403.20% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -9,179 | -17.37% | 28,766 | 242.16% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -14,398 | -27.25% | -14,925 | -125.64% |
6.01.02.04 | Impostos a recuperar | 43,724 | 82.74% | -10,770 | -90.66% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -4,601 | -8.71% | 194 | 1.63% |
6.01.02.06 | Disponível para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros ativos | -9,701 | -18.36% | 3,565 | 30.01% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -5,639 | -10.67% | 7,616 | 64.11% |
6.01.02.09 | Partes relacionadas a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Obrigações fiscais a recolher | -4,139 | -7.83% | -4,232 | -35.63% |
6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | 2,178 | 4.12% | 3,710 | 31.23% |
6.01.02.12 | Outros passivos | 6,047 | 11.44% | -54,058 | -455.07% |
6.01.02.13 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -856 | -1.62% | -7,762 | -65.34% |
6.01.02.16 | Benefício pós-emprego | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Gastos com reestruturação | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Obrigações com Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -44,498 | -84.21% | -94,430 | -794.93% |
6.02.01 | Mútuo com empresa ligada a receber | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento venda de imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangível | -23,998 | -45.41% | -94,430 | -794.93% |
6.02.04 | Adições de variação cambial capitalizada | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebíveis de Alienação de Imóveis | -20,500 | -38.79% | 0 | - |
6.02.06 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Resgate de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Adições ao investimento | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -15,637 | -29.59% | 19,735 | 166.13% |
6.03.01 | Capitação de empréstimos e financiamentos | 201,410 | 381.15% | 61,794 | 520.20% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -200,111 | -378.69% | -21,923 | -184.55% |
6.03.03 | Dividendos e JCP Pagos | -14,597 | -27.62% | -17,992 | -151.46% |
6.03.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Operações com arrendamento | -1,808 | -3.42% | -1,728 | -14.55% |
6.03.08 | Ações em Tesouraria | -531 | -1.00% | -416 | -3.50% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7,292 | -13.80% | -62,816 | -528.80% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,539 | 31.30% | 112,469 | 946.79% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9,247 | 17.50% | 49,653 | 417.99% |