EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - EUCA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	150,087	100.00%	235,216	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	312,409	208.15%	209,311	88.99%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes do IR e CSLL	147,211	98.08%	128,977	54.83%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	66,945	44.60%	61,704	26.23%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativos Permanentes	63,200	42.11%	70,647	30.03%
6.01.01.04	Baixa de Investimento	0	-	0	-
6.01.01.06	Valor da baixa de investimentos	8	0.01%	26	0.01%
6.01.01.07	Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas	0	-	0	-
6.01.01.08	Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos	-40,186	-26.78%	-59,528	-25.31%
6.01.01.10	Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	56,818	37.86%	19,891	8.46%
6.01.01.14	Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros	25,793	17.19%	1,860	0.79%
6.01.01.15	Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	0	-
6.01.01.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-7,380	-4.92%	-4,292	-1.82%
6.01.01.17	Outras Provisões	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão Ganhos Tributários	0	-	-9,974	-4.24%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-162,322	-108.15%	25,905	11.01%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-84,518	-56.31%	-12,227	-5.20%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-41,085	-27.37%	-57,853	-24.60%
6.01.02.04	Estoques	-40,254	-26.82%	44,099	18.75%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	30,828	20.54%	25,541	10.86%
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-777	-0.52%	2,435	1.04%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	597	0.40%	395	0.17%
6.01.02.09	Outros Créditos	4,980	3.32%	-28	-0.01%
6.01.02.10	Fornecedores	429	0.29%	4,488	1.91%
6.01.02.11	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-12,470	-8.31%	-17,594	-7.48%
6.01.02.12	Tributos Parcelas	-16,102	-10.73%	-15,670	-6.66%
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	-594	-0.40%	-32,807	-13.95%
6.01.02.15	Contas a Pagar	-3,356	-2.24%	85,126	36.19%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-141,829	-94.50%	-215,606	-91.66%
6.02.03	Acrescimo do Imobilizado	-70,326	-46.86%	-146,139	-62.13%
6.02.04	Acrescimo do Ativo Biológico	-71,503	-47.64%	-69,467	-29.53%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4,282	2.85%	6,504	2.77%
6.03.01	Amortização de Emprestimos e Debêntures	-178,743	-119.09%	-272,938	-116.04%
6.03.02	Captação de Emprestimos	226,255	150.75%	313,070	133.10%
6.03.03	Amortização de Arrendamentos	-35,310	-23.53%	-32,962	-14.01%
6.03.04	Distribuição de Dividendos / Juros Sobre Capital	-7,920	-5.28%	-666	-0.28%
6.03.10	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,540	8.36%	26,114	11.10%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33,237	22.15%	22,762	9.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	45,777	30.50%	48,876	20.78%