EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - EUCA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	214,945	100.00%	135,053	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	374,988	174.46%	290,542	215.13%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes do IR e CSLL	204,214	95.01%	189,439	140.27%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	104,555	48.64%	92,821	68.73%
6.01.01.03	Exaustão de Ativos Biológicos	100,456	46.74%	99,432	73.62%
6.01.01.04	Baixa de Investimento	55	0.03%	35	0.03%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos	-62,484	-29.07%	-79,684	-59.00%
6.01.01.07	Juros, Variação Monetárias e Cambiais Líquidas	74,945	34.87%	49,831	36.90%
6.01.01.08	Variação Valor Justo dos Ativos Biológicos	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros Pagos sobre Empréstimos e Financiamentos	-63,504	-29.54%	-51,117	-37.85%
6.01.01.10	Juros, Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (Reversão) de Obrigações e Outros	0	-	0	-
6.01.01.15	Imposto de Renda e Contribuição Social	-10,138	-4.72%	-9,361	-6.93%
6.01.01.16	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	0	-	0	-
6.01.01.17	Outras Provisões	26,889	12.51%	9,120	6.75%
6.01.01.18	Provisão Ganhos Tributários	0	-	-9,974	-7.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-160,043	-74.46%	-155,489	-115.13%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-133,264	-62.00%	-124,784	-92.40%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-71,617	-33.32%	-40,167	-29.74%
6.01.02.04	Estoques	-33,103	-15.40%	64,533	47.78%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	64,292	29.91%	45,403	33.62%
6.01.02.06	IRPJ/CSLL Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-872	-0.41%	-251	-0.19%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	-8,288	-3.86%	461	0.34%
6.01.02.09	Outros Créditos	2,144	1.00%	-487	-0.36%
6.01.02.10	Fornecedores	35,696	16.61%	-7,601	-5.63%
6.01.02.11	Obrigações Trabalhistas e Tributárias	-14,410	-6.70%	-11,478	-8.50%
6.01.02.12	Tributos Parcelas	-24,105	-11.21%	-23,681	-17.53%
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	2,970	1.38%	-33,764	-25.00%
6.01.02.15	Contas a Pagar	20,514	9.54%	-23,673	-17.53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-232,482	-108.16%	-190,066	-140.73%
6.02.01	Acrescimento de Investimento	0	-	-4,632	-3.43%
6.02.03	Acrescimo do Imobilizado	-100,021	-46.53%	-80,605	-59.68%
6.02.04	Acrescimo do Ativo Biológico	-132,461	-61.63%	-104,829	-77.62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	40,102	18.66%	59,274	43.89%
6.03.01	Amortização de Emprestimos e Debêntures	-244,942	-113.96%	-293,617	-217.41%
6.03.02	Captação de Empréstimos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de Arrendamentos	-52,135	-24.26%	-47,940	-35.50%
6.03.04	Ingressos de Empréstimos e Financiamentos	345,099	160.55%	411,508	304.70%
6.03.05	Amortização de Empréstimos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.11	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-7,920	-3.68%	-10,677	-7.91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	22,565	10.50%	4,261	3.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33,237	15.46%	22,762	16.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	55,802	25.96%	27,023	20.01%