EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO (EUCA4) Cash Flows

Update 03/14/2025

Cash Flow Statement - EUCA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	444,228	100.00%	404,179	100.00%	153,121	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	632,067	142.28%	498,473	123.33%	462,410	301.99%
6.01.01.01	Lucro Líquido do exercício	227,108	51.12%	325,442	80.52%	257,491	168.16%
6.01.01.02	Depreciação, amortização e exaustão	117,310	26.41%	124,623	30.83%	100,519	65.65%
6.01.01.03	Resultado na venda de ativos permanentes	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Baixa de investimentos	112	0.03%	243	0.06%	-190	-0.12%
6.01.01.05	Exaustão de ativos biológicos	142,992	32.19%	123,784	30.63%	77,721	50.76%
6.01.01.06	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-85,579	-19.26%	-106,252	-26.29%	-80,154	-52.35%
6.01.01.07	Juros, variação monetárias e cambiais líquidas	187,900	42.30%	79,189	19.59%	35,345	23.08%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social do exercício	0	-	0	-	80,858	52.81%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social - diferido	0	-	0	-	-16,067	-10.49%
6.01.01.11	Resersão / Provisão de obrigações com parcelamento e outros	42,224	9.51%	17,099	4.23%	6,887	4.50%
6.01.01.13	Provisão ganhos tributários	0	-	-65,655	-16.24%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-102,964	-23.18%	-16,294	-4.03%	-309,289	-201.99%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-64,878	-14.60%	-47,794	-11.82%	-18,930	-12.36%
6.01.02.04	Estoques	-73,535	-16.55%	84,426	20.89%	-144,640	-94.46%
6.01.02.05	Impostos a recuperar	102,827	23.15%	50,319	12.45%	67,695	44.21%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	-1,751	-0.39%	5,501	1.36%	-1,955	-1.28%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-47,445	-10.68%	2,571	0.64%	-236	-0.15%
6.01.02.09	Outros créditos	1,621	0.36%	-1,857	-0.46%	-1,142	-0.75%
6.01.02.10	Fornecedores	37,278	8.39%	-3,667	-0.91%	-60,099	-39.25%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas e tributarias	-19,917	-4.48%	-23,702	-5.86%	-93,034	-60.76%
6.01.02.12	Tributos parcelados	-23,360	-5.26%	-34,362	-8.50%	-30,844	-20.14%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	961	0.22%	-27,437	-6.79%	30,279	19.77%
6.01.02.14	Outros passivos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Contas a Pagar	-1,960	-0.44%	-7,969	-1.97%	-56,383	-36.82%
6.01.02.16	Provisão ganhos tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-12,805	-2.88%	-12,323	-3.05%	0	-
6.01.03	Outros	-84,875	-19.11%	-78,000	-19.30%	0	-
6.01.03.01	Juros pagos sobre Empréstimos e Financiamentos	-84,875	-19.11%	-78,000	-19.30%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-157,040	-35.35%	-302,851	-74.93%	-223,807	-146.16%
6.02.01	Acréscimo de Investimento	0	-	-4,632	-1.15%	0	-
6.02.02	Redução de Capital em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Acrescimo do imobilizado	-130,719	-29.43%	-110,494	-27.34%	-106,171	-69.34%
6.02.04	Acrescimo do ativo biológico	-123,397	-27.78%	-162,806	-40.28%	-141,730	-92.56%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	97,076	21.85%	-24,919	-6.17%	24,094	15.74%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-80,000	-18.01%	-89,535	-22.15%	48,626	31.76%
6.03.01	Amortização de emprestimos e debêntures	-386,597	-87.03%	-387,423	-95.85%	-258,974	-169.13%
6.03.02	Captação de emprestimos	395,099	88.94%	480,595	118.91%	331,604	216.56%
6.03.03	Ingressos de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Emprestimo com Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Distribuição de Dividendos/Juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Amortização de arrendamentos	-71,523	-16.10%	-61,606	-15.24%	0	-
6.03.08	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-16,979	-3.82%	-121,101	-29.96%	-24,004	-15.68%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5,800	1.31%	-1,318	-0.33%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	212,988	47.95%	10,475	2.59%	-22,060	-14.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	33,237	7.48%	22,762	5.63%	44,822	29.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	246,225	55.43%	33,237	8.22%	22,762	14.87%