EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - EVEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-234,859	100.00%	-370,986	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	315,255	-134.23%	167,699	-45.20%
6.01.01.01	Preju¡zo antes do IR e CS	151,355	-64.45%	167,910	-45.26%
6.01.01.02	Resultado na alienação de participação societária	116,068	-49.42%	0	-
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	3,062	-1.30%	4,106	-1.11%
6.01.01.05	Juros Provisionados	98,527	-41.95%	60,561	-16.32%
6.01.01.07	Provisões	6,919	-2.95%	-2,620	0.71%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-2,680	1.14%	-10,006	2.70%
6.01.01.11	Juros Apropriados em Aplicações Financeiras	-57,996	24.69%	-52,252	14.08%
6.01.01.12	Valor de Mercado - SWAP	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-442,297	188.32%	-478,548	128.99%
6.01.02.01	Contas a Pagar por aquisição de Sociedade Controlada	0	-	0	-
6.01.02.03	Contas a Receber	-154,101	65.61%	-197,936	53.35%
6.01.02.04	Imóveis a Comercializar	45,700	-19.46%	-96,567	26.03%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber	-51,967	22.13%	22,223	-5.99%
6.01.02.08	Fornecedores	-18,329	7.80%	14,020	-3.78%
6.01.02.09	Contas a Pagar por Aquisições de Imóveis	-328,881	140.03%	111,970	-30.18%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	64,611	-27.51%	-176,003	47.44%
6.01.02.13	Demais Passivos	670	-0.29%	-156,255	42.12%
6.01.02.14	Aquisições em Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.01.02.15	Concessões de Ações - ILP	0	-	0	-
6.01.02.16	Ganho na perda de participação societária em controlada (OPA)	0	-	0	-
6.01.02.17	Perda na variação de participação em operações com parte relacionada	0	-	0	-
6.01.02.18	Custo na baixa de participação alienada a parte relacionada	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-107,817	45.91%	-60,137	16.21%
6.01.03.01	Resultado de Investimento Descontinuado	10,399	-4.43%	24,175	-6.52%
6.01.03.02	Juros Pagos	-90,916	38.71%	-59,350	16.00%
6.01.03.03	IR e CS pagos	-27,300	11.62%	-24,962	6.73%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	16,091	-6.85%	247,087	-66.60%
6.02.01	Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado	3,994	-1.70%	-8,482	2.29%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3,798	-1.62%	-5,602	1.51%
6.02.03	Aplicações Financeiras	-255,349	108.72%	164,873	-44.44%
6.02.04	Aumento dos Investimentos	-29,117	12.40%	96,298	-25.96%
6.02.05	Lucros Recebidos	-13,042	5.55%	0	-
6.02.06	Valores recebidos pela venda de participação em controlada	142,678	-60.75%	0	-
6.02.07	Caixa recebido pela alienação de sociedade investida	163,129	-69.46%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	190,119	-80.95%	119,302	-32.16%
6.03.01	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	440,652	-187.62%	339,728	-91.57%
6.03.02	Pagto. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-208,027	88.58%	-101,596	27.39%
6.03.03	Caixa Restrito	0	-	0	-
6.03.04	Partes Relacionadas	65,756	-28.00%	-41,441	11.17%
6.03.05	Movimentos de Acionistas Não Controladores	58,184	-24.77%	-27,390	7.38%
6.03.06	Dividendos Pagos	-149,995	63.87%	-49,999	13.48%
6.03.07	Aquisição de Ações em Tesouraria	-16,451	7.00%	0	-
6.03.08	Concessões de Ações - ILP	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-28,649	12.20%	-4,597	1.24%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31,072	-13.23%	13,640	-3.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,423	-1.03%	9,043	-2.44%