EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - EVEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-182,028	100.00%	-456,755	100.00%	-422,168	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	496,551	-272.79%	303,459	-66.44%	210,241	-49.80%
6.01.01.01	Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS	161,062	-88.48%	231,818	-50.75%	251,227	-59.51%
6.01.01.02	Resultado na alienação de participação societária	116,068	-63.76%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	4,129	-2.27%	5,258	-1.15%	9,121	-2.16%
6.01.01.05	Juros Provisionados	131,988	-72.51%	72,294	-15.83%	58,586	-13.88%
6.01.01.07	Provisões	169,129	-92.91%	66,953	-14.66%	-13,708	3.25%
6.01.01.08	Equivalência Patrimonial	-3,610	1.98%	-6,254	1.37%	3,210	-0.76%
6.01.01.11	Juros Apropriados em Aplicações Financeiras	-82,215	45.17%	-66,610	14.58%	-98,195	23.26%
6.01.01.12	Valor de Mercado - SWAP	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-518,785	285.00%	-644,032	141.00%	-525,486	124.47%
6.01.02.01	Contas a pagar por aquisição sociedade controladas	0	-	0	-	-151,599	35.91%
6.01.02.03	Contas a Receber	-76,105	41.81%	-437,612	95.81%	-32,478	7.69%
6.01.02.04	Imóveis a Comercializar	10,986	-6.04%	3,397	-0.74%	-807,468	191.27%
6.01.02.07	Demais Contas a Receber	-1,484	0.82%	39,316	-8.61%	-938	0.22%
6.01.02.08	Fornecedores	-17,645	9.69%	-2,595	0.57%	51,417	-12.18%
6.01.02.09	Contas a Pagar por Aquisições de Imóveis	-385,203	211.62%	113,121	-24.77%	199,814	-47.33%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	79,419	-43.63%	-171,616	37.57%	180,369	-42.72%
6.01.02.13	Demais Passivos	-128,753	70.73%	-188,043	41.17%	38,253	-9.06%
6.01.02.14	Concessões de Ações - ILP	0	-	0	-	-2,856	0.68%
6.01.02.15	Ganho na perda de participação societária em controlada (OPA)	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Custo na baixa de participação alienada a parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-159,794	87.79%	-116,182	25.44%	-106,923	25.33%
6.01.03.02	Juros Pagos	-121,557	66.78%	-85,383	18.69%	-49,976	11.84%
6.01.03.03	IR e CS Pagos	-38,237	21.01%	-30,799	6.74%	-56,947	13.49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	181,018	-99.45%	255,966	-56.04%	35,500	-8.41%
6.02.01	Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado	6,249	-3.43%	-35,500	7.77%	-4,822	1.14%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-860	0.47%	83,991	-18.39%	-20	0.00%
6.02.03	Aplicações Financeiras	-156,901	86.20%	169,073	-37.02%	51,104	-12.11%
6.02.04	Aumento dos Investimentos	2,937	-1.61%	-3,877	0.85%	-10,762	2.55%
6.02.05	Lucros Recebidos	13,387	-7.35%	0	-	0	-
6.02.06	Caixa recebido pela alienação de sociedade investida	163,129	-89.62%	0	-	0	-
6.02.07	Valores recebidos pela venda de participação em controlada	142,678	-78.38%	0	-	0	-
6.02.09	Resultado de investimentos descontinuados	10,399	-5.71%	42,279	-9.26%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10,145	5.57%	216,641	-47.43%	376,493	-89.18%
6.03.01	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	520,754	-286.08%	588,831	-128.92%	840,549	-199.10%
6.03.02	Pagto. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-400,478	220.01%	-143,127	31.34%	-384,193	91.00%
6.03.03	Caixa Restrito	0	-	0	-	2,444	-0.58%
6.03.04	Partes Relacionadas	16,755	-9.20%	-134,791	29.51%	-34,727	8.23%
6.03.05	Movimento de Acionistas não Controladores	110,781	-60.86%	-13,272	2.91%	-47,580	11.27%
6.03.06	Aquisição de Ações em Tesouraria	-28,421	15.61%	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	-229,536	126.10%	-81,000	17.73%	0	-
6.03.08	Concessões de Ações - ILP	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,155	6.13%	15,852	-3.47%	-10,175	2.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	29,492	-16.20%	13,640	-2.99%	39,873	-9.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,337	-10.07%	29,492	-6.46%	29,698	-7.03%