EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - EVEN3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -240,142 | 100.00% | -138,992 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 247,403 | -103.02% | 125,850 | -90.54% |
6.01.01.01 | Prejuízo (Lucro) antes do IR e CS | 184,437 | -76.80% | 118,368 | -85.16% |
6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 2,042 | -0.85% | 2,712 | -1.95% |
6.01.01.05 | Juros Provisionados | 63,686 | -26.52% | 41,132 | -29.59% |
6.01.01.07 | Provisões | 31,434 | -13.09% | 4,747 | -3.42% |
6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | 906 | -0.38% | 164 | -0.12% |
6.01.01.11 | Juros Apropriados em Aplicações Financeiras | -35,102 | 14.62% | -41,273 | 29.69% |
6.01.01.12 | Concessões de Ações - ILP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -422,887 | 176.10% | -228,228 | 164.20% |
6.01.02.03 | Contas a Receber | -257,109 | 107.07% | -107,841 | 77.59% |
6.01.02.04 | Imóveis a Comercializar | -254,477 | 105.97% | 43,660 | -31.41% |
6.01.02.05 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição sociedade controladas | 0 | - | -125 | 0.09% |
6.01.02.07 | Demais Contas a Receber | 14,668 | -6.11% | -5,449 | 3.92% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -2,570 | 1.07% | 11,722 | -8.43% |
6.01.02.09 | Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis | -10,527 | 4.38% | -17,260 | 12.42% |
6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 81,502 | -33.94% | -109,158 | 78.54% |
6.01.02.13 | Demais Passivos | 5,626 | -2.34% | -43,777 | 31.50% |
6.01.03 | Outros | -64,658 | 26.92% | -36,614 | 26.34% |
6.01.03.02 | Juros Pagos | -58,668 | 24.43% | -37,164 | 26.74% |
6.01.03.03 | IR e CS Pagos | -16,389 | 6.82% | -18,474 | 13.29% |
6.01.03.04 | Resultado de investimentos descontinuados | 10,399 | -4.33% | 19,024 | -13.69% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 44,251 | -18.43% | 109,721 | -78.94% |
6.02.01 | Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado | 1,513 | -0.63% | -4,032 | 2.90% |
6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 6,051 | -2.52% | 452 | -0.33% |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | -65,496 | 27.27% | 113,626 | -81.75% |
6.02.04 | Aumento dos Investimentos | -56,734 | 23.63% | -325 | 0.23% |
6.02.05 | Lucro recebidos | -6,550 | 2.73% | 0 | - |
6.02.06 | Valores recebidos pela venda de participação em controlada | 165,467 | -68.90% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 185,304 | -77.16% | 20,902 | -15.04% |
6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e financiamentos | 477,404 | -198.80% | 178,865 | -128.69% |
6.03.02 | Pagto Empréstimentos, Financiamentos e Debêntures | -95,004 | 39.56% | -89,629 | 64.49% |
6.03.03 | Caixa Restrito | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Movimento dos Acionistas não Controladores | -27,926 | 11.63% | 12,214 | -8.79% |
6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria | -16,451 | 6.85% | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos Pagos | -149,995 | 62.46% | 0 | - |
6.03.08 | Ingresso (pagamento) de partes relacionadas, líquido | -2,724 | 1.13% | -80,548 | 57.95% |
6.03.09 | Concessões de Ações - ILP | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10,587 | 4.41% | -8,369 | 6.02% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 31,072 | -12.94% | 13,640 | -9.81% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20,485 | -8.53% | 5,271 | -3.79% |