ALMACENES EXITO S.A. (EXCO32) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - EXCO32
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,084,366 | 100.00% | -379,602 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,202,085 | -110.86% | 1,173,703 | -309.19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,286,451 | 210.86% | -1,553,305 | 409.19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -420,897 | 38.82% | -521,665 | 137.42% |
| 6.02.01 | Combinação de negócios | 0 | - | -42,269 | 11.14% |
| 6.02.02 | Aumentos de capital em coligadas | -101,703 | 9.38% | -12,169 | 3.21% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -278,250 | 25.66% | -406,950 | 107.20% |
| 6.02.04 | Aquisição de outros ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de propriedades para investimento | -31,159 | 2.87% | -40,442 | 10.65% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangíveis | -16,462 | 1.52% | -28,714 | 7.56% |
| 6.02.07 | Venda de imobilizado | 6,677 | -0.62% | 8,879 | -2.34% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 677,792 | -62.51% | 269,962 | -71.12% |
| 6.03.01 | Recebimento de outros ativos | 1,012 | -0.09% | 4,244 | -1.12% |
| 6.03.02 | (Pagamentos) de passivos financeiros | -70,899 | 6.54% | -30,181 | 7.95% |
| 6.03.03 | Captações de empréstimos e financiamentos | 1,951,746 | -179.99% | 1,412,772 | -372.17% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -259,823 | 23.96% | -155,518 | 40.97% |
| 6.03.05 | Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos | -186,088 | 17.16% | -166,988 | 43.99% |
| 6.03.06 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -272,857 | 25.16% | -233,346 | 61.47% |
| 6.03.07 | Pagamentos de juros de passivo de arrendamento | -146,467 | 13.51% | -104,245 | 27.46% |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos | -169,683 | 15.65% | -356,802 | 93.99% |
| 6.03.09 | Rendimentos financeiros | 31,602 | -2.91% | 38,609 | -10.17% |
| 6.03.10 | Pagamentos para recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Transações com entidades não-controladoras | -200,751 | 18.51% | -138,583 | 36.51% |
| 6.03.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 69,050 | -6.37% | 118,803 | -31.30% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -758,421 | 69.94% | -512,502 | 135.01% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,910,289 | -176.17% | 1,880,435 | -495.37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,151,868 | -106.23% | 1,367,933 | -360.36% |