ALMACENES EXITO S.A. (EXCO32) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - EXCO32

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-728,887	100.00%	-458,374	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	755,587	-103.66%	822,837	-179.51%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	35,252	-4.84%	140,028	-30.55%
6.01.01.02	Imposto de renda corrente	65,476	-8.98%	61,040	-13.32%
6.01.01.03	Imposto de renda diferido	-104,316	14.31%	-19,159	4.18%
6.01.01.04	Despesas financeiras	247,079	-33.90%	185,853	-40.55%
6.01.01.05	(Ganho) perda de avaliação de instrumentos financeiros derivativos	-26,316	3.61%	42,090	-9.18%
6.01.01.06	Perda (ganho) por redução ao valor recuperável de contas a receber	8,240	-1.13%	1,928	-0.42%
6.01.01.07	Perda por redução ao valor recuperável dos estoques	8,113	-1.11%	4,970	-1.08%
6.01.01.08	Perda por redução ao valor recuperável do imobilizado, propriedades para investimento e intangíveis	0	-	-88	0.02%
6.01.01.09	Provisões de benefícios aos empregados	1,451	-0.20%	1,251	-0.27%
6.01.01.10	Provisões	42,477	-5.83%	19,924	-4.35%
6.01.01.11	Despesas de depreciação de imobilizado, direitos de uso em arrendamento e propriedades para investimento	412,515	-56.60%	338,503	-73.85%
6.01.01.12	Despesa de amortização de intangíveis	21,077	-2.89%	17,220	-3.76%
6.01.01.13	Resultado de Equivalência Patrimonial	62,705	-8.60%	55,414	-12.09%
6.01.01.14	Perda com a alienação de ativos não circulantes	5,255	-0.72%	2,622	-0.57%
6.01.01.15	Receita de juros	-23,730	3.26%	-27,032	5.90%
6.01.01.16	Outros	309	-0.04%	-1,727	0.38%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,484,474	203.66%	-1,281,211	279.51%
6.01.02.01	Diminuição em contas a receber	163,818	-22.48%	104,400	-22.78%
6.01.02.02	Diminuição das despesas antecipadas	25,562	-3.51%	16,013	-3.49%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição nos créditos com partes relacionadas	10,670	-1.46%	-12,919	2.82%
6.01.02.04	(Aumento) em estoques	-405,229	55.60%	-118,554	25.86%
6.01.02.05	Diminuição dos tributos a recuperar	36,592	-5.02%	28,954	-6.32%
6.01.02.06	(Diminuição) dos benefícios aos empregados	-744	0.10%	-415	0.09%
6.01.02.07	(Diminuição) em outras provisões	-45,881	6.29%	-18,395	4.01%
6.01.02.08	(Diminuição) fornecedores	-893,712	122.61%	-1,028,535	224.39%
6.01.02.09	Aumento (diminuição) do passivo com partes relacionadas	-4,145	0.57%	-3,036	0.66%
6.01.02.10	(Diminuição) das obrigações fiscais	-44,206	6.06%	-31,071	6.78%
6.01.02.11	(Diminuição) de outros passivos	-87,037	11.94%	-33,052	7.21%
6.01.02.12	Impostos pagos	-240,162	32.95%	-184,601	40.27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-293,542	40.27%	-297,522	64.91%
6.02.01	Combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.02	Aumentos de capital em coligadas	-86,783	11.91%	-111	0.02%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-181,259	24.87%	-255,334	55.70%
6.02.04	Aquisição de outros ativos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de propriedades para investimento	-17,699	2.43%	-28,007	6.11%
6.02.06	Aquisição de intangíveis	-12,854	1.76%	-18,611	4.06%
6.02.07	Venda de imobilizado	5,053	-0.69%	4,541	-0.99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	706,010	-96.86%	439,238	-95.83%
6.03.01	Recebimento de outros ativos	-317	0.04%	5,092	-1.11%
6.03.02	(Pagamentos) de passivos financeiros	-34,678	4.76%	-54,273	11.84%
6.03.03	Captações de empréstimos e financiamentos	1,407,953	-193.16%	1,201,861	-262.20%
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-181,435	24.89%	-116,375	25.39%
6.03.05	Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	-117,308	16.09%	-90,239	19.69%
6.03.06	Pagamentos de passivo de arrendamento	-182,278	25.01%	-153,443	33.48%
6.03.07	Pagamentos de juros de passivo de arrendamento	-97,446	13.37%	-66,179	14.44%
6.03.08	Pagamento de dividendos	-105,717	14.50%	-314,025	68.51%
6.03.09	Rendimentos financeiros	23,730	-3.26%	27,032	-5.90%
6.03.10	Pagamentos para recompra de ações	0	-	0	-
6.03.11	Transações com entidades não-controladoras	-6,494	0.89%	-213	0.05%
6.03.12	Outros	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	113,625	-15.59%	51,946	-11.33%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-202,794	27.82%	-264,712	57.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,910,289	-262.08%	1,880,435	-410.24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,707,495	-234.26%	1,615,723	-352.49%