EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. (EZTC3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - EZTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-28,991	100.00%	-228,599	100.00%	-349,661	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	293,186	-1,011.30%	117,886	-51.57%	156,822	-44.85%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	428,718	-1,478.80%	246,096	-107.65%	342,107	-97.84%
6.01.01.02	Ajuste a valor presente sobre clientes	17,142	-59.13%	13,540	-5.92%	4,101	-1.17%
6.01.01.03	Baixa de imobilizado e intangivel	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação monetária e juros, líquidos	-137,056	472.75%	-89,976	39.36%	-145,516	41.62%
6.01.01.05	Depreciações e amortizações	24,892	-85.86%	19,765	-8.65%	11,900	-3.40%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos	37,701	-130.04%	27,852	-12.18%	35,790	-10.24%
6.01.01.07	Provisão para risco de crédito duvidoso	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para riscos e processos judiciais	3,173	-10.94%	-4,506	1.97%	-5,748	1.64%
6.01.01.10	Provisão de distratos e de créditos estimados	-6,288	21.69%	3,151	-1.38%	-109	0.03%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	-79,410	273.91%	-102,637	44.90%	-87,020	24.89%
6.01.01.12	Ganho em investimentos com compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortizações de mais valia	4,314	-14.88%	4,601	-2.01%	1,317	-0.38%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-322,177	1,111.30%	-346,485	151.57%	-506,483	144.85%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-484,576	1,671.47%	-95,565	41.80%	49,752	-14.23%
6.01.02.02	Outras aquisições	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Imóveis a comercializar	129,780	-447.66%	-321,729	140.74%	-446,111	127.58%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	102,097	-352.17%	70,419	-30.80%	8,458	-2.42%
6.01.02.06	Adiantamento de clientes	-13,616	46.97%	-37,251	16.30%	-38,535	11.02%
6.01.02.07	Fornecedores	2,572	-8.87%	-1,923	0.84%	5,047	-1.44%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-32,370	111.66%	-25,298	11.07%	-33,822	9.67%
6.01.02.09	Juros pagos	-91,831	316.76%	-75,445	33.00%	-30,305	8.67%
6.01.02.10	Outros passivos	-5,105	17.61%	5,468	-2.39%	8,811	-2.52%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	70,872	-244.46%	134,839	-58.98%	62,421	-17.85%
6.01.02.12	Aquisição de certificado potencial de construção - CEPAC	0	-	0	-	-92,199	26.37%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	30,404	-104.87%	65,178	-28.51%	130,836	-37.42%
6.02.01	Aquisição de títulos financeiros	-1,507,754	5,200.77%	-1,474,944	645.21%	-1,449,225	414.47%
6.02.02	Resgate de títulos financeiros	1,565,997	-5,401.67%	1,603,438	-701.42%	1,669,034	-477.33%
6.02.03	Aquisição de bens do imobilizado e intangível	-11,644	40.16%	-3,447	1.51%	-18,091	5.17%
6.02.04	Aquisição e aportes em controladas, liquido de caixa recebido	-42,721	147.36%	-59,869	26.19%	-71,237	20.37%
6.02.05	Mais valia na aquisição de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Outras movimentações	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Redução de Capital recebida de controladas e controladas em conjunto	26,526	-91.50%	0	-	355	-0.10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-3,932	13.56%	193,528	-84.66%	203,214	-58.12%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	736,405	-2,540.12%	434,340	-190.00%	498,800	-142.65%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e diretos de uso	-459,631	1,585.43%	-117,327	51.32%	-11,029	3.15%
6.03.03	Efeito de participação de acionistas não controladores nas controladas	-4,562	15.74%	-16,689	7.30%	-33,711	9.64%
6.03.04	Aquisição de ações de emissão própria	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Partes relacionadas	-40,463	139.57%	-62,104	27.17%	-16,213	4.64%
6.03.06	Dividendos pagos	-235,681	812.95%	-44,692	19.55%	-171,789	49.13%
6.03.07	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Custos com emissão de títulos	0	-	0	-	-1,448	0.41%
6.03.09	Caixa recebido de aquisição de controle	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Recompra de Ações de Emissão Própria	0	-	0	-	-61,396	17.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,519	8.69%	30,107	-13.17%	-15,611	4.46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	71,996	-248.34%	41,889	-18.32%	57,500	-16.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	69,477	-239.65%	71,996	-31.49%	41,889	-11.98%