EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. (EZTC3) Cash Flows
Update 08/01/2024Cash Flow Statement - EZTC3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -9,455 | 100.00% | -154,552 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 97,736 | -1,033.70% | 31,277 | -20.24% |
| 6.01.01.01 | Lucro liquido do período | 148,571 | -1,571.35% | 121,542 | -78.64% |
| 6.01.01.02 | Ajuste a valor presente de clientes | 5,919 | -62.60% | 4,354 | -2.82% |
| 6.01.01.03 | Variação monetária e juros liquidos | -63,826 | 675.05% | -51,028 | 33.02% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e amortizações | 22,307 | -235.93% | 11,148 | -7.21% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 16,097 | -170.25% | 13,267 | -8.58% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -34,051 | 360.14% | -67,325 | 43.56% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos e demandas judiciais | 0 | - | -1,579 | 1.02% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Distratos e de Créditos Estimados | 2,719 | -28.76% | 898 | -0.58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107,191 | 1,133.70% | -185,829 | 120.24% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -120,941 | 1,279.12% | -834 | 0.54% |
| 6.01.02.02 | Imoveis a comercializar | -14,856 | 157.12% | -170,322 | 110.20% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos | 70,879 | -749.65% | 6,757 | -4.37% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento de clientes | -4,668 | 49.37% | -9,315 | 6.03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 12,549 | -132.72% | 7,890 | -5.11% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17,170 | 181.60% | -15,067 | 9.75% |
| 6.01.02.07 | Amortização de Debêntures e Juros pagos | -44,754 | 473.34% | -33,561 | 21.72% |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -12,386 | 131.00% | -21,958 | 14.21% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Dividendos recebidos de investidas | 24,156 | -255.48% | 50,581 | -32.73% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -81,267 | 859.51% | 18,688 | -12.09% |
| 6.02.01 | Aquisição de títulos financeiros | -924,100 | 9,773.66% | -939,539 | 607.91% |
| 6.02.02 | Resgate de títulos financeiros | 856,299 | -9,056.57% | 969,498 | -627.30% |
| 6.02.03 | Aquisição de bens do imobilizado e intangível | -2,484 | 26.27% | -1,484 | 0.96% |
| 6.02.04 | Aportes e aquisição de investimentos | -28,616 | 302.65% | -36,922 | 23.89% |
| 6.02.05 | Outras movimentações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Venda de investimentos permanentes | 0 | - | 27,135 | -17.56% |
| 6.02.07 | Redução de capital recebida de controladas | 17,634 | -186.50% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 56,434 | -596.87% | 129,234 | -83.62% |
| 6.03.01 | Captação de financiamentos e debêntures | 523,132 | -5,532.86% | 156,437 | -101.22% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e direitos de uso | -125,445 | 1,326.76% | -6,622 | 4.28% |
| 6.03.03 | Efeitos de participação de acionistas não controladores | -949 | 10.04% | 17,586 | -11.38% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -33,133 | 350.43% | -17,512 | 11.33% |
| 6.03.05 | Partes relacionadas | -7,171 | 75.84% | -20,655 | 13.36% |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures | -300,000 | 3,172.92% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -34,288 | 362.64% | -6,630 | 4.29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 71,996 | -761.46% | 49,103 | -31.77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37,708 | -398.82% | 42,473 | -27.48% |