CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA (FESA4) Cash Flows

Update 03/07/2025

Cash Flow Statement - FESA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	357,120	100.00%	476,565	100.00%	1,194,604	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	417,095	116.79%	505,726	106.12%	1,133,486	94.88%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	327,754	91.78%	382,885	80.34%	1,062,474	88.94%
6.01.01.02	Juros e Variação Monetária e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos	-96,723	-27.08%	-54,730	-11.48%	-53,971	-4.52%
6.01.01.03	Depreciações, Amortizações e Exaustões	194,899	54.58%	151,595	31.81%	121,275	10.15%
6.01.01.04	Exaustão Ativos Biológicos	65,637	18.38%	64,425	13.52%	51,910	4.35%
6.01.01.05	Variação Valor dos Ativos Biológicos	-74,626	-20.90%	-71,728	-15.05%	-38,003	-3.18%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação valor justo Hedge	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Impostos Diferidos	7,183	2.01%	24,888	5.22%	-3,515	-0.29%
6.01.01.09	(Reversão) Constituição de Provisões Passivos Eventuais	-12,987	-3.64%	10,871	2.28%	951	0.08%
6.01.01.10	Outros	5,859	1.64%	4,583	0.96%	3,258	0.27%
6.01.01.11	Ganho/perda na baixa/alienação	1,607	0.45%	111	0.02%	3,895	0.33%
6.01.01.12	Benefício pós-emprego	3,490	0.98%	1,579	0.33%	-17,954	-1.50%
6.01.01.13	Atualização (exclusão ICMS da base PIS/COFINS)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão (reversão) de Créditos Liquidação Duvidosa	0	-	0	-	-3,952	-0.33%
6.01.01.15	Atualização arrendamento a pagar	-3,936	-1.10%	1,967	0.41%	7,283	0.61%
6.01.01.16	Provisão (reversão) para perda em estoque	4,179	1.17%	-93	-0.02%	-165	-0.01%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para desmobilização	-5,241	-1.47%	-10,627	-2.23%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-59,975	-16.79%	-29,161	-6.12%	61,118	5.12%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	11,939	3.34%	12,055	2.53%	82,953	6.94%
6.01.02.02	Estoque	-23,114	-6.47%	64,935	13.63%	-157,549	-13.19%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	25,174	7.05%	-12,594	-2.64%	51,395	4.30%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedor de energia	167	0.05%	2,000	0.42%	2,000	0.17%
6.01.02.05	Outros Ativos	-4,066	-1.14%	-3,728	-0.78%	1,703	0.14%
6.01.02.06	Fornecedores	-16,982	-4.76%	20,086	4.21%	20,186	1.69%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições Sociais	-14,539	-4.07%	-38,341	-8.05%	-12,993	-1.09%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	-2,587	-0.72%	-32,184	-6.75%	22,333	1.87%
6.01.02.09	Outros Passivos	1,065	0.30%	2,047	0.43%	4,681	0.39%
6.01.02.10	Juros Pagos	-26,452	-7.41%	-33,351	-7.00%	-35,468	-2.97%
6.01.02.11	Depósito Judicial	-153	-0.04%	31,460	6.60%	6,381	0.53%
6.01.02.12	Conta de Ressarcimento CCEE	8,530	2.39%	-9,756	-2.05%	19,175	1.61%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	-18,957	-5.31%	-31,790	-6.67%	56,321	4.71%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-97,173	-27.21%	-245,205	-51.45%	-381,891	-31.97%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-215,931	-60.46%	-257,113	-53.95%	-195,731	-16.38%
6.02.02	Ativo Biológico	-72,741	-20.37%	-71,726	-15.05%	-64,519	-5.40%
6.02.03	Recebimento pela Venda de Imobilizado	1,791	0.50%	2,027	0.43%	1,381	0.12%
6.02.04	Resgate (aplicação) Financeira	238,507	66.79%	81,607	17.12%	-123,022	-10.30%
6.02.05	Resgate de Aplicação	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Depósito para Reinvestimento	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Investimento em Participações	-48,799	-13.66%	0	-	0	-
6.02.08	Recompra de Ações	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-137,694	-38.56%	-363,910	-76.36%	-555,123	-46.47%
6.03.01	Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação	196,099	54.91%	0	-	0	-
6.03.02	Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos a Instituições Financeiras	-70,512	-19.74%	-67,114	-14.08%	-71,663	-6.00%
6.03.05	Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	-173,618	-48.62%	-225,917	-47.41%	-448,753	-37.57%
6.03.06	Amortização de Arrendamentos	-89,663	-25.11%	-70,879	-14.87%	-34,707	-2.91%
6.03.07	Redução de Capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	46	0.01%	235	0.05%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	122,299	34.25%	-132,315	-27.76%	257,590	21.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	341,787	95.71%	474,102	99.48%	216,512	18.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	464,086	129.95%	341,787	71.72%	474,102	39.69%