FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - FHER3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 88,582 | 100.00% | 33,736 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -129,730 | -146.45% | -245,789 | -728.57% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (Prejuizo) antes do IR e Contr.Social | -498,178 | -562.39% | -261,777 | -775.96% |
6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -6,418 | -7.25% | 3,444 | 10.21% |
6.01.01.03 | Ajuste a valor justo - Subcarteira Negociada | 0 | - | 594 | 1.76% |
6.01.01.04 | Provisão para Perda de Estoque | -21,594 | -24.38% | 33,034 | 97.92% |
6.01.01.05 | Depreciação e Amortização | 28,541 | 32.22% | 22,723 | 67.36% |
6.01.01.06 | Resultado na venda de Ativo Imobilizado | 3,039 | 3.43% | -283 | -0.84% |
6.01.01.07 | Ajuste a valor presente - Contas a Receber | -4,660 | -5.26% | 340 | 1.01% |
6.01.01.08 | Provisão de Férias; 13º Salario e Participação Resultado | -10,656 | -12.03% | 7,328 | 21.72% |
6.01.01.09 | Provisão para contingências, Liquidas | -1,310 | -1.48% | -1,234 | -3.66% |
6.01.01.10 | Provisão de desagio sobre Creditos tributarios adquiriados | 0 | - | -875 | -2.59% |
6.01.01.11 | Juros e ajuste a valor justo de passivo em recuperação judicial | 73,839 | 83.36% | -44,022 | -130.49% |
6.01.01.12 | Juros não realizado do passivo em recuperação judicial | 182,497 | 206.02% | -5,061 | -15.00% |
6.01.01.13 | Variação cambial sobre passivo em recuperação judicial | 121,209 | 136.83% | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão de juros sobre empréstimos | 3,961 | 4.47% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 221,587 | 250.15% | 280,748 | 832.19% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 250,064 | 282.30% | 49,571 | 146.94% |
6.01.02.02 | Estoques | -99,295 | -112.09% | 253,507 | 751.44% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -4,425 | -5.00% | 2,425 | 7.19% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | 120,050 | 135.52% | 23,896 | 70.83% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -299 | -0.34% | -303 | -0.90% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 107,454 | 121.30% | -111,358 | -330.09% |
6.01.02.07 | Salários e Encargos | -1,529 | -1.73% | -2,084 | -6.18% |
6.01.02.08 | Tributos a Recolher | -222 | -0.25% | 252 | 0.75% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de Clientes | -27,911 | -31.51% | 60,939 | 180.63% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | -86,708 | -97.88% | 3,903 | 11.57% |
6.01.02.11 | Fornecedores e Emprestimos - recuperação judicial | -35,592 | -40.18% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -3,275 | -3.70% | -1,223 | -3.63% |
6.01.03.01 | Pagamento de Juros de Financiamento | -3,275 | -3.70% | -1,223 | -3.63% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -70,355 | -79.42% | -48,841 | -144.77% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -70,355 | -79.42% | -48,841 | -144.77% |
6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -13 | -0.01% | 20,639 | 61.18% |
6.03.01 | Contratação de Empréstimos e Financiamentos | 128,814 | 145.42% | 64,609 | 191.51% |
6.03.02 | Pagamento de Principal de Emprestimos e Financiamentos | -128,827 | -145.43% | -43,970 | -130.34% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18,214 | 20.56% | 5,534 | 16.40% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40,932 | 46.21% | 62,393 | 184.94% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 59,146 | 66.77% | 67,927 | 201.35% |