FERTILIZANTES HERINGER S.A. (FHER3) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - FHER3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	231,499	100.00%	127,978	100.00%	437,841	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-276,978	-119.65%	-229,144	-179.05%	-146,218	-33.40%
6.01.01.01	Lucro (prejuizo) liquido antes Imposto renda e Contr.social	-1,022,740	-441.79%	-391,864	-306.20%	-219,170	-50.06%
6.01.01.02	Provisão para Perdas creditos tributários	0	-	-875	-0.68%	875	0.20%
6.01.01.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	8,137	3.51%	7,168	5.60%	-5,491	-1.25%
6.01.01.04	Provisão de juros sobre empréstimos	4,083	1.76%	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para perdas nos estoques	-11,076	-4.78%	64,228	50.19%	2,017	0.46%
6.01.01.06	Variação cambial sobre passivo em recuperação judicial	242,433	104.72%	-61,712	-48.22%	0	-
6.01.01.07	Depreciação e amortização	62,123	26.84%	47,456	37.08%	31,617	7.22%
6.01.01.08	Impairment Imobilizado	0	-	14,424	11.27%	-40,863	-9.33%
6.01.01.09	Provisão para contingências, liquidas	5,378	2.32%	9,816	7.67%	10,282	2.35%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente - estoque	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor justo - subcarteira negociada	0	-	-132	-0.10%	0	-
6.01.01.12	Perda (ganho) na alienação de bens do ativo imobilizado	16,717	7.22%	-1,317	-1.03%	-2,678	-0.61%
6.01.01.14	Juros não realizados de passivo em recuperação judicial	201,583	87.08%	103,860	81.15%	48,368	11.05%
6.01.01.18	Juros e variação cambial não realizados das contas a receber, importação em andamento, de contas a p	226,369	97.78%	-60,519	-47.29%	13,493	3.08%
6.01.01.19	Provisão para férias, 13 salario e participação nos resultados	-827	-0.36%	33,735	26.36%	19,687	4.50%
6.01.01.20	Ajuste a valor justo - subcarteira negociada e AVP - Contas a Receber	-9,158	-3.96%	6,588	5.15%	-4,355	-0.99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	511,752	221.06%	358,691	280.28%	745,432	170.25%
6.01.02.01	Contas receber de clientes	322,479	139.30%	-177,469	-138.67%	-49,480	-11.30%
6.01.02.03	Estoques	-397,536	-171.72%	236,900	185.11%	-55,702	-12.72%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-25,151	-10.86%	-4,536	-3.54%	12,503	2.86%
6.01.02.06	Outros Ativos	128,809	55.64%	-45,545	-35.59%	4,081	0.93%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	947	0.41%	-461	-0.36%	1,677	0.38%
6.01.02.09	Fornecedores	646,798	279.40%	244,799	191.28%	861,951	196.86%
6.01.02.11	Fornecedores - em recuperação judicial	-68,541	-29.61%	-8,469	-6.62%	0	-
6.01.02.12	Empréstimos - em recuperação judicial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Salários e encargos sociais	-446	-0.19%	16,536	12.92%	-26,874	-6.14%
6.01.02.16	Tributos a recolher	5,802	2.51%	895	0.70%	-1,148	-0.26%
6.01.02.17	Adiantamentos de clientes	-56,693	-24.49%	10,465	8.18%	82,408	18.82%
6.01.02.18	Demais contas a pagar	-44,716	-19.32%	85,576	66.87%	-83,984	-19.18%
6.01.03	Outros	-3,275	-1.41%	-1,569	-1.23%	-161,373	-36.86%
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-3,275	-1.41%	-1,569	-1.23%	-113,410	-25.90%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	-47,963	-10.95%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151,219	-65.32%	-148,134	-115.75%	-24,317	-5.55%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-151,219	-65.32%	-148,134	-115.75%	-65,180	-14.89%
6.02.04	Recebimentos por venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adições no intangivel	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento por venda de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Impairment - Serviços onerosos de manutenção	0	-	0	-	40,863	9.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-22,807	-9.85%	-1,305	-1.02%	-381,778	-87.20%
6.03.01	Contratação de empréstimos e financiamentos	133,534	57.68%	93,358	72.95%	2,767,339	632.04%
6.03.02	Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos	-156,341	-67.53%	-94,663	-73.97%	-3,149,117	-719.24%
6.03.03	Emissão de debentures	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de premios na emissão de debentures	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Distribuição de lucros e pagamento de juros sobre capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aumento do capital social	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	57,473	24.83%	-21,461	-16.77%	31,746	7.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40,932	17.68%	62,393	48.75%	30,647	7.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	98,405	42.51%	40,932	31.98%	62,393	14.25%