FICTOR ALIMENTOS S.A (FICT3) Cash Flows
Update 11/08/2024Cash Flow Statement - FICT3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -30 | 100.00% | 5,494 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,452 | -8,173.33% | 839 | 15.27% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício | 3,003 | -10,010.00% | 1,226 | 22.32% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de Arrendamento | 423 | -1,410.00% | 76 | 1.38% |
| 6.01.01.03 | Depreciação do Imobilizado | 582 | -1,940.00% | 78 | 1.42% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamento | 30 | -100.00% | 14 | 0.25% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente do contas a receber de clientes | 130 | -433.33% | -188 | -3.42% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1,347 | 4,490.00% | -368 | -6.70% |
| 6.01.01.08 | Baixa Imobilizado | 0 | - | 1 | 0.02% |
| 6.01.01.09 | Ajuste de participação de controlada indireta (ações não nominais) | -397 | 1,323.33% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Constituição de provisão para PECLD | 28 | -93.33% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,482 | 8,273.33% | 4,655 | 84.73% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -11,612 | 38,706.67% | -69 | -1.26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -576 | 1,920.00% | -8,490 | -154.53% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -12,218 | 40,726.67% | -3,065 | -55.79% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19,559 | -65,196.67% | 23,650 | 430.47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7,341 | -24,470.00% | 20,585 | 374.68% |