FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (FIEI3) Cash Flows

Update 11/26/2024

Cash Flow Statement - FIEI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-11,420	100.00%	-4,592	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-7,850	68.74%	-6,405	139.48%
6.01.01.01	Perdas por desvalorização de ativos (impairment)	0	-	1,024	-22.30%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	231	-2.02%	190	-4.14%
6.01.01.03	Cessão de Direitos de Créditos	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Impostos e Contribuições Diferidos	-55	0.48%	-483	10.52%
6.01.01.06	Provisões Operacionais	1	-0.01%	504	-10.98%
6.01.01.07	(Ganhos) / Perdas na Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para contingências	-4,154	36.37%	0	-
6.01.01.09	Outras (receitas)/ despesas administrativas	0	-	2,396	-52.18%
6.01.01.10	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	-3,973	34.79%	-10,036	218.55%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre emprestimos	92	-0.81%	0	-
6.01.01.12	Encargos financeiros sobre arrendamentos	8	-0.07%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3,570	31.26%	1,813	-39.48%
6.01.02.01	Clientes por Incorporação e Venda de Imovéis	151	-1.32%	1,184	-25.78%
6.01.02.02	Contas a Receber de Terceiros	0	-	87	-1.89%
6.01.02.03	Imóveis a Comercializar	-12,319	107.87%	245	-5.34%
6.01.02.04	Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos e Contribuições a Compensar	113	-0.99%	-84	1.83%
6.01.02.06	Outros Ativos	-549	4.81%	-170	3.70%
6.01.02.07	Contas a Pagar - Terceiros	4,824	-42.24%	547	-11.91%
6.01.02.08	Provisões Tributárias	-178	1.56%	42	-0.91%
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	-39	0.85%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	337	-2.95%	0	-
6.01.02.11	Obrigação por Aquisição de Imóveis	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros Passivos	213	-1.87%	1	-0.02%
6.01.02.13	Depositos judiciais	3,838	-33.61%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	9,848	-86.23%	287	-6.25%
6.02.01	(Aquisição) / Baixa de Imobilizado e Intangível	-145	1.27%	287	-6.25%
6.02.02	(Aquisição) / Baixa de Investimentos em Controladas e Coligadas	0	-	0	-
6.02.03	Stand de Vendas	0	-	0	-
6.02.04	Ingresso de empréstimos e financiamentos	9,993	-87.50%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,170	10.25%	0	-
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5	-0.04%	0	-
6.03.02	Cessão de Créditos Imobiliários	-367	3.21%	0	-
6.03.03	Mútuos a Receber - Partes Relacionadas	194	-1.70%	0	-
6.03.04	Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.05	Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos a Pagar	0	-	0	-
6.03.06	Participações de Não Controladores	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de arrendamentos	-155	1.36%	0	-
6.03.08	Amortização de emprestimos	-847	7.42%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,742	24.01%	-4,305	93.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,826	-24.75%	8,288	-180.49%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	84	-0.74%	3,983	-86.74%