FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (FIEI3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - FIEI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-11,337	100.00%	-3,936	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4,115	36.30%	-4,188	106.40%
6.01.01.01	Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	-3,217	28.38%	-4,809	122.18%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	-151	1.33%	131	-3.33%
6.01.01.03	Plano de Opções de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.04	Cessão de Direitos de Créditos	0	-	0	-
6.01.01.05	Participação de Não-Controladores	0	-	0	-
6.01.01.06	Impostos e contribuições diferidos	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros Incorridos Sobre Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.08	(Reversão)/ Constituição de Provisões Operacionais	2	-0.02%	51	-1.30%
6.01.01.09	Juros Incorridos Sobre Empréstimos e Financiamentos	-2	0.02%	0	-
6.01.01.10	Juros Incorridos Sobre Mútuos	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para Gratificações	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado Operações com Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.13	(Reversão)/ Constituição de Provisões para Contingências	0	-	0	-
6.01.01.14	(Ganho) / Perda na Alienação de Investimentos	7	-0.06%	0	-
6.01.01.15	Outras (Receitas) /Despesas Operacionais	0	-	-116	2.95%
6.01.01.16	Resultado de Swap	0	-	0	-
6.01.01.17	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	7	-0.18%
6.01.01.18	Perdas por desvalorização de ativos (impairment)	0	-	0	-
6.01.01.19	Despesas com vendas	-541	4.77%	548	-13.92%
6.01.01.20	Depositos Judiciais	-213	1.88%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,222	63.70%	252	-6.40%
6.01.02.01	Clientes por Incorporação e Venda de Imóveis	-138	1.22%	666	-16.92%
6.01.02.02	Contas a Receber de Terceiros	0	-	87	-2.21%
6.01.02.03	Imóveis a Comercializar	-11,530	101.70%	-586	14.89%
6.01.02.04	Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.05	Despesas com Vendas a Apropriar	0	-	0	-
6.01.02.06	Créditos Tributários de Impostos e Contribuições	0	-	0	-
6.01.02.07	Impostos e Contribuições a Compensar	82	-0.72%	70	-1.78%
6.01.02.08	Aplicações Financeiras Caucionadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros Adiantamentos	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos	-499	4.40%	-71	1.80%
6.01.02.11	Contas a Pagar	4,630	-40.84%	109	-2.77%
6.01.02.12	Provisões Tributárias	21	-0.19%	-22	0.56%
6.01.02.13	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.02.14	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-2	0.02%	0	-
6.01.02.15	Adiantamento de Clientes	0	-	-1	0.03%
6.01.02.16	Deságio na Compra Participação Societária	0	-	0	-
6.01.02.17	Participações de Não Controladores	0	-	0	-
6.01.02.18	Obrigações por Aquisição de Imóveis	0	-	0	-
6.01.02.19	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros Passivos	214	-1.89%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-559	4.93%	-387	9.83%
6.02.01	(Aquisição) / Baixa de Imobilizado e Intangível	295	-2.60%	-387	9.83%
6.02.02	(Aquisição) / Baixa de Investimentos em controladas e coligadas	-1,051	9.27%	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	3	-0.03%	0	-
6.02.04	Mutuos a receber de partes relacionadas	194	-1.71%	0	-
6.02.05	Stand de Vendas	0	-	0	-
6.02.20	Resultados do período - empresas extintas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	9,183	-81.00%	1	-0.03%
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos, Financiamentos e Mútuos (Líquido)	9,539	-84.14%	0	-
6.03.03	Cessão de Créditos Imobiliários	-264	2.33%	1	-0.03%
6.03.04	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos a Pagar	0	-	0	-
6.03.05	Mútuos a Pagar - Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Juros sobre o capital próprio e Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.03.07	Captação / (Amortização) de Debêntures	0	-	0	-
6.03.08	Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Valores Caucionados	0	-	0	-
6.03.10	Valores a Receber - Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.11	Participações de Não Controladores	0	-	0	-
6.03.12	Amortização de emprestimos, debentures e arrendamentos	-92	0.81%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,713	23.93%	-4,322	109.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,826	-24.93%	8,288	-210.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	113	-1.00%	3,966	-100.76%