UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (FIQE3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - FIQE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	357,170	100.00%	328,004	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	406,497	113.81%	351,436	107.14%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	124,986	34.99%	97,097	29.60%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	149,644	41.90%	150,288	45.82%
6.01.01.03	Amortização de direitos de uso	27,707	7.76%	12,018	3.66%
6.01.01.04	Encargos sobre arredamentos	8,370	2.34%	3,660	1.12%
6.01.01.05	Variação da Provisão para perdas de crédito esperado	23,257	6.51%	22,481	6.85%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	-683	-0.19%	-57	-0.02%
6.01.01.07	Baixa de ativo imobilizado, intangível e direito de uso	12,416	3.48%	12,766	3.89%
6.01.01.08	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre parcelamentos tributários	335	0.09%	257	0.08%
6.01.01.10	Juros Sobre Empréstimos, financiamentos e debêntures e atualização de saldos	32,441	9.08%	32,904	10.03%
6.01.01.11	Provisão para Contingências, líquidas de baixas e reversões	-551	-0.15%	-326	-0.10%
6.01.01.12	Tributos diferidos	13,429	3.76%	6,486	1.98%
6.01.01.13	Juros passivos de aquisição societária	14,472	4.05%	24,860	7.58%
6.01.01.14	Encargos por concessão de garantia	1,281	0.36%	1,068	0.33%
6.01.01.15	AVP passivos de aquisição societária	0	-	362	0.11%
6.01.01.16	Rendimento de aplicação financeira	-3,562	-1.00%	-14,195	-4.33%
6.01.01.17	Instrumentos financeiros e derivativos	4,125	1.15%	2,820	0.86%
6.01.01.18	Remensurações de passivos societários	-1,832	-0.51%	-1,053	-0.32%
6.01.01.19	Despesa com pagamento baseado em ações	662	0.19%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-49,327	-13.81%	-23,432	-7.14%
6.01.02.01	Redução/ (aumento) das Contas a Receber	-47,936	-13.42%	-33,853	-10.32%
6.01.02.02	Redução/ (aumento) dos Estoques	-8,579	-2.40%	2,174	0.66%
6.01.02.03	Redução/ (aumento) dos Impostos a Recuperar	-7,729	-2.16%	-1,290	-0.39%
6.01.02.04	Redução/ (aumento) das Partes Relacionadas	-1	0.00%	3,873	1.18%
6.01.02.05	Redução/ (aumento) Outros	-7,128	-2.00%	-7,129	-2.17%
6.01.02.06	Aumento/ (redução) de Fornecedores	4,885	1.37%	92	0.03%
6.01.02.07	Aumento/ (redução) de Obrigações Trabalhistas e Sociais	13,555	3.80%	13,922	4.24%
6.01.02.08	Aumento/ (redução) de Obrigações Tributárias	32,856	9.20%	22,395	6.83%
6.01.02.09	Aumento/ (redução) de Parcelamentos tributários	-3,009	-0.84%	4,533	1.38%
6.01.02.10	Aumento/ (redução) do Arrendamento	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento/ (redução) de Outros Passivos	1,221	0.34%	5,354	1.63%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27,462	-7.69%	-33,503	-10.21%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-204,817	-57.34%	-237,548	-72.42%
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquido caixa advindo combinação	-91,695	-25.67%	-165,708	-50.52%
6.02.02	Participação em outras sociedades	-5,036	-1.41%	-5,774	-1.76%
6.02.03	Caixa advindo de combinação de negócios	1	0.00%	2,388	0.73%
6.02.04	Adiantamentos para aumento de capital	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	235	0.07%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-180,611	-50.57%	-132,016	-40.25%
6.02.07	Aquisição de intangível	-44,158	-12.36%	-28,953	-8.83%
6.02.08	Adiantamento para aquisição de investimento	0	-	0	-
6.02.09	Novos contratos de arrendamento	0	-	0	-
6.02.10	Aplicação financeira	116,682	32.67%	92,280	28.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	90,018	25.20%	-152,900	-46.62%
6.03.01	Captações de novos empréstimos	300,000	83.99%	23,527	7.17%
6.03.02	Amortizações de principal de empréstimos	-79,050	-22.13%	-86,688	-26.43%
6.03.03	Amortizações de juros sobre empréstimos	-5,360	-1.50%	-14,887	-4.54%
6.03.04	Pagamento de arrendamentos	-53,941	-15.10%	-30,884	-9.42%
6.03.05	Dividendos pagos	-75,000	-21.00%	-38,221	-11.65%
6.03.06	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	-5,747	-1.75%
6.03.10	Realização de instrumentos financeiros derivativos	3,369	0.94%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	242,371	67.86%	-62,444	-19.04%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	272,267	76.23%	368,092	112.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	514,638	144.09%	305,648	93.18%