FLEURY S.A. (FLRY3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - FLRY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,366,849	100.00%	1,015,388	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,783,381	130.47%	1,439,677	141.79%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	527,169	38.57%	339,682	33.45%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social	161,941	11.85%	98,617	9.71%
6.01.01.03	Receitas e depesas financeiras	307,678	22.51%	384,065	37.82%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	577,967	42.28%	485,499	47.81%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	2,213	0.16%	-431	-0.04%
6.01.01.06	Plano de opções de compra de ações	13,156	0.96%	10,510	1.04%
6.01.01.07	Constiuição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	6,729	0.49%	6,620	0.65%
6.01.01.08	Perdas estimadas para glosas e inadimplência	103,738	7.59%	50,987	5.02%
6.01.01.09	Participação nos lucros	69,891	5.11%	65,724	6.47%
6.01.01.10	Outros	12,899	0.94%	-1,596	-0.16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-323,611	-23.68%	-329,305	-32.43%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-361,670	-26.46%	-295,682	-29.12%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-4,311	-0.32%	2,933	0.29%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	55,047	4.03%	6,833	0.67%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	-1,889	-0.14%	2,042	0.20%
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	-9,035	-0.66%	-10,383	-1.02%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	25,161	1.84%	-27,687	-2.73%
6.01.02.07	Aumento (redução) em salários e encargos a recolher	-6,626	-0.48%	5,646	0.56%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	11,408	0.83%	988	0.10%
6.01.02.09	Aumento (redução) em parcelamentos tributários	-19,303	-1.41%	-8,386	-0.83%
6.01.02.10	Aumento (redução) em outros passivos	-12,393	-0.91%	-5,609	-0.55%
6.01.03	Outros	-92,921	-6.80%	-94,984	-9.35%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-92,921	-6.80%	-94,984	-9.35%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,767,074	-129.28%	149,664	14.74%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-277,557	-20.31%	-263,938	-25.99%
6.02.02	Títulos e valores mobiliários - captação e rendimentos	-1,289,105	-94.31%	335,427	33.03%
6.02.03	Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa	-157,185	-11.50%	-96,159	-9.47%
6.02.04	Integralização de capital em controlada	0	-	176,531	17.39%
6.02.05	Partes relacionadas (AFAC)	0	-	0	-
6.02.06	Compra de ações em tesouraria	-20,915	-1.53%	0	-
6.02.07	Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa)	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participações societárias	0	-	0	-
6.02.09	Venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Outros	-22,312	-1.63%	-2,197	-0.22%
6.02.11	Integralização de capital em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	390,939	28.60%	-1,168,191	-115.05%
6.03.01	Captação de financiamentos e debêntures	1,000,000	73.16%	0	-
6.03.02	Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures	-191	-0.01%	-351,458	-34.61%
6.03.03	Juros pagos de financiamentos e debêntures	-231,982	-16.97%	-266,234	-26.22%
6.03.04	Comissões financeiras e outros	-3,837	-0.28%	-3,214	-0.32%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	47	0.00%
6.03.07	Dividendos e/ou juros sobre capital próprio	-81,029	-5.93%	-287,104	-28.28%
6.03.08	Operação de risco sacado	8,964	0.66%	-5,169	-0.51%
6.03.09	Pagamentos de arrendamento mercantil	-300,986	-22.02%	-255,059	-25.12%
6.03.10	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-9,286	-0.68%	-3,139	-0.31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21,920	1.60%	17,256	1.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12,634	0.92%	14,117	1.39%