FLEURY S.A. (FLRY3) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - FLRY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,930,488	100.00%	1,439,304	100.00%	987,133	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,234,272	115.74%	1,906,081	132.43%	1,380,124	139.81%
6.01.01.01	Lucro Líquído do Exercício	603,654	31.27%	420,823	29.24%	308,731	31.28%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social	182,757	9.47%	110,505	7.68%	96,662	9.79%
6.01.01.03	Receitas e despesas financeiras	411,309	21.31%	511,073	35.51%	419,281	42.47%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	779,983	40.40%	675,378	46.92%	455,339	46.13%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	4,247	0.22%	-158	-0.01%	-603	-0.06%
6.01.01.06	Plano de opção de compra de ações	21,865	1.13%	18,253	1.27%	16,346	1.66%
6.01.01.07	Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	3,049	0.16%	7,703	0.54%	4,299	0.44%
6.01.01.08	Perdas estimadas para glosa e inadimplência	139,094	7.21%	72,246	5.02%	47,253	4.79%
6.01.01.09	Participação nos lucros	86,832	4.50%	80,131	5.57%	57,772	5.85%
6.01.01.10	Outros	1,482	0.08%	10,127	0.70%	-24,956	-2.53%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-198,693	-10.29%	-340,296	-23.64%	-203,849	-20.65%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-262,920	-13.62%	-260,814	-18.12%	-110,251	-11.17%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-19,834	-1.03%	3,199	0.22%	-23,966	-2.43%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	76,139	3.94%	-43,212	-3.00%	-50,260	-5.09%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judicias	-1,748	-0.09%	1,647	0.11%	-151	-0.02%
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	-6,129	-0.32%	16,254	1.13%	755	0.08%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	79,151	4.10%	17,501	1.22%	7,387	0.75%
6.01.02.07	Aumento (redução) em salários e encargos a recolher	-44,397	-2.30%	-50,533	-3.51%	-32,340	-3.28%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	20,813	1.08%	-478	-0.03%	-381	-0.04%
6.01.02.09	Aumento (redução) em parcelamentos tributários	-19,885	-1.03%	-12,601	-0.88%	-1,675	-0.17%
6.01.02.10	Aumento (redução) em outros passivos	-19,883	-1.03%	-11,259	-0.78%	7,033	0.71%
6.01.03	Outros	-105,091	-5.44%	-126,481	-8.79%	-189,142	-19.16%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-105,091	-5.44%	-126,481	-8.79%	-189,142	-19.16%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,056,630	-106.53%	2,413	0.17%	-1,384,473	-140.25%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-488,115	-25.28%	-413,811	-28.75%	-413,086	-41.85%
6.02.02	Venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Titulos e valores mobiliários - captação e rendimentos	-1,388,478	-71.92%	383,926	26.67%	-586,171	-59.38%
6.02.04	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Pagamentos de empresas adquiridas, menos caixa e equivalentes de caixa	-155,570	-8.06%	-126,265	-8.77%	-387,594	-39.26%
6.02.06	Integralização de capital em controlada	0	-	176,531	12.27%	0	-
6.02.07	Rendimento de aplicações financeiras (classificadas como caixa e equivalentes)	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Partes Relacionadas (AFAC)	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Caixa liquido de empresa investida	0	-	0	-	-462	-0.05%
6.02.10	Aquisição de participaçoes societárias	0	-	0	-	-12,300	-1.25%
6.02.11	Outros	-24,467	-1.27%	-17,968	-1.25%	15,140	1.53%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	126,010	6.53%	-1,437,053	-99.84%	380,874	38.58%
6.03.01	Captação de debêntures	2,125,000	110.08%	500,000	34.74%	700,000	70.91%
6.03.02	Liquidação (principal) de financiamentos e debêntures	-825,765	-42.77%	-695,299	-48.31%	-320,207	-32.44%
6.03.03	Juros pagos de financiamentos e debêntures	-411,188	-21.30%	-351,343	-24.41%	-270,088	-27.36%
6.03.04	Comissões financeiras e outros	-5,519	-0.29%	-4,555	-0.32%	-3,620	-0.37%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	-846	-0.09%
6.03.06	Aumento de capital	0	-	111	0.01%	847,493	85.85%
6.03.07	Dividendos e/ou juros sobre capital próprio	-343,362	-17.79%	-510,109	-35.44%	-337,201	-34.16%
6.03.08	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Partes Relacionadas	0	-	0	-	-2,976	-0.30%
6.03.10	Operação risco sacado	9,898	0.51%	-1,697	-0.12%	2,857	0.29%
6.03.11	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-402,139	-20.83%	-354,670	-24.64%	-234,538	-23.76%
6.03.12	Compra de ações em tesouraria	-20,915	-1.08%	-19,491	-1.35%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-132	-0.01%	4,664	0.32%	-16,466	-1.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	21,920	1.14%	17,256	1.20%	33,722	3.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	21,788	1.13%	21,920	1.52%	17,256	1.75%