FRAS-LE S.A. (FRAS3) Cash Flows

Update 03/18/2025

Cash Flow Statement - FRAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	113,984	100.00%	1,037,516	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	829,624	727.84%	669,887	64.57%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	374,703	328.73%	388,732	37.47%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	124,338	109.08%	101,306	9.76%	-
6.01.01.03	Provisão para Litígios	14,243	12.50%	42,404	4.09%	-
6.01.01.04	Provisão para Perda de Crédito Esperada	2,022	1.77%	-529	-0.05%	-
6.01.01.05	Provisão para Estoque Obsoleto	7,357	6.45%	-5,432	-0.52%	-
6.01.01.06	Provisão para Impostos de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido	168,597	147.91%	137,950	13.30%	-
6.01.01.07	Outras Provisões	7,456	6.54%	6,840	0.66%	-
6.01.01.08	Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos	13,630	11.96%	5,511	0.53%	-
6.01.01.09	Variação sobre Empréstimos, Arrendamentos	204,739	179.62%	106,012	10.22%	-
6.01.01.10	Subvenção Governamental	0	-	-269	-0.03%	-
6.01.01.11	Redução Perda Valor Recuperável	6,100	5.35%	2,238	0.22%	-
6.01.01.12	Ajuste de Correção Monetárias	-112,422	-98.63%	-80,935	-7.80%	-
6.01.01.13	Amortização de Arrendamentos	34,374	30.16%	23,389	2.25%	-
6.01.01.14	Variação em Derivativos	-662	-0.58%	300	0.03%	-
6.01.01.15	Equivalência Patrimonial	-475	-0.42%	452	0.04%	-
6.01.01.16	Compensação Valores Retidos Combinação de Negócio	-2,472	-2.17%	-57,620	-5.55%	-
6.01.01.17	Contraprestação a Pagar a Clientes	0	-	0	-	-
6.01.01.18	Receita de Processos Judiciais Ativos	-11,904	-10.44%	-462	-0.04%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-715,640	-627.84%	367,629	35.43%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-22,662	-19.88%	1,397	0.13%	-
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-14,994	-13.15%	-104,950	-10.12%	-
6.01.02.03	Estoques	-290,695	-255.03%	115,724	11.15%	-
6.01.02.04	Fornecedores e Risco Sacado	182,635	160.23%	34,608	3.34%	-
6.01.02.05	Contas a Pagar	215,187	188.79%	-122,773	-11.83%	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-92,092	-80.79%	-55,894	-5.39%	-
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-617,381	-541.64%	490,632	47.29%	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	30	0.03%	3,143	0.30%	-
6.01.02.10	Impostos a Recuperar	-75,668	-66.38%	5,742	0.55%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-201,082	-176.41%	-236,388	-22.78%	-
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-159,867	-140.25%	-131,117	-12.64%	-
6.02.02	Aquisição ao Ativo Intangível	-5,976	-5.24%	-2,583	-0.25%	-
6.02.03	Combinação de Negócios	-33,211	-29.14%	-100,885	-9.72%	-
6.02.04	Integralização de Capital em Coligadas	-2,028	-1.78%	-1,803	-0.17%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-118,433	-103.90%	-318,571	-30.71%	-
6.03.01	Pagamento Juros Capital Próprio e Dividendos	-162,805	-142.83%	-111,267	-10.72%	-
6.03.02	Empréstimos Tomados	500,156	438.79%	94,734	9.13%	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-313,612	-275.14%	-161,210	-15.54%	-
6.03.04	Juros Pagos por Empréstimos	-102,928	-90.30%	-108,813	-10.49%	-
6.03.05	Pagamento de Arrendamentos	-39,244	-34.43%	-32,015	-3.09%	-
6.03.06	Integralização de Capital	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-205,531	-180.32%	482,557	46.51%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,050,412	921.54%	567,855	54.73%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	844,881	741.23%	1,050,412	101.24%	-