FRAS-LE S.A. (FRAS3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - FRAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	53,893	100.00%	552,575	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	348,498	646.65%	356,223	64.47%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	150,538	279.33%	188,684	34.15%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	73,318	136.04%	60,752	10.99%
6.01.01.03	Provisão para Litígios	12,808	23.77%	38,497	6.97%
6.01.01.04	Provisão para Perdas de Crédito Esperadas	-196	-0.36%	449	0.08%
6.01.01.05	Outras Provisões	-16,127	-29.92%	-3,080	-0.56%
6.01.01.06	Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos	6,662	12.36%	1,099	0.20%
6.01.01.07	Variação sobre Empréstimos e Arrendamentos	91,391	169.58%	33,516	6.07%
6.01.01.08	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	107,669	199.78%	73,249	13.26%
6.01.01.09	Provisão para Estoques Obsoletos	4,935	9.16%	-5,223	-0.95%
6.01.01.10	Correção Monetária	-89,899	-166.81%	-4,413	-0.80%
6.01.01.11	Redução ao Valor Recuperavél (Impairment)	15,904	29.51%	-901	-0.16%
6.01.01.12	Variação de Derivativos	-282	-0.52%	300	0.05%
6.01.01.13	Participação dos Minoritários	0	-	0	-
6.01.01.14	Equivalência Patrimonial	231	0.43%	-78	-0.01%
6.01.01.15	Variação Cambial Controladas Exterior	0	-	0	-
6.01.01.16	Receita de Processos Judiciais Ativos Líquida de Honorários	-7,040	-13.06%	0	-
6.01.01.17	Compensação Valores Retidos Combinação de Negócio	-1,414	-2.62%	-26,628	-4.82%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-294,605	-546.65%	196,352	35.53%
6.01.02.01	Contas a Receber	-20,718	-38.44%	307	0.06%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	-19,745	-36.64%	-44,514	-8.06%
6.01.02.03	Estoques	-62,188	-115.39%	57,431	10.39%
6.01.02.04	Fornecedores	-4,600	-8.54%	-29,269	-5.30%
6.01.02.05	Contas a Pagar	0	-	-49,249	-8.91%
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-47,454	-88.05%	-20,225	-3.66%
6.01.02.07	Aplicações Financeiras	-220,982	-410.04%	286,913	51.92%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	268	0.50%	947	0.17%
6.01.02.09	Impostos a Recuperar	-11,712	-21.73%	-5,989	-1.08%
6.01.02.10	Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros Passivos	92,526	171.68%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,818	-99.86%	-157,039	-28.42%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-39,038	-72.44%	-56,238	-10.18%
6.02.02	Adições ao Ativo Intangível	-3,766	-6.99%	-386	-0.07%
6.02.03	Integralização Capital em Coligadas	0	-	0	-
6.02.04	Combinação de Negócios	-11,014	-20.44%	-100,415	-18.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	178,177	330.61%	-151,642	-27.44%
6.03.01	Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos	-97,161	-180.29%	-46,737	-8.46%
6.03.02	Empréstimos Tomados	448,561	832.32%	48,696	8.81%
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-107,592	-199.64%	-92,396	-16.72%
6.03.04	Juros Pagos com Empréstimos	-47,439	-88.02%	-55,077	-9.97%
6.03.05	Pagamento de Arrendamentos	-18,192	-33.76%	-6,128	-1.11%
6.03.07	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	178,252	330.75%	243,894	44.14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,050,412	1,949.07%	567,855	102.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,228,664	2,279.82%	811,749	146.90%