METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - FRIO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	135,258	100.00%	181,830	100.00%	-180,201	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	164,542	121.65%	218,879	120.38%	121,226	-67.27%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-22,573	-16.69%	8,277	4.55%	-194,950	108.18%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	69,863	51.65%	57,377	31.56%	54,956	-30.50%
6.01.01.03	Provisão para riscos	1,424	1.05%	4,144	2.28%	6,610	-3.67%
6.01.01.04	Provisões diversas	18,678	13.81%	33,781	18.58%	47,718	-26.48%
6.01.01.05	Variações cambiais	11,823	8.74%	-68,599	-37.73%	-63,346	35.15%
6.01.01.06	Juros de empréstimos / arrendamento	51,590	38.14%	172,274	94.74%	131,397	-72.92%
6.01.01.07	Baixa de investimento	0	-	4,922	2.71%	2,586	-1.44%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferido	22,062	16.31%	-40,821	-22.45%	-78	0.04%
6.01.01.09	Plano de opção de ações outorgadas	272	0.20%	1,691	0.93%	0	-
6.01.01.10	Provisão perda de investimentos	0	-	0	-	103,956	-57.69%
6.01.01.11	Perdas / (ganhos) não realizados com derivativos	0	-	0	-	11,466	-6.36%
6.01.01.12	Valor residual ativo permanente baixado	939	0.69%	7,345	4.04%	3,647	-2.02%
6.01.01.13	Amortização de ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação cambial sobre investimento líquido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Constituição / (reversão) para perdas de créditos esperadas	225	0.17%	12,107	6.66%	5,254	-2.92%
6.01.01.16	Provisão de passivos atuariais	11,202	8.28%	10,873	5.98%	12,010	-6.66%
6.01.01.17	Ganho por compra vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Imparment de ativos fixos	-963	-0.71%	15,508	8.53%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-26,726	-19.76%	-32,895	-18.09%	-298,011	165.38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	6,147	4.54%	-201,347	-110.73%	-79,346	44.03%
6.01.02.02	Estoques	-47,199	-34.90%	61,582	33.87%	-8,677	4.82%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-10,182	-7.53%	12,587	6.92%	3,381	-1.88%
6.01.02.04	Contas a receber de partes relacionadas	-17,424	-12.88%	8,460	4.65%	-4,424	2.46%
6.01.02.05	Outras contas a receber	1,801	1.33%	-15,157	-8.34%	-9,304	5.16%
6.01.02.06	Outras contas a receber - não circulante	0	-	0	-	14,269	-7.92%
6.01.02.07	Impostos a recuperar - não circulante	228	0.17%	-433	-0.24%	5,288	-2.93%
6.01.02.08	Fornecedores	66,106	48.87%	128,219	70.52%	-103,953	57.69%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a recolher	-8,144	-6.02%	15,995	8.80%	3,554	-1.97%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais a recolher	8,516	6.30%	13,249	7.29%	-1,585	0.88%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	1,398	1.03%	-3,090	-1.70%	185	-0.10%
6.01.02.12	Outras contas a pagar - não circulante	-9,634	-7.12%	-12,898	-7.09%	-13,765	7.64%
6.01.02.13	Fornecedores - partes relacionadas	1,015	0.75%	679	0.37%	-2,117	1.17%
6.01.02.14	Obrigações tributárias - não circulante	3,297	2.44%	2,824	1.55%	-1,271	0.71%
6.01.02.15	Pagamento de contingências	-4,656	-3.44%	-5,193	-2.86%	-2,661	1.48%
6.01.02.16	Pagamento de provisões diversas	-17,995	-13.30%	-36,449	-20.05%	-39,275	21.80%
6.01.02.17	Pagamento/recebimento de derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Risco sacado - fornecedores	0	-	-1,923	-1.06%	-58,310	32.36%
6.01.03	Outros	-2,558	-1.89%	-4,154	-2.28%	-3,416	1.90%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-2,558	-1.89%	-4,154	-2.28%	-3,416	1.90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-127,784	-94.47%	-53,706	-29.54%	-37,022	20.54%
6.02.01	Adições do ativo imobilizado	-92,018	-68.03%	-73,718	-40.54%	-63,799	35.40%
6.02.02	Adições do ativo intangível	-21,353	-15.79%	-12,102	-6.66%	-7,061	3.92%
6.02.03	Titulos e valores mobiliários	-14,413	-10.66%	32,114	17.66%	33,838	-18.78%
6.02.04	Aquisição de investimentos, líquido do caixa obtido na aquisição	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Variação cambial sobre investimento líquido	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Transações de capital entre acionistas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de capital nas investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Empréstimos para terceiros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-67,059	-49.58%	-118,806	-65.34%	87,956	-48.81%
6.03.01	Captações de empréstimos	1,041,449	769.97%	1,504,048	827.17%	1,252,455	-695.03%
6.03.02	Pagamento de principal	-1,044,590	-772.29%	-1,512,686	-831.92%	-1,127,014	625.42%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-45,757	-33.83%	-76,743	-42.21%	-22,522	12.50%
6.03.04	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de dividendos/Pagamento restituição de capital a acionistas	0	-	-350	-0.19%	-535	0.30%
6.03.06	Aumento de capital	5	0.00%	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos para partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de passivo de arrendamento	-13,909	-10.28%	-15,006	-8.25%	-12,021	6.67%
6.03.10	Pagamento de juros do passivo de arrendamento	-4,257	-3.15%	-4,605	-2.53%	-3,092	1.72%
6.03.11	Pagamento/recebimento de derivativos	0	-	-13,464	-7.40%	685	-0.38%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	104,263	77.08%	-1,262	-0.69%	-9,741	5.41%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	44,678	33.03%	8,056	4.43%	-139,008	77.14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	121,413	89.76%	113,357	62.34%	252,365	-140.05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	166,091	122.80%	121,413	66.77%	113,357	-62.91%