METALFRIO SOLUTIONS S.A. (FRIO3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - FRIO3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 131,650 | 100.00% | 100,704 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 113,176 | 85.97% | 175,203 | 173.98% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -7,933 | -6.03% | -24,054 | -23.89% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 51,188 | 38.88% | 40,712 | 40.43% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Riscos | 253 | 0.19% | 3,126 | 3.10% |
| 6.01.01.04 | Provisões Diversas | 19,755 | 15.01% | 24,335 | 24.16% |
| 6.01.01.05 | Perdas / (Ganhos) não realizados com Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | -2,430 | -1.85% | -43,663 | -43.36% |
| 6.01.01.07 | Juros de Empréstimos/arrendamento | 35,521 | 26.98% | 157,350 | 156.25% |
| 6.01.01.08 | Valor Residual do Ativo Imobilizado e Intangível Baixado | 1,309 | 0.99% | 4,221 | 4.19% |
| 6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 7,722 | 5.87% | -6,132 | -6.09% |
| 6.01.01.10 | Constituição / (Reversão) para Perdas de Créditos Esperados | -685 | -0.52% | 7,458 | 7.41% |
| 6.01.01.11 | Provisão de Passivos Atuariais | 8,204 | 6.23% | 6,048 | 6.01% |
| 6.01.01.12 | Provisão perda de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Opção de ações outorgadas | 272 | 0.21% | 880 | 0.87% |
| 6.01.01.14 | Baixa de Investimento | 0 | - | 4,922 | 4.89% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 20,526 | 15.59% | -73,960 | -73.44% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 114,167 | 86.72% | -133,555 | -132.62% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -62,853 | -47.74% | 11,834 | 11.75% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -6,128 | -4.65% | -2,081 | -2.07% |
| 6.01.02.04 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | -4,039 | -3.07% | 9,338 | 9.27% |
| 6.01.02.05 | Outras Contas a Receber | 5,363 | 4.07% | -16,863 | -16.75% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar - Não Circulante | 171 | 0.13% | 18 | 0.02% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 7,013 | 5.33% | 88,865 | 88.24% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | -14,136 | -10.74% | 6,369 | 6.32% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos Sociais a Recolher | 2,408 | 1.83% | 9,021 | 8.96% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - Partes Relacionadas | -98 | -0.07% | 530 | 0.53% |
| 6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | -2,662 | -2.02% | -6,829 | -6.78% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Receber - não circulante | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Risco sacado - Fornecedores | 0 | - | -1,923 | -1.91% |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de Contingências | -3,555 | -2.70% | -3,248 | -3.23% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de Provisões Diversas | -13,856 | -10.52% | -29,415 | -29.21% |
| 6.01.02.16 | Obrigações Tributárias - Não Circulante | 4,010 | 3.05% | 3,331 | 3.31% |
| 6.01.02.17 | Outras Contas a Pagar - Não Circulante | -5,279 | -4.01% | -9,352 | -9.29% |
| 6.01.03 | Outros | -2,052 | -1.56% | -539 | -0.54% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social | -2,052 | -1.56% | -539 | -0.54% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -86,248 | -65.51% | -52,624 | -52.26% |
| 6.02.01 | Adições do Ativo Imobilizado | -73,825 | -56.08% | -42,907 | -42.61% |
| 6.02.02 | Adições do Ativo Intangível | -8,625 | -6.55% | -9,554 | -9.49% |
| 6.02.03 | Aumento de Capital nas Investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários Líquidos | -3,798 | -2.88% | -163 | -0.16% |
| 6.02.05 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -99,049 | -75.24% | -86,700 | -86.09% |
| 6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 781,547 | 593.66% | 984,094 | 977.21% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Principal de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -832,392 | -632.28% | -983,439 | -976.56% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -35,026 | -26.61% | -60,511 | -60.09% |
| 6.03.04 | Empréstimos para Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -9,986 | -7.59% | -10,524 | -10.45% |
| 6.03.06 | Pagamento de Juros do Passivo de Arrendamento | -3,197 | -2.43% | -2,506 | -2.49% |
| 6.03.07 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -350 | -0.35% |
| 6.03.08 | Pagamento / Recebimento de Derivativos | 0 | - | -13,464 | -13.37% |
| 6.03.09 | Aumento e redução de capital | 5 | 0.00% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11,276 | 8.57% | -14,529 | -14.43% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42,371 | -32.18% | -53,149 | -52.78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 121,413 | 92.22% | 113,357 | 112.56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79,042 | 60.04% | 60,208 | 59.79% |