RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - FRRN5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,164,343	100.00%	2,764,605	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,555,823	80.77%	1,991,276	72.03%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1,843,748	58.27%	1,142,849	41.34%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	436,613	13.80%	403,893	14.61%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	8,343	0.26%	-2,611	-0.09%
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e bônus	71,068	2.25%	61,573	2.23%
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	-8,129	-0.26%	-3,299	-0.12%
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	10,135	0.32%	13,795	0.50%
6.01.01.07	Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa	14	0.00%	-287	-0.01%
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-
6.01.01.11	Take or pay	-15,122	-0.48%	74,093	2.68%
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	206,553	6.53%	301,875	10.92%
6.01.01.13	Outros	-1,646	-0.05%	1,199	0.04%
6.01.01.14	Créditos Extemporaneos	4,246	0.13%	-1,804	-0.07%
6.01.01.15	Adiantamentos a fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.16	Adiantamentos de clientes	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	608,520	19.23%	773,329	27.97%
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-167,591	-5.30%	-65,890	-2.38%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-388	-0.01%	-3,144	-0.11%
6.01.02.04	Outros tributos a recuperar	-129,466	-4.09%	-108,590	-3.93%
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	7,574	0.24%	-739	-0.03%
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-58,452	-1.85%	-68,240	-2.47%
6.01.02.08	Fornecedores	568,779	17.97%	582,246	21.06%
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-11,334	-0.36%	-14,460	-0.52%
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	14,142	0.45%	-19,872	-0.72%
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	-20,583	-0.65%	-34,847	-1.26%
6.01.02.13	Adiantamentos a fornecedores	406,153	12.84%	507,084	18.34%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	-314	-0.01%	-219	-0.01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,347,904	-42.60%	-404,846	-14.64%
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-741,751	-23.44%	14,563	0.53%
6.02.04	Caixa restrito	-4	0.00%	-2	0.00%
6.02.05	Redução de capital social de investida	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	0	-	10,843	0.39%
6.02.07	Debêntures privadas	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	-606,149	-19.16%	-430,250	-15.56%
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.10	Recursos provenientes da incorporação de controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,792,949	-56.66%	-2,422,803	-87.64%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	1,065,892	38.55%
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-541,614	-17.12%	-419,016	-15.16%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-218,881	-6.92%	-229,419	-8.30%
6.03.04	Amortização de principal de arrendamento mercantil	-83,997	-2.65%	-90,531	-3.27%
6.03.05	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-21,173	-0.67%	-24,412	-0.88%
6.03.06	Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-
6.03.08	Integralização de capital	0	-	-2,650,000	-95.85%
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.10	Debêntures privadas	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos	-915,240	-28.92%	-117	0.00%
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-37,909	-1.20%	-75,200	-2.72%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	25,865	0.82%	0	-
6.03.15	Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	23,490	0.74%	-63,044	-2.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	103,883	3.28%	246,696	8.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	127,373	4.03%	183,652	6.64%