RUMO MALHA NORTE S.A. (FRRN5B) Cash Flows

Update 03/14/2025

Cash Flow Statement - FRRN5B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,454,518	100.00%	3,372,500	100.00%	2,287,063	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,336,483	96.58%	2,596,203	76.98%	2,440,651	106.72%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	2,394,507	69.32%	1,527,890	45.30%	1,640,565	71.73%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	588,901	17.05%	544,692	16.15%	489,421	21.40%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	9,572	0.28%	-2,716	-0.08%	-32,625	-1.43%
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e bônus	109,800	3.18%	86,969	2.58%	72,635	3.18%
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	-12,907	-0.37%	-2,842	-0.08%	7,495	0.33%
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	16,012	0.46%	19,850	0.59%	26,543	1.16%
6.01.01.07	Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Arrendamentos e concessões	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Receitas diferidas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	287,258	8.32%	399,536	11.85%	244,897	10.71%
6.01.01.13	Outros	-1,115	-0.03%	435	0.01%	-2,133	-0.09%
6.01.01.14	Créditos Extemporaneos	-278	-0.01%	-17,427	-0.52%	-12,638	-0.55%
6.01.01.15	Take or pay	-55,267	-1.60%	39,816	1.18%	6,491	0.28%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	118,035	3.42%	776,297	23.02%	-153,588	-6.72%
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-81,223	-2.35%	-6,813	-0.20%	-72,419	-3.17%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros tributos, líquidos	-203,586	-5.89%	-130,770	-3.88%	-158,756	-6.94%
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Estoques	13,257	0.38%	-1,662	-0.05%	6,105	0.27%
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-74,046	-2.14%	-79,532	-2.36%	-45,917	-2.01%
6.01.02.08	Fornecedores	68,210	1.97%	251,639	7.46%	95,063	4.16%
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-12,405	-0.36%	-17,564	-0.52%	-9,943	-0.43%
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	-1,305	-0.04%	-51,664	-1.53%	11,019	0.48%
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	4,005	0.12%	-64,976	-1.93%	40,852	1.79%
6.01.02.13	Adiantamentos a fornecedores	405,442	11.74%	878,223	26.04%	-652	-0.03%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	-314	-0.01%	-584	-0.02%	-18,940	-0.83%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-930,054	-26.92%	-515,754	-15.29%	-515,846	-22.55%
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	-102,962	-2.98%	80,036	2.37%	39,040	1.71%
6.02.04	Caixa restrito	-6	0.00%	-1	0.00%	-9	0.00%
6.02.05	Redução de capital social de investida	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	0	-	11,064	0.33%	5,084	0.22%
6.02.07	Partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	-827,086	-23.94%	-606,853	-17.99%	-560,961	-24.53%
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-	1,000	0.04%
6.02.10	Recursos provenientes da incorporação de controladas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,030,574	-58.78%	-2,999,559	-88.94%	-1,698,146	-74.25%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	1,065,892	31.61%	0	-
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-731,517	-21.18%	-888,835	-26.36%	-373,035	-16.31%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-243,737	-7.06%	-286,653	-8.50%	-218,260	-9.54%
6.03.04	Amortização de principal de passivo de arrendamento	-113,548	-3.29%	-121,111	-3.59%	-125,516	-5.49%
6.03.05	Pagamento de juros de passivo de arrendamento	-28,082	-0.81%	-31,759	-0.94%	-36,072	-1.58%
6.03.06	Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Redução de capital	0	-	-2,650,000	-78.58%	0	-
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Debêntures privadas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos pagos	-915,240	-26.49%	-117	0.00%	-900,248	-39.36%
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-37,909	-1.10%	-86,976	-2.58%	-36,130	-1.58%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	39,459	1.14%	0	-	4,015	0.18%
6.03.15	Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	-12,900	-0.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	493,890	14.30%	-142,813	-4.23%	73,071	3.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	103,883	3.01%	246,696	7.31%	173,625	7.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	597,773	17.30%	103,883	3.08%	246,696	10.79%