G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - G2DI33

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	87,871	100.00%	-51,367	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-10,830	-12.32%	-8,421	16.39%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	-24,889	-28.32%	-19,935	38.81%
6.01.01.02	(Ganhos) perdas não realizados	70,011	79.67%	4,798	-9.34%
6.01.01.03	(Ganhos) perdas realizados	-61,345	-69.81%	0	-
6.01.01.04	Juros provisionados - investimentos financeiros	-480	-0.55%	-739	1.44%
6.01.01.05	Provisão de contas a pagar	0	-	288	-0.56%
6.01.01.06	Provisão de taxa de performance	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão de taxa de gestão	0	-	3,119	-6.07%
6.01.01.08	Juros provisionados - empréstimos e financiamentos	5,873	6.68%	4,048	-7.88%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	98,701	112.32%	-42,946	83.61%
6.01.02.01	Aquisição de investimento - The Craftory	-11,671	-13.28%	-26,584	51.75%
6.01.02.02	Aquisição de investimento - Simpaul	-57	-0.06%	-45	0.09%
6.01.02.03	Aquisição (venda) de investimento - Expanding Capital	0	-	0	-
6.01.02.04	Aquisição de investimento - Quero Educação	0	-	0	-
6.01.02.05	Aquisição de investimento - Rain Technologies Inc.	0	-	-4,880	9.50%
6.01.02.06	Aquisição de investimentos - Stripe	0	-	-10,793	21.01%
6.01.02.07	Venda de investimento - Inova FIP	0	-	0	-
6.01.02.08	Venda de investimento - Blu	0	-	0	-
6.01.02.09	Retorno de Capital - Expanding Capital	0	-	7,839	-15.26%
6.01.02.10	Aquisição de investimento - Digibee	0	-	-4,132	8.04%
6.01.02.11	Transferência SPVs - para pagamento de despesas	-114	-0.13%	0	-
6.01.02.12	Taxa de gestão	-432	-0.49%	-2,561	4.99%
6.01.02.13	Taxa de performance	0	-	0	-
6.01.02.14	Contas a pagar	51	0.06%	-1,339	2.61%
6.01.02.15	Outros	365	0.42%	-451	0.88%
6.01.02.16	Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital	-9,582	-10.90%	0	-
6.01.02.17	Venda de investimento - The Craftory	107,239	122.04%	0	-
6.01.02.18	Venda de investimento - Expanding Capital	12,902	14.68%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32,104	-36.54%	-1,791	3.49%
6.02.01	Aquisição de investimentos financeiros	-37,588	-42.78%	-72,646	141.43%
6.02.02	Venda de investimentos financeiros	5,484	6.24%	70,855	-137.94%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-58,629	-66.72%	-16,318	31.77%
6.03.01	Aquisição de empréstimos e financiamentos	29,214	33.25%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-82,537	-93.93%	-15,481	30.14%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	IPO/Green Shoe expenses	0	-	0	-
6.03.05	Gastos com emissão de ações	0	-	-837	1.63%
6.03.06	Amortização de juros de empréstimos e financiamentos	-5,306	-6.04%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	221	0.25%	-1,676	3.26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,641	-3.01%	-71,152	138.52%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,529	4.02%	91,273	-177.69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	888	1.01%	20,121	-39.17%