G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - G2DI33

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	86,992	100.00%	-29,944	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	87,234	100.28%	-30,041	100.32%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	-26,069	-29.97%	-4,211	14.06%
6.01.01.02	Ganhos (perdas) não realizados	70,288	80.80%	-4,997	16.69%
6.01.01.03	Juros provisionados - investimentos financeiros	-47	-0.05%	-739	2.47%
6.01.01.04	Provisão de contas a pagar	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão de taxa de performance	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros provisionados - empréstimos e financiamentos	3,655	4.20%	1,666	-5.56%
6.01.01.07	Transferência SPVs - para pagamento de despesas	-114	-0.13%	0	-
6.01.01.08	Aquisição de investimento - The Craftory	105,254	120.99%	-14,178	47.35%
6.01.01.09	Aquisição de investimento - Simpaul	-57	-0.07%	-45	0.15%
6.01.01.10	Chamada de Capital - Equity Portfolio - The Craftory	-11,671	-13.42%	0	-
6.01.01.11	Venda de investimento - Expanding Capital	0	-	0	-
6.01.01.12	Retorno de Capital - Expanding Capital	0	-	7,839	-26.18%
6.01.01.13	Aquisição de investimento - Digibee	0	-	-4,132	13.80%
6.01.01.14	Ganhos (perdas) realizadas	-55,090	-63.33%	0	-
6.01.01.15	Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital	-7,918	-9.10%	0	-
6.01.01.16	Provisão de taxa de administração	0	-	0	-
6.01.01.17	Aquisição de Investimentos - Stripe	0	-	-10,793	36.04%
6.01.01.18	Outros	365	0.42%	-451	1.51%
6.01.01.19	Venda de investimento - Expanding Capital	8,638	9.93%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-242	-0.28%	97	-0.32%
6.01.02.01	Taxa de Gestão	-421	-0.48%	553	-1.85%
6.01.02.02	Taxa de Performance	0	-	0	-
6.01.02.03	Contas a Pagar	179	0.21%	-456	1.52%
6.01.02.04	Outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-32,070	-36.87%	-50,594	168.96%
6.02.01	Aquisição de investimentos financeiros	-32,070	-36.87%	-121,449	405.59%
6.02.02	Venda de investimentos financeiros	0	-	70,855	-236.63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56,633	-65.10%	-4,093	13.67%
6.03.01	Aquisição de empréstimos e financiamentos	29,214	33.58%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-85,847	-98.68%	-3,256	10.87%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Gastos com emissões de ações	0	-	-837	2.80%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	233	0.27%	-2,247	7.50%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,478	-1.70%	-86,878	290.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,529	4.06%	91,273	-304.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,051	2.36%	4,395	-14.68%