G2D INVESTMENTS LTD (G2DI33) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - G2DI33

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	65,309	100.00%	-55,498	100.00%	-133,556	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-14,113	-21.61%	-15,954	28.75%	8,603	-6.44%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do exercício/período	-73,388	-112.37%	-119,195	214.77%	-239,977	179.68%
6.01.01.02	Juros provisionados - investimentos financeiros	-743	-1.14%	-739	1.33%	72	-0.05%
6.01.01.03	Ganhos (perdas) não realizadas	118,218	181.01%	97,730	-176.10%	223,661	-167.47%
6.01.01.04	Ganhos (perdas) realizadas	-65,180	-99.80%	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros provisionados - empréstimos e financiamentos	6,980	10.69%	6,250	-11.26%	3,136	-2.35%
6.01.01.06	Provisão de contas a pagar	0	-	0	-	8,033	-6.01%
6.01.01.07	Provisão de taxa de performance	0	-	0	-	38	-0.03%
6.01.01.08	Provisão de taxa de gestão	0	-	0	-	13,640	-10.21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	79,422	121.61%	-39,544	71.25%	-142,159	106.44%
6.01.02.01	Transferência SPVs - para pagamento de despesas	-120	-0.18%	0	-	0	-
6.01.02.02	Chamada de Capital - Equity Portfolio - Expanding Capital	-9,582	-14.67%	0	-	0	-
6.01.02.03	Aquisição de investimento - Portfolio -The Craftory	-33,192	-50.82%	-26,584	47.90%	-68,867	51.56%
6.01.02.04	Aquisição de investimento - Portfolio - Sim;paul	-57	-0.09%	-75	0.14%	0	-
6.01.02.05	Venda (parcial) de investimento -Portfolio - Inova FIP	0	-	0	-	9,460	-7.08%
6.01.02.06	Venda de investimento - The Craftory	107,240	164.20%	0	-	0	-
6.01.02.07	Venda (parcial) de investimento -Portfolio - Expanding Capital	0	-	0	-	-960	0.72%
6.01.02.08	Taxa de gestão	-467	-0.72%	499	-0.90%	-14,705	11.01%
6.01.02.09	Taxa de performance	0	-	0	-	-47,342	35.45%
6.01.02.10	Contas a pagar	-790	-1.21%	-967	1.74%	-6,780	5.08%
6.01.02.11	Outros	301	0.46%	-451	0.81%	-144	0.11%
6.01.02.12	Aquisição de investimento - Portfolio - Quero Educação	0	-	0	-	-2,361	1.77%
6.01.02.13	Aquisição de investimento - Portfolio - Digibee	0	-	-4,132	7.45%	-10,460	7.83%
6.01.02.14	Aquisição de investimentos - Stripe	0	-	-10,793	19.45%	0	-
6.01.02.15	Aquisição de investimento - Rain Technologies Inc.	0	-	-4,880	8.79%	0	-
6.01.02.16	Retorno de Capital - Expanding Capital	0	-	7,839	-14.12%	0	-
6.01.02.17	Venda de investimento - Expanding Capital	12,902	19.76%	0	-	0	-
6.01.02.18	Venda de investimento - Sim;Paul	3,187	4.88%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,586	-8.55%	-1,791	3.23%	52,950	-39.65%
6.02.01	Aquisição de investimentos financeiros	-66,439	-101.73%	-121,449	218.83%	0	-
6.02.02	Venda de investimentos financeiros - principal	60,853	93.18%	119,658	-215.61%	52,950	-39.65%
6.02.03	Venda de investimentos financeiros - juros	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59,459	-91.04%	-28,482	51.32%	64,161	-48.04%
6.03.01	Aquisição de empréstimos e financiamentos	29,214	44.73%	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-82,537	-126.38%	-27,656	49.83%	-2,424	1.81%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-	71,005	-53.16%
6.03.04	Gastos com emissão de ações	0	-	-826	1.49%	-4,420	3.31%
6.03.05	Amortização de juros de empréstimos e financiamentos	-6,136	-9.40%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	523	0.80%	-1,973	3.56%	-9,015	6.75%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	787	1.21%	-87,744	158.10%	-25,460	19.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,529	5.40%	91,273	-164.46%	116,733	-87.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,316	6.61%	3,529	-6.36%	91,273	-68.34%