RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (GEPA4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - GEPA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	346,018	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	477,899	138.11%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-	288,711	83.44%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-	133,236	38.51%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-	0	-
6.01.01.04	Apropriação de juros sobre empréstimos	-	0	-
6.01.01.05	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre financiamentos	-	0	-
6.01.01.06	Juros e variação cambial sobre partes relacionadas	-	0	-
6.01.01.07	Contratos futuros de energia	-	0	-
6.01.01.08	AVP e variação monetária sobre UBP	-	0	-
6.01.01.09	Juros, variação monetária e amortização de custos sobre debêntures	-	62,031	17.93%
6.01.01.10	Atualização e amortização AVP sobre provisão de grandes reparos	-	0	-
6.01.01.11	Constituição e atualização monetária sobre provisão para riscos	-	-1,849	-0.53%
6.01.01.12	Variação monetária sobre depósitos judiciais	-	-5,023	-1.45%
6.01.01.13	Atualização monetária referente a liminar CCEE	-	-7,151	-2.07%
6.01.01.14	Juros e atualização monetária de ativos financeiros	-	0	-
6.01.01.15	Reversão parcial de perda pela não recuperabilidade de ativos	-	0	-
6.01.01.16	Resultado na baixa do ativo imobilizado / intangível	-	128	0.04%
6.01.01.17	Outras variações	-	7,816	2.26%
6.01.01.18	Arrendamento IFRS 16	-	0	-
6.01.01.19	Equivalência patrimonial	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-8,747	-2.53%
6.01.02.01	Clientes	-	20,684	5.98%
6.01.02.02	Serviços em curso	-	-555	-0.16%
6.01.02.03	Ativo financeiro vinculado à concessão	-	0	-
6.01.02.04	Fornecedores	-	-19,473	-5.63%
6.01.02.05	Encargos setoriais	-	0	-
6.01.02.06	Provisões para grandes reparos	-	0	-
6.01.02.07	Partes relacionadas	-	-105	-0.03%
6.01.02.08	Salários, provisões e contribuições sociais	-	-3,952	-1.14%
6.01.02.09	Provisão para riscos	-	0	-
6.01.02.10	Uso do bem público (UBP)	-	0	-
6.01.02.11	Capitalização de debêntures	-	0	-
6.01.02.12	Dividendos a pagar	-	0	-
6.01.02.13	Impostos, taxas e contribuições	-	-7,176	-2.07%
6.01.02.14	Depósito judicial	-	-12	0.00%
6.01.02.15	Outras variações ativas e passivas	-	1,842	0.53%
6.01.03	Outros	-	-123,134	-35.59%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-68,191	-19.71%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-	0	-
6.01.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-	0	-
6.01.03.04	Juros pagos sobre debentures	-	-54,943	-15.88%
6.01.03.05	Pagamento liminar GSF	-	0	-
6.01.03.06	Pagamentos de variação monetária sobre debêntures	-	0	-
6.01.03.07	Juros pagos sobre partes relacionadas	-	0	-
6.01.03.08	Dividendos recebidos	-	0	-
6.01.03.09	Juros sobre capital próprio recebidos	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-7,748	-2.24%
6.02.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	-	0	-
6.02.02	Investimentos	-	0	-
6.02.03	Aplicações financeiras vinculadas.	-	0	-
6.02.04	Baixa Mais Valia de Direito de Concessão	-	0	-
6.02.05	Aportes de capital	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda de imobilizado/intangível	-	0	-
6.02.07	Baixas no ativo imobilizado e intangível	-	0	-
6.02.08	Adições no ativo imobilizado e intangível	-	-7,748	-2.24%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-241,940	-69.92%
6.03.01	Captação de debêntures	-	0	-
6.03.02	Valor recebido pela emissão de debêntures	-	0	-
6.03.03	Custo de transação pela emissão de debêntures	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de empréstimos	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de financiamentos	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de partes relacionadas	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de debêntures	-	-80,000	-23.12%
6.03.08	Pagamento de juros sobre capital próprio	-	-85,206	-24.62%
6.03.09	Pagamento de dividendos	-	-76,734	-22.18%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	96,330	27.84%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	220,928	63.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	317,258	91.69%