GAFISA S.A. (GFSA3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - GFSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	115,690	100.00%	-318,134	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-17,989	-15.55%	-16,317	5.13%
6.01.01.01	Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-2,379	-2.06%	-175,955	55.31%
6.01.01.02	Resultado Equivalência Patrimonial	9,583	8.28%	2,334	-0.73%
6.01.01.03	Despesas com Plano de Opções e Ações	5	0.00%	315	-0.10%
6.01.01.04	Juros e Encargos Financeiros Não Realizados	160,383	138.63%	219,331	-68.94%
6.01.01.05	Resultado de Instrumentos Financeiros	-94,722	-81.88%	-84,641	26.61%
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	10,388	8.98%	20,906	-6.57%
6.01.01.07	Provisão para Demandas Judiciais	17,666	15.27%	52,731	-16.58%
6.01.01.08	Provisão para Participação Nos Lucros	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para Garantia	78	0.07%	-5,387	1.69%
6.01.01.10	Baixa De Ativo Permanente	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-7,480	-6.47%	-15,976	5.02%
6.01.01.12	Provisão para Realização de Ativos Não Financeiros - Imóveis Destinados à Venda	-6,127	-5.30%	-15,175	4.77%
6.01.01.13	Provisão Multa Sobre Atraso De Obras	-709	-0.61%	-7,828	2.46%
6.01.01.14	Perda Por Redução Ao Valor Recuperável	0	-	-4,515	1.42%
6.01.01.15	Atualização Obrigação Por Venda De Ações	-25,472	-22.02%	0	-
6.01.01.16	Provisão Para Perda Por Redução Ao Valor Recuperável	-79,203	-68.46%	-2,457	0.77%
6.01.01.17	Resultado por Reavaliação de Invesitmentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	133,679	115.55%	-301,817	94.87%
6.01.02.01	Clientes	124,288	107.43%	-156,409	49.16%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	364,063	314.69%	167,432	-52.63%
6.01.02.03	Demais Contas a Receber	-113,922	-98.47%	-165,768	52.11%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	690	0.60%	816	-0.26%
6.01.02.05	Obrigações por Compra de Imoveis e Adto de Clientes	-27,126	-23.45%	-112,844	35.47%
6.01.02.06	Impostos e Contribuições	25,044	21.65%	-6,555	2.06%
6.01.02.07	Fornecedores	-6,183	-5.34%	47,187	-14.83%
6.01.02.08	Salários e Encargos	-338	-0.29%	5,600	-1.76%
6.01.02.09	Operações com Partes Relacionadas	2,604	2.25%	-30,231	9.50%
6.01.02.10	Outras Obrigações	-218,601	-188.95%	-33,441	10.51%
6.01.02.11	Impostos Pagos	-16,840	-14.56%	-17,604	5.53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa Gerado Nas Atividades Operacionais De Ativos Mantidos Para Venda	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	20,445	17.67%	301,222	-94.68%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-2,023	-1.75%	-16,885	5.31%
6.02.02	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Resgate Aplicação Financeira	21,053	18.20%	1,146,239	-360.30%
6.02.04	Aplicação de Aplicações Financeira	-168,585	-145.72%	-828,132	260.31%
6.02.05	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Acréscimo Investimentos	139,254	120.37%	0	-
6.02.07	Recebimento Exercício Direito De Preferência	0	-	0	-
6.02.08	Custos Da Transação	30,746	26.58%	0	-
6.02.09	Caixa Líquido Nas Atividades De Investimento De Ativos Mantidos Para Venda	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-139,147	-120.28%	-96	0.03%
6.03.01	Aumento de Capital	184,978	159.89%	129,163	-40.60%
6.03.02	Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos	484,241	418.57%	446,095	-140.22%
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-808,366	-698.73%	-569,578	179.04%
6.03.04	Dividendos E Jcp Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Quotas Resgatáveis De Fundo Fidc	0	-	0	-
6.03.06	Operações de Mútuos com Partes Relacionadas	0	-	-5,776	1.82%
6.03.07	Obrigações com Investidores	0	-	0	-
6.03.08	Alienação Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.09	Alienação Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.10	Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida	0	-	0	-
6.03.11	Cessão de Créditos Recebíveis, Líquida	0	-	0	-
6.03.12	Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias	0	-	0	-
6.03.13	Subscrição E Integralização De Ações Ordinárias	0	-	0	-
6.03.14	Gastos Com Operação Descontinuada	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,012	-2.60%	-17,008	5.35%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,323	10.65%	23,005	-7.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,311	8.05%	5,997	-1.89%