GERDAU S.A. (GGBR3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - GGBR3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,766,821 | 100.00% | 5,180,523 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,221,750 | 188.73% | 7,499,452 | 144.76% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2,919,853 | 105.53% | 5,358,122 | 103.43% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,497,105 | 54.11% | 1,467,226 | 28.32% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -187,198 | -6.77% | -587,544 | -11.34% |
| 6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 698,424 | 25.24% | 489,633 | 9.45% |
| 6.01.01.05 | Perdas (Ganhos) com instrumentos financeiros, líquido | 19,630 | 0.71% | 16,203 | 0.31% |
| 6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 129,186 | 4.67% | 133,445 | 2.58% |
| 6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 75,588 | 2.73% | 80,322 | 1.55% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 379,501 | 13.72% | 1,346,389 | 25.99% |
| 6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 24,301 | 0.88% | 17,937 | 0.35% |
| 6.01.01.10 | (Reversão) Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 24,358 | 0.88% | 981 | 0.02% |
| 6.01.01.11 | (Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 92,341 | 3.34% | 109,015 | 2.10% |
| 6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -145,247 | -5.25% | -276,778 | -5.34% |
| 6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 365,501 | 13.21% | 422,007 | 8.15% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão (Reversão) de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -31,099 | -1.12% | -26,424 | -0.51% |
| 6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -100,860 | -3.65% | -1,098,218 | -21.20% |
| 6.01.01.17 | Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 69,106 | 2.50% | 47,136 | 0.91% |
| 6.01.01.18 | Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | -808,367 | -29.22% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 199,627 | 7.22% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -682,680 | -24.67% | -669,477 | -12.92% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) de contas a receber | -534,928 | -19.33% | -954,619 | -18.43% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) de estoques | -277,048 | -10.01% | -338 | -0.01% |
| 6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -524,996 | -18.97% | -169,261 | -3.27% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | -27,352 | -0.99% | -179,637 | -3.47% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de outros passivos | -66,950 | -2.42% | -803,085 | -15.50% |
| 6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 13,729 | 0.50% | 65,481 | 1.26% |
| 6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -585,790 | -21.17% | -2,744,766 | -52.98% |
| 6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 1,320,655 | 47.73% | 4,116,748 | 79.47% |
| 6.01.03 | Outros | -1,772,249 | -64.05% | -1,649,452 | -31.84% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -409,533 | -14.80% | -383,744 | -7.41% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -69,106 | -2.50% | -47,136 | -0.91% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1,293,610 | -46.75% | -1,218,572 | -23.52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -894,865 | -32.34% | -2,285,504 | -44.12% |
| 6.02.01 | Adições de imobilizado | -2,253,652 | -81.45% | -2,183,061 | -42.14% |
| 6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis | 1,505,257 | 54.40% | 6,681 | 0.13% |
| 6.02.03 | Adições de outros ativos intangíveis | -81,427 | -2.94% | -59,477 | -1.15% |
| 6.02.04 | Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | -65,043 | -2.35% | -96,653 | -1.87% |
| 6.02.05 | Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 0 | - | 47,006 | 0.91% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -431,019 | -15.58% | -2,665,484 | -51.45% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -761,385 | -27.52% | -1,104,363 | -21.32% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 1,954,889 | 70.65% | 957,184 | 18.48% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1,409,472 | -50.94% | -2,335,220 | -45.08% |
| 6.03.04 | Pagamento de arrendamento mercantil | -217,789 | -7.87% | -183,047 | -3.53% |
| 6.03.05 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 2,738 | 0.10% | -38 | 0.00% |
| 6.03.09 | Compras de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 442,884 | 16.01% | -149,356 | -2.88% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,883,821 | 68.09% | 80,179 | 1.55% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,005,645 | 108.63% | 2,475,863 | 47.79% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,889,466 | 176.72% | 2,556,042 | 49.34% |