GERDAU S.A. (GGBR3) Cash Flows

Update 02/24/2025

Cash Flow Statement - GGBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11,381,243	100.00%	11,138,710	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	9,972,686	87.62%	12,424,069	111.54%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do período	4,599,062	40.41%	7,536,983	67.66%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,126,247	27.47%	3,047,212	27.36%	-
6.01.01.03	Resultado em operações com controlada e empresas controladas em conjunto	-808,367	-7.10%	0	-	-
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	-464,467	-4.08%	-827,606	-7.43%	-
6.01.01.06	Variação cambial, líquida	1,064,401	9.35%	850,375	7.63%	-
6.01.01.07	Perdas (Ganhos) com instrumentos financeiros, líquido	176,901	1.55%	14,979	0.13%	-
6.01.01.08	Benefícios pós-emprego	257,359	2.26%	235,977	2.12%	-
6.01.01.09	Plano de incentivos de longo prazo	152,414	1.34%	157,979	1.42%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	864,653	7.60%	1,809,622	16.25%	-
6.01.01.11	Perda na alienação de imobilizado	45,859	0.40%	27,525	0.25%	-
6.01.01.12	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	30,910	0.27%	10,728	0.10%	-
6.01.01.13	Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	210,305	1.85%	160,245	1.44%	-
6.01.01.14	Receita de juros de aplicações financeiras	-274,291	-2.41%	-481,624	-4.32%	-
6.01.01.15	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	796,933	7.00%	840,069	7.54%	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-33,137	-0.29%	12,036	0.11%	-
6.01.01.17	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	129,137	1.13%	127,787	1.15%	-
6.01.01.18	Recuperação de créditos tributários	-100,860	-0.89%	-1,098,218	-9.86%	-
6.01.01.19	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-	-
6.01.01.20	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199,627	1.75%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,884,143	34.13%	1,260,866	11.32%	-
6.01.02.01	Redução (Aumento) de contas a receber	549,548	4.83%	-294,509	-2.64%	-
6.01.02.02	Redução de estoques	542,496	4.77%	1,305,424	11.72%	-
6.01.02.03	Redução de contas a pagar	-1,192,990	-10.48%	-355,416	-3.19%	-
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1,881,763	16.53%	-107,171	-0.96%	-
6.01.02.05	Aumento (Redução) de outros passivos	-407,073	-3.58%	-434,100	-3.90%	-
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	414,653	3.64%	461,292	4.14%	-
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-924,686	-8.12%	-7,223,644	-64.85%	-
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	3,020,432	26.54%	7,908,990	71.00%	-
6.01.03	Outros	-2,475,586	-21.75%	-2,546,225	-22.86%	-
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-946,936	-8.32%	-858,301	-7.71%	-
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,399,513	-12.30%	-1,560,137	-14.01%	-
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-129,137	-1.13%	-127,787	-1.15%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,034,350	-44.23%	-5,772,841	-51.83%	-
6.02.01	Adições de imobilizado	-5,778,381	-50.77%	-5,209,128	-46.77%	-
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1,559,697	13.70%	40,661	0.37%	-
6.02.03	Adições de outros ativos intangíveis	-168,036	-1.48%	-127,195	-1.14%	-
6.02.04	Aumento de capital/Compra adicional de participação em empresa coligada e controlada em conjunto	0	-	0	-	-
6.02.05	Adiant. p/ futuro invest. em particip. societária em entidadecontabilizada pelo método de equival	0	-	0	-	-
6.02.06	Pagamento na aquisição de controle de empresa	-455,683	-4.00%	0	-	-
6.02.07	Aumento de capital/Compra adicional de participação em empresa coligada e controlada em conjunto	-191,947	-1.69%	-524,185	-4.71%	-
6.02.08	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47,006	0.42%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,687,204	-23.61%	-4,125,428	-37.04%	-
6.03.01	Pagamento de arrendamento mecantil	-459,504	-4.04%	-388,202	-3.49%	-
6.03.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1,656,414	-14.55%	-2,683,328	-24.09%	-
6.03.03	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-	-
6.03.04	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-	-
6.03.05	Empréstimos e financiamentos obtidos	3,918,019	34.43%	1,776,684	15.95%	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-3,269,587	-28.73%	-2,830,684	-25.41%	-
6.03.07	Financiamentos com empresas ligadas, líquido	-24,992	-0.22%	102	0.00%	-
6.03.08	Redução de capital de controlada	0	-	0	-	-
6.03.09	Compras de ações em tesouraria	-1,194,726	-10.50%	0	-	-
6.03.10	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,102,479	9.69%	-710,659	-6.38%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,762,168	41.84%	529,782	4.76%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,005,645	26.41%	2,475,863	22.23%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,767,813	68.25%	3,005,645	26.98%	-