GERDAU S.A. (GGBR4) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - GGBR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8,594,590	100.00%	7,525,408	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,080,357	94.02%	10,608,890	140.97%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	4,276,098	49.75%	6,950,187	92.36%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,293,381	26.68%	2,256,376	29.98%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-386,120	-4.49%	-769,614	-10.23%
6.01.01.04	Variação cambial, líquida	853,239	9.93%	849,191	11.28%
6.01.01.05	(Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido	-3,369	-0.04%	12,570	0.17%
6.01.01.06	Benefícios pós-emprego	200,158	2.33%	190,264	2.53%
6.01.01.07	Planos de incentivos de longo prazo	114,544	1.33%	122,801	1.63%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	821,930	9.56%	1,660,710	22.07%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado	37,890	0.44%	26,210	0.35%
6.01.01.10	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	29,374	0.34%	5,065	0.07%
6.01.01.11	(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	121,092	1.41%	140,549	1.87%
6.01.01.12	Receita de juros de aplicações financeiras	-205,553	-2.39%	-426,093	-5.66%
6.01.01.13	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	577,111	6.71%	630,927	8.38%
6.01.01.14	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.01.01.15	(Reversão) Provisão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-42,824	-0.50%	-20,667	-0.27%
6.01.01.16	Recuperação de créditos, líquido	-100,860	-1.17%	-1,098,218	-14.59%
6.01.01.17	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	103,006	1.20%	78,632	1.04%
6.01.01.18	Resultado em operações com empresas controladas em conjunto	-808,367	-9.41%	0	-
6.01.01.19	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199,627	2.32%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,458,219	28.60%	-1,136,074	-15.10%
6.01.02.01	Redução (Aumento) de contas a receber	-421,177	-4.90%	-1,006,171	-13.37%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de estoques	208,075	2.42%	1,158,473	15.39%
6.01.02.03	Aumento (Redução) de contas a pagar	-775,344	-9.02%	-775,582	-10.31%
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1,707,207	19.86%	-100,429	-1.33%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de outros passivos	-107,423	-1.25%	-397,409	-5.28%
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	68,501	0.80%	77,661	1.03%
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-910,120	-10.59%	-5,687,783	-75.58%
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	2,688,500	31.28%	5,595,166	74.35%
6.01.03	Outros	-1,943,986	-22.62%	-1,947,408	-25.88%
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-486,091	-5.66%	-458,667	-6.09%
6.01.03.02	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-103,006	-1.20%	-78,632	-1.04%
6.01.03.03	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,354,889	-15.76%	-1,410,109	-18.74%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,610,224	-30.37%	-3,799,094	-50.48%
6.02.01	Adições de imobilizado	-3,911,266	-45.51%	-3,668,775	-48.75%
6.02.02	Adições de outros ativos intangíveis	-123,634	-1.44%	-91,008	-1.21%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1,525,745	17.75%	10,336	0.14%
6.02.04	Aumento de capital em empresa controlada em conjunto	-101,069	-1.18%	-96,653	-1.28%
6.02.05	Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência	0	-	0	-
6.02.06	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47,006	0.62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,269,204	-14.77%	-3,197,334	-42.49%
6.03.01	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1,013,050	-11.79%	-1,855,072	-24.65%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos obtidos	2,097,055	24.40%	1,658,770	22.04%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-1,650,139	-19.20%	-2,692,611	-35.78%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantil	-328,287	-3.82%	-308,819	-4.10%
6.03.05	Financiamentos com empresas ligadas, líquido	-24,992	-0.29%	398	0.01%
6.03.09	Compras de ações em tesouraria	-349,791	-4.07%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	353,297	4.11%	-90,314	-1.20%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5,068,459	58.97%	438,666	5.83%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,005,645	34.97%	2,475,863	32.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,074,104	93.94%	2,914,529	38.73%