GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) Cash Flows
Update 02/27/2025Cash Flow Statement - GGPS3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 752,529 | 100.00% | 423,857 | 100.00% | 403,541 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,833,211 | 243.61% | 1,490,701 | 351.70% | 1,168,302 | 289.51% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 666,434 | 88.56% | 646,347 | 152.49% | 517,032 | 128.12% |
| 6.01.01.02 | Ganho com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado | -11,289 | -1.50% | -7,950 | -1.88% | -5,958 | -1.48% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perda esperada dos serviços faturados | -1,829 | -0.24% | 5,990 | 1.41% | 3,325 | 0.82% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para perda esperada dos serviços a faturar | -5 | 0.00% | -9,372 | -2.21% | 6,869 | 1.70% |
| 6.01.01.06 | Depreciação de imobilizado | 142,529 | 18.94% | 78,505 | 18.52% | 61,080 | 15.14% |
| 6.01.01.07 | Amortização de intangível e de ativo de direito de uso | 75,345 | 10.01% | 33,103 | 7.81% | 24,942 | 6.18% |
| 6.01.01.08 | Compra vantajosa e Compensação de divida de aquisição | -5,120 | -0.68% | -13,150 | -3.10% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas, acordo de não concorrência e ativos fixos | 178,344 | 23.70% | 127,121 | 29.99% | 105,241 | 26.08% |
| 6.01.01.10 | Atualização monetária Sistema S e Perse | 52,415 | 6.97% | 56,730 | 13.38% | 30,411 | 7.54% |
| 6.01.01.11 | (Reversão) de provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas | -123,501 | -16.41% | -175,690 | -41.45% | -82,354 | -20.41% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social | 288,090 | 38.28% | 269,379 | 63.55% | 256,641 | 63.60% |
| 6.01.01.13 | (Reversão) Constituição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 8,302 | 1.10% | -4,397 | -1.04% | 4,359 | 1.08% |
| 6.01.01.14 | Atualização de ativo indenizatório e de passivo contingente | 21,493 | 2.86% | -19,245 | -4.54% | -68,517 | -16.98% |
| 6.01.01.15 | Resultado com derivativos - (Swap) | -166,536 | -22.13% | 22,758 | 5.37% | 32,807 | 8.13% |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária de ativos e Pagamento do Prêmio do Plano de Opção de Compra de Ações | -20,203 | -2.68% | -17,853 | -4.21% | -15,493 | -3.84% |
| 6.01.01.17 | Atualização, baixa de parcela contingente e compensação - dívida de aquisição | 5,438 | 0.72% | -5,367 | -1.27% | 28,747 | 7.12% |
| 6.01.01.18 | Baixa de parcela contingente - divida de aquisição | -52,418 | -6.97% | -7,205 | -1.70% | -6,954 | -1.72% |
| 6.01.01.19 | Encargos financeiros e variação cambial | 775,722 | 103.08% | 510,026 | 120.33% | 274,091 | 67.92% |
| 6.01.01.20 | Conciliação de saldos a receber e Indébito da Selic sobre atualização do IR e CSLL | 0 | - | 971 | 0.23% | 2,033 | 0.50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -465,809 | -61.90% | -483,853 | -114.15% | -420,211 | -104.13% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -6,672 | -0.89% | -206 | -0.05% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | -234,921 | -31.22% | -342,954 | -80.91% | -371,839 | -92.14% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -99,110 | -13.17% | -161,147 | -38.02% | -181,153 | -44.89% |
| 6.01.02.04 | Tributos a recuperar | -96,690 | -12.85% | -32,995 | -7.78% | -43,327 | -10.74% |
| 6.01.02.07 | Depósitos judiciais | 16,873 | 2.24% | 22,907 | 5.40% | -16,286 | -4.04% |
| 6.01.02.08 | Ativo indenizatório | 0 | - | 0 | - | -1,318 | -0.33% |
| 6.01.02.13 | Fornecedores | -8,186 | -1.09% | 28,912 | 6.82% | -1,600 | -0.40% |
| 6.01.02.15 | Salários e encargos sociais | 50,097 | 6.66% | 210,007 | 49.55% | 206,250 | 51.11% |
| 6.01.02.16 | Outras obrigações tributárias | 163 | 0.02% | -69,896 | -16.49% | 12,995 | 3.22% |
| 6.01.02.20 | Outras variações em ativos e passivos | -87,363 | -11.61% | -138,481 | -32.67% | -23,933 | -5.93% |
| 6.01.03 | Outros | -614,873 | -81.71% | -582,991 | -137.54% | -344,550 | -85.38% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre empréstimos | -146,884 | -19.52% | -72,384 | -17.08% | -77,359 | -19.17% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre debêntures | -384,843 | -51.14% | -345,540 | -81.52% | -143,190 | -35.48% |
| 6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -76,249 | -10.13% | -162,098 | -38.24% | -121,633 | -30.14% |
| 6.01.03.04 | Juros pago sobre parcelamentos | -6,897 | -0.92% | -2,969 | -0.70% | -2,368 | -0.59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,824,559 | -242.46% | 211,508 | 49.90% | -1,220,831 | -302.53% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -291,576 | -38.75% | 544,098 | 128.37% | -823,002 | -203.95% |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo) | 5,606 | 0.74% | 7,065 | 1.67% | 5,324 | 1.32% |
| 6.02.05 | Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo) | -10,500 | -1.40% | -1,000 | -0.24% | -9,500 | -2.35% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de imobilizado | 16,518 | 2.19% | 13,850 | 3.27% | 8,903 | 2.21% |
| 6.02.09 | Aquisição de imobilizado | -199,565 | -26.52% | -145,940 | -34.43% | -103,682 | -25.69% |
| 6.02.10 | Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição | -1,328,606 | -176.55% | -197,396 | -46.57% | -294,270 | -72.92% |
| 6.02.11 | Aquisição de intangível | -16,436 | -2.18% | -906 | -0.21% | -2,104 | -0.52% |
| 6.02.12 | Aquisição de controlada não consolidada | 0 | - | -8,263 | -1.95% | -2,500 | -0.62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,550,566 | 206.05% | -534,796 | -126.17% | 1,054,015 | 261.19% |
| 6.03.01 | Integralização de capital por emissão de ações | 48,642 | 6.46% | 30,891 | 7.29% | 33,426 | 8.28% |
| 6.03.02 | Recebimento de reserva de capital a integralizar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil | -81,754 | -10.86% | -26,843 | -6.33% | -26,378 | -6.54% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -228,407 | -30.35% | -176,140 | -41.56% | -1,400 | -0.35% |
| 6.03.05 | Recursos Provenientes da Liquidação de Derivativos | 50,528 | 6.71% | -8,130 | -1.92% | -2,253 | -0.56% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1,981,950 | 263.37% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Captação de debêntures | 1,750,000 | 232.55% | 0 | - | 1,500,000 | 371.71% |
| 6.03.08 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1,581,887 | -210.21% | -197,662 | -46.63% | -206,827 | -51.25% |
| 6.03.09 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Custos incorridos com a emissão de debêntures | -19,437 | -2.58% | 0 | - | -16,864 | -4.18% |
| 6.03.11 | Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição | -92,751 | -12.33% | -34,602 | -8.16% | -109,802 | -27.21% |
| 6.03.12 | Amortização de debêntures | -249,840 | -33.20% | -100,000 | -23.59% | -100,000 | -24.78% |
| 6.03.13 | Pagamento de parcelamentos de tributos | -21,284 | -2.83% | -22,310 | -5.26% | -15,887 | -3.94% |
| 6.03.14 | Custos incorridos com a emissão de empréstimos | -5,194 | -0.69% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 478,536 | 63.59% | 100,569 | 23.73% | 236,725 | 58.66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 989,728 | 131.52% | 889,159 | 209.78% | 652,434 | 161.68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,468,264 | 195.11% | 989,728 | 233.51% | 889,159 | 220.34% |