GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. (GGPS3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - GGPS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	712,290	100.00%	515,388	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,440,929	202.30%	1,208,031	234.39%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	427,670	60.04%	394,583	76.56%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado	-10,681	-1.50%	-7,891	-1.53%
6.01.01.04	Constituição de provisão para a perda esperada dos serviços faturados	6,925	0.97%	18,615	3.61%
6.01.01.05	Constituição de provisão para perda esperada dos serviços a faturar	82,536	11.59%	64,264	12.47%
6.01.01.06	Depreciação de imobilizado	99,492	13.97%	57,202	11.10%
6.01.01.07	Amortização de intangível e de ativo de direito de uso	54,318	7.63%	19,264	3.74%
6.01.01.08	Compra vantajosa	0	-	-16,565	-3.21%
6.01.01.09	Amortização de mais valia - carteira de clientes, marcas e ativo fixo	128,183	18.00%	88,763	17.22%
6.01.01.10	Baixa de parcela contingente - dívida de aquisição	-51,177	-7.18%	-7,205	-1.40%
6.01.01.11	Conciliação de saldos a receber - (contratos de mútuo)	0	-	973	0.19%
6.01.01.12	(Reversão) Provisão para tributos sub judice e FAP adquiridas	428	0.06%	1,708	0.33%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social	185,991	26.11%	174,161	33.79%
6.01.01.14	(Reversão) constituição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	14,882	2.09%	-5,844	-1.13%
6.01.01.15	Atualização de ativos indenizatórios e passivos contingentes	43,088	6.05%	-7,648	-1.48%
6.01.01.16	Atualização e compensação de dívida de aquisição	10,700	1.50%	-3,836	-0.74%
6.01.01.17	Atualização monetária Sistema S	32,834	4.61%	45,268	8.78%
6.01.01.18	Resultado de instrumentos financeiros derivativos	-62,412	-8.76%	15,480	3.00%
6.01.01.19	Atualização monetária de ativos e Pagamento de Prêmio do Plano de Compra de Ações	-13,709	-1.92%	-16,083	-3.12%
6.01.01.20	Encargos financeiros	491,861	69.05%	392,822	76.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-259,025	-36.37%	-256,583	-49.78%
6.01.02.01	Estoques	-2,339	-0.33%	1,049	0.20%
6.01.02.02	Contas a receber	-312,101	-43.82%	-241,771	-46.91%
6.01.02.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-68,242	-9.58%	-113,049	-21.93%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-93,590	-13.14%	-53,522	-10.38%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	1,751	0.25%	-1,422	-0.28%
6.01.02.06	Ativo indenizatório	0	-	1,399	0.27%
6.01.02.08	Fornecedores	-33,369	-4.68%	5,350	1.04%
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	317,571	44.58%	338,569	65.69%
6.01.02.11	Outras obrigações tributárias	-245	-0.03%	-76,319	-14.81%
6.01.02.12	Outras variações em ativos e passivos	-68,461	-9.61%	-116,867	-22.68%
6.01.03	Outros	-469,614	-65.93%	-436,060	-84.61%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos	-157,314	-22.09%	-60,769	-11.79%
6.01.03.02	Juros pagos sobre debêntures	-253,870	-35.64%	-250,014	-48.51%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-53,155	-7.46%	-123,302	-23.92%
6.01.03.04	Juros pagos sobre parcelamentos	-5,275	-0.74%	-1,975	-0.38%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,044,690	-287.06%	-16,327	-3.17%
6.02.01	Aplicações financeiras	-572,893	-80.43%	156,684	30.40%
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento de empréstimos - (contratos de mútuo)	5,606	0.79%	7,064	1.37%
6.02.04	Concessão de empréstimos - (contratos de mútuo)	-10,500	-1.47%	-1,000	-0.19%
6.02.05	Recebimento pela venda de imobilizado	13,570	1.91%	11,661	2.26%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-144,718	-20.32%	-115,679	-22.45%
6.02.07	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição das controladas, líquido do caixa obtido na aquisição	-1,328,606	-186.53%	4,078	0.79%
6.02.09	Aquisição de controlada não consolidada e outras movimentações	0	-	-79,135	-15.35%
6.02.10	Aquisição de intangível	-7,149	-1.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,707,017	239.65%	-444,244	-86.20%
6.03.01	Integralização de capital por emissão de ações	48,642	6.83%	30,891	5.99%
6.03.02	Pagamento de parcelamentos de tributos	-16,088	-2.26%	-15,399	-2.99%
6.03.03	Pagamento de arrendamentos	-60,465	-8.49%	-19,279	-3.74%
6.03.04	Dividendos pagos (controladores e vendedores de adquiridas)	-225,042	-31.59%	-175,912	-34.13%
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos	60,621	8.51%	-6,559	-1.27%
6.03.06	Captação de empréstimos	1,900,000	266.75%	0	-
6.03.07	Amortização de empréstimos	-1,447,038	-203.15%	-149,922	-29.09%
6.03.08	Amortização de debentures	-187,339	-26.30%	-75,000	-14.55%
6.03.09	Exercício de opção de compra e parcela adicional de aquisição	-91,643	-12.87%	-33,064	-6.42%
6.03.10	Captação de debêntures	1,750,000	245.69%	0	-
6.03.11	Custos incorridos com a emissão de empréstimos	-5,194	-0.73%	0	-
6.03.12	Custos incorridos com a emissão de debêntures	-19,437	-2.73%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	374,617	52.59%	54,817	10.64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	989,728	138.95%	889,159	172.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,364,345	191.54%	943,976	183.16%