GRUPO MATEUS S.A. (GMAT1) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - GMAT1

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	607,586	100.00%	370,390	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,688,271	277.87%	1,481,493	399.98%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	1,042,643	171.60%	863,686	233.18%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	285,374	46.97%	288,674	77.94%
6.01.01.03	Amortização s/ Arrendamento	181,129	29.81%	118,092	31.88%
6.01.01.04	Atualização ativos e passivos de arrendamento	-11,260	-1.85%	-305	-0.08%
6.01.01.05	Provisão para obsolescência e quebras	-508	-0.08%	10,982	2.96%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada	24,498	4.03%	15,166	4.09%
6.01.01.07	Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados	161,551	26.59%	153,307	41.39%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado	632	0.10%	2,019	0.55%
6.01.01.09	Provisão para riscos	4,212	0.69%	29,872	8.07%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-968,776	-159.45%	-988,259	-266.82%
6.01.02.01	Contas a Receber	-76,565	-12.60%	-335,509	-90.58%
6.01.02.02	Estoques	-875,244	-144.05%	-965,082	-260.56%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-94,490	-15.55%	-23,833	-6.43%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-2,132	-0.35%	-5,492	-1.48%
6.01.02.05	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	-139,654	-22.99%	-84,553	-22.83%
6.01.02.07	Fornecedores	-80,285	-13.21%	299,502	80.86%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	267,296	43.99%	125,566	33.90%
6.01.02.09	Tributos parcelados	7,594	1.25%	-1,814	-0.49%
6.01.02.10	Outros passivos	95,957	15.79%	20,121	5.43%
6.01.02.11	Impostos Pagos	-26,335	-4.33%	-17,165	-4.63%
6.01.02.12	Impostos pagos de juros sobre capital próprio	-44,918	-7.39%	0	-
6.01.03	Outros	-111,909	-18.42%	-122,844	-33.17%
6.01.03.01	Juros pagos	-111,909	-18.42%	-122,844	-33.17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-899,554	-148.05%	-755,924	-204.09%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-887,726	-146.11%	-852,701	-230.22%
6.02.02	Aplicação em títulos e valores mobiliários	770	0.13%	684	0.18%
6.02.03	Intangivel	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	27,669	4.55%	124,367	33.58%
6.02.05	Aporte de capital em investidas	-23,906	-3.93%	0	-
6.02.06	Aquisição de intangível	-16,361	-2.69%	-28,274	-7.63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-298,483	-49.13%	-293,300	-79.19%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	136,381	22.45%	49,797	13.44%
6.03.02	Partes relacionadas	-16,157	-2.66%	-5,381	-1.45%
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-157,104	-25.86%	-132,660	-35.82%
6.03.06	Pagamento passivo de arrendamento	-259,754	-42.75%	-198,686	-53.64%
6.03.07	Integralização de Capital	8,969	1.48%	1,095	0.30%
6.03.08	Adiantamento de plano de remuneração com ações restritas, líquido	0	-	0	-
6.03.09	Recompra de ações	-10,818	-1.78%	-7,465	-2.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-590,451	-97.18%	-678,834	-183.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,289,138	212.17%	1,795,647	484.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	698,687	114.99%	1,116,813	301.52%