GRUPO MATEUS S.A. (GMAT3) Cash Flows

Update 03/07/2025

Cash Flow Statement - GMAT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,460,996	100.00%	954,378	100.00%	977,778	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,616,613	179.10%	2,069,016	216.79%	1,717,843	175.69%
6.01.01.01	Depreciação e amortização	376,746	25.79%	353,392	37.03%	329,168	33.66%
6.01.01.02	Atualização passivos de arrendamento	219,494	15.02%	169,611	17.77%	115,659	11.83%
6.01.01.03	Provisão para obsolescência e quebras	-128	-0.01%	10,490	1.10%	23,532	2.41%
6.01.01.04	Atualização monetária de arrendamentos	-11,432	-0.78%	-2,338	-0.24%	-4,993	-0.51%
6.01.01.05	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	54,822	3.75%	21,194	2.22%	16,189	1.66%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados	211,795	14.50%	200,365	20.99%	136,026	13.91%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado	1,133	0.08%	7,239	0.76%	1,089	0.11%
6.01.01.08	Provisão para riscos	245,317	16.79%	31,775	3.33%	12,859	1.32%
6.01.01.09	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1,518,866	103.96%	1,277,288	133.83%	1,088,314	111.30%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Lucro Líquido do exercício	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Outras provisões	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-976,564	-66.84%	-971,471	-101.79%	-670,331	-68.56%
6.01.02.01	Contas a Receber	3,676	0.25%	-924,319	-96.85%	-748,181	-76.52%
6.01.02.02	Estoques	-959,545	-65.68%	-1,112,770	-116.60%	-510,277	-52.19%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-93,332	-6.39%	-70,010	-7.34%	-342,901	-35.07%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-3,201	-0.22%	-6,628	-0.69%	-4,468	-0.46%
6.01.02.05	Outros ativos	-144,164	-9.87%	-66,864	-7.01%	-92,505	-9.46%
6.01.02.06	Fornecedores	39,363	2.69%	1,030,632	107.99%	951,989	97.36%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-27,188	-1.86%	173,694	18.20%	110,175	11.27%
6.01.02.08	Tributos parcelados	8,436	0.58%	-1,116	-0.12%	-31,953	-3.27%
6.01.02.09	Outros passivos	283,731	19.42%	48,560	5.09%	21,309	2.18%
6.01.02.10	Impostos pagos	-26,335	-1.80%	-42,650	-4.47%	-23,519	-2.41%
6.01.02.11	Impostos pagos de juros sobre capital próprio	-58,005	-3.97%	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-179,053	-12.26%	-143,167	-15.00%	-69,734	-7.13%
6.01.03.01	Juros pagos	-179,053	-12.26%	-143,167	-15.00%	-69,734	-7.13%
6.01.03.02	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,133,210	-77.56%	-1,076,053	-112.75%	-599,585	-61.32%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-1,236,926	-84.66%	-1,180,292	-123.67%	-868,371	-88.81%
6.02.02	Aquisição de intangível	-31,726	-2.17%	-32,331	-3.39%	-2,159	-0.22%
6.02.03	Aquisição Ativo de Direito de Uso	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	836	0.06%	626	0.07%	1,563	0.16%
6.02.05	Aporte de capital em investidas	-23,906	-1.64%	-19,238	-2.02%	-20	0.00%
6.02.07	Venda de imobilizado	158,512	10.85%	155,182	16.26%	269,402	27.55%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	47,243	3.23%	-384,834	-40.32%	540,199	55.25%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	962,076	65.85%	86,595	9.07%	944,512	96.60%
6.03.02	Partes relacionadas	23,316	1.60%	5,008	0.52%	4,901	0.50%
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-500,344	-34.25%	-195,462	-20.48%	-222,120	-22.72%
6.03.05	Integralização de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Participação de não controladores	-4,792	-0.33%	1,080	0.11%	609	0.06%
6.03.07	Pagamento passivo de arrendamento	-350,851	-24.01%	-277,865	-29.11%	-187,703	-19.20%
6.03.08	Juros sobre o capital próprio pagos	-81,047	-5.55%	0	-	0	-
6.03.09	Outorga de ações restritas	9,703	0.66%	3,275	0.34%	0	-
6.03.10	Recompra de ações	-10,818	-0.74%	-7,465	-0.78%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	375,029	25.67%	-506,509	-53.07%	918,392	93.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,289,138	88.24%	1,795,647	188.15%	877,255	89.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,664,167	113.91%	1,289,138	135.08%	1,795,647	183.65%