METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - GOAU3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,759,182 | 100.00% | 5,198,131 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,214,212 | 188.98% | 7,462,307 | 143.56% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2,926,327 | 106.06% | 5,369,053 | 103.29% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,497,105 | 54.26% | 1,467,226 | 28.23% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | -187,198 | -6.78% | -587,544 | -11.30% |
6.01.01.04 | Variação cambial, líquida | 698,424 | 25.31% | 489,633 | 9.42% |
6.01.01.05 | Perda (Ganho) com instrumentos financeiros, líquido | 19,630 | 0.71% | 16,203 | 0.31% |
6.01.01.06 | Benefícios pós-emprego | 129,186 | 4.68% | 133,445 | 2.57% |
6.01.01.07 | Planos de incentivos de longo prazo | 75,588 | 2.74% | 80,322 | 1.55% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e contribuição social | 381,402 | 13.82% | 1,362,002 | 26.20% |
6.01.01.09 | Perda na alienação de imobilizado | 24,301 | 0.88% | 17,937 | 0.35% |
6.01.01.10 | Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 24,358 | 0.88% | 981 | 0.02% |
6.01.01.11 | Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 92,341 | 3.35% | 109,074 | 2.10% |
6.01.01.12 | Receita de juros de aplicações financeiras | -160,944 | -5.83% | -340,526 | -6.55% |
6.01.01.13 | Despesa de juros sobre dívidas financeiras | 365,501 | 13.25% | 422,007 | 8.12% |
6.01.01.14 | Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | (Reversão) Provisão para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | -31,099 | -1.13% | -26,424 | -0.51% |
6.01.01.16 | Recuperação de créditos, líquido | -101,076 | -3.66% | -1,098,218 | -21.13% |
6.01.01.17 | Perda pela não recuperabilidade de ativos | 199,627 | 7.24% | 0 | - |
6.01.01.18 | Resultado em operações com controlada e empresas com controle compartilhado | -808,367 | -29.30% | 0 | - |
6.01.01.19 | Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | 69,106 | 2.50% | 47,136 | 0.91% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -682,781 | -24.75% | -612,031 | -11.77% |
6.01.02.01 | Aumento de contas a receber | -534,928 | -19.39% | -954,619 | -18.36% |
6.01.02.02 | Aumento de estoques | -277,048 | -10.04% | -338 | -0.01% |
6.01.02.03 | Aumento (Redução) de contas a pagar | -524,996 | -19.03% | -169,258 | -3.26% |
6.01.02.04 | Redução (Aumento) de outros ativos | -25,680 | -0.93% | -179,746 | -3.46% |
6.01.02.05 | Redução de outros passivos | -82,968 | -3.01% | -757,185 | -14.57% |
6.01.02.06 | Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 13,729 | 0.50% | 65,481 | 1.26% |
6.01.02.07 | Aplicações financeiras | -733,220 | -26.57% | -3,031,296 | -58.32% |
6.01.02.08 | Resgate de aplicações financeiras | 1,482,330 | 53.72% | 4,414,930 | 84.93% |
6.01.03 | Outros | -1,772,249 | -64.23% | -1,652,145 | -31.78% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -409,533 | -14.84% | -383,744 | -7.38% |
6.01.03.02 | Pagamento de juros de arrendamento mercantil | -69,106 | -2.50% | -47,136 | -0.91% |
6.01.03.03 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1,293,610 | -46.88% | -1,221,265 | -23.49% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -894,865 | -32.43% | -2,285,504 | -43.97% |
6.02.01 | Adições de imobilizado | -2,253,652 | -81.68% | -2,183,061 | -42.00% |
6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e íntangíveis | 1,505,257 | 54.55% | 6,681 | 0.13% |
6.02.03 | Adições de outros ativos intangíveis | -81,427 | -2.95% | -59,477 | -1.14% |
6.02.04 | Aumento de capital em empresa com controle compartilhado | -65,043 | -2.36% | -96,653 | -1.86% |
6.02.05 | Recompra de ações de empresa com controle compartilhado | 0 | - | 47,006 | 0.90% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -423,307 | -15.34% | -2,683,084 | -51.62% |
6.03.01 | Recebimento pela venda de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -753,673 | -27.32% | -1,121,963 | -21.58% |
6.03.03 | Empréstimos e financiamentos obtidos | 1,954,889 | 70.85% | 957,184 | 18.41% |
6.03.04 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -1,409,472 | -51.08% | -2,335,220 | -44.92% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento mercantil | -217,789 | -7.89% | -183,047 | -3.52% |
6.03.06 | Financiamentos com empresas ligadas, líquido | 2,738 | 0.10% | -38 | 0.00% |
6.03.07 | Aquisição de participação em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Compras de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 442,884 | 16.05% | -149,356 | -2.87% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,883,894 | 68.28% | 80,187 | 1.54% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,005,688 | 108.93% | 2,475,896 | 47.63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,889,582 | 177.21% | 2,556,083 | 49.17% |