METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - GOAU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8,890,100	100.00%	7,559,463	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,070,297	90.78%	10,567,000	139.79%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	4,286,578	48.22%	6,982,104	92.36%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,293,381	25.80%	2,256,376	29.85%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-386,120	-4.34%	-769,614	-10.18%
6.01.01.04	Variação cambial, líquida	853,239	9.60%	849,191	11.23%
6.01.01.05	(Ganho) Perda com instrumentos financeiros, líquido	-3,369	-0.04%	12,570	0.17%
6.01.01.06	Benefícios pós-emprego	200,158	2.25%	190,264	2.52%
6.01.01.07	Planos de incentivos de longo prazo	114,544	1.29%	122,801	1.62%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	824,880	9.28%	1,682,562	22.26%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado	37,890	0.43%	26,210	0.35%
6.01.01.10	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	29,374	0.33%	5,065	0.07%
6.01.01.11	(Reversão) Provisão de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	121,092	1.36%	140,495	1.86%
6.01.01.12	Receita de juros de aplicações financeiras	-229,043	-2.58%	-521,698	-6.90%
6.01.01.13	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	577,111	6.49%	630,927	8.35%
6.01.01.14	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-42,824	-0.48%	-20,667	-0.27%
6.01.01.16	Recuperação de créditos, líquido	-100,860	-1.13%	-1,098,218	-14.53%
6.01.01.17	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	103,006	1.16%	78,632	1.04%
6.01.01.18	Resultado em operações com empresas controladas em conjunto	-808,367	-9.09%	0	-
6.01.01.19	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199,627	2.25%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,763,789	31.09%	-1,057,436	-13.99%
6.01.02.01	Aumento de contas a receber	-421,177	-4.74%	-1,006,171	-13.31%
6.01.02.02	Redução de estoques	208,075	2.34%	1,158,473	15.32%
6.01.02.03	Aumento (Redução) de contas a pagar	-775,344	-8.72%	-775,582	-10.26%
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	1,708,656	19.22%	-100,574	-1.33%
6.01.02.05	Redução de outros passivos	-123,730	-1.39%	-347,895	-4.60%
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	68,501	0.77%	77,661	1.03%
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-1,057,550	-11.90%	-5,974,313	-79.03%
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	3,156,358	35.50%	5,910,965	78.19%
6.01.03	Outros	-1,943,986	-21.87%	-1,950,101	-25.80%
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-486,091	-5.47%	-458,667	-6.07%
6.01.03.02	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-103,006	-1.16%	-78,632	-1.04%
6.01.03.03	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,354,889	-15.24%	-1,412,802	-18.69%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,607,886	-29.33%	-3,799,094	-50.26%
6.02.01	Adições de imobilizado	-3,911,266	-44.00%	-3,668,775	-48.53%
6.02.02	Adições de outros ativos intangíveis	-123,634	-1.39%	-91,008	-1.20%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis	1,528,083	17.19%	10,336	0.14%
6.02.04	Aumento de capital em empresa controlada em conjunto	-101,069	-1.14%	-96,653	-1.28%
6.02.05	Adto para futuro invest. em partic. societária em entidade contabilizada pelo método de equvalência	0	-	0	-
6.02.06	Recompra de ações de empresa controlada em conjunto	0	-	47,006	0.62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,354,013	-15.23%	-3,231,382	-42.75%
6.03.01	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-1,003,548	-11.29%	-1,889,120	-24.99%
6.03.02	Empréstimos e financiamentos obtidos	2,097,055	23.59%	1,658,770	21.94%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-1,650,139	-18.56%	-2,692,611	-35.62%
6.03.04	Pagamento de arrendamento mercantil	-328,287	-3.69%	-308,819	-4.09%
6.03.05	Financiamentos com empresas ligadas, líquido	-24,992	-0.28%	398	0.01%
6.03.08	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.03.09	Compras de ações em tesouraria	-444,102	-5.00%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	353,297	3.97%	-90,314	-1.19%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5,281,498	59.41%	438,673	5.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,005,688	33.81%	2,475,896	32.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,287,186	93.22%	2,914,569	38.56%