METALURGICA GERDAU S.A. (GOAU4) Cash Flows

Update 07/31/2024

Cash Flow Statement - GOAU4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,759,182	100.00%	5,198,131	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,214,212	188.98%	7,462,307	143.56%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2,926,327	106.06%	5,369,053	103.29%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,497,105	54.26%	1,467,226	28.23%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-187,198	-6.78%	-587,544	-11.30%
6.01.01.04	Variação cambial, líquida	698,424	25.31%	489,633	9.42%
6.01.01.05	Perda (Ganho) com instrumentos financeiros, líquido	19,630	0.71%	16,203	0.31%
6.01.01.06	Benefícios pós-emprego	129,186	4.68%	133,445	2.57%
6.01.01.07	Planos de incentivos de longo prazo	75,588	2.74%	80,322	1.55%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social	381,402	13.82%	1,362,002	26.20%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado	24,301	0.88%	17,937	0.35%
6.01.01.10	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	24,358	0.88%	981	0.02%
6.01.01.11	Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido	92,341	3.35%	109,074	2.10%
6.01.01.12	Receita de juros de aplicações financeiras	-160,944	-5.83%	-340,526	-6.55%
6.01.01.13	Despesa de juros sobre dívidas financeiras	365,501	13.25%	422,007	8.12%
6.01.01.14	Juros sobre mútuos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.01.01.15	(Reversão) Provisão para ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido	-31,099	-1.13%	-26,424	-0.51%
6.01.01.16	Recuperação de créditos, líquido	-101,076	-3.66%	-1,098,218	-21.13%
6.01.01.17	Perda pela não recuperabilidade de ativos	199,627	7.24%	0	-
6.01.01.18	Resultado em operações com controlada e empresas com controle compartilhado	-808,367	-29.30%	0	-
6.01.01.19	Despesa de juros sobre arrendamento mercantil	69,106	2.50%	47,136	0.91%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-682,781	-24.75%	-612,031	-11.77%
6.01.02.01	Aumento de contas a receber	-534,928	-19.39%	-954,619	-18.36%
6.01.02.02	Aumento de estoques	-277,048	-10.04%	-338	-0.01%
6.01.02.03	Aumento (Redução) de contas a pagar	-524,996	-19.03%	-169,258	-3.26%
6.01.02.04	Redução (Aumento) de outros ativos	-25,680	-0.93%	-179,746	-3.46%
6.01.02.05	Redução de outros passivos	-82,968	-3.01%	-757,185	-14.57%
6.01.02.06	Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio	13,729	0.50%	65,481	1.26%
6.01.02.07	Aplicações financeiras	-733,220	-26.57%	-3,031,296	-58.32%
6.01.02.08	Resgate de aplicações financeiras	1,482,330	53.72%	4,414,930	84.93%
6.01.03	Outros	-1,772,249	-64.23%	-1,652,145	-31.78%
6.01.03.01	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-409,533	-14.84%	-383,744	-7.38%
6.01.03.02	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-69,106	-2.50%	-47,136	-0.91%
6.01.03.03	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-1,293,610	-46.88%	-1,221,265	-23.49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-894,865	-32.43%	-2,285,504	-43.97%
6.02.01	Adições de imobilizado	-2,253,652	-81.68%	-2,183,061	-42.00%
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e íntangíveis	1,505,257	54.55%	6,681	0.13%
6.02.03	Adições de outros ativos intangíveis	-81,427	-2.95%	-59,477	-1.14%
6.02.04	Aumento de capital em empresa com controle compartilhado	-65,043	-2.36%	-96,653	-1.86%
6.02.05	Recompra de ações de empresa com controle compartilhado	0	-	47,006	0.90%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-423,307	-15.34%	-2,683,084	-51.62%
6.03.01	Recebimento pela venda de participação em controlada	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-753,673	-27.32%	-1,121,963	-21.58%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos obtidos	1,954,889	70.85%	957,184	18.41%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-1,409,472	-51.08%	-2,335,220	-44.92%
6.03.05	Pagamento de arrendamento mercantil	-217,789	-7.89%	-183,047	-3.52%
6.03.06	Financiamentos com empresas ligadas, líquido	2,738	0.10%	-38	0.00%
6.03.07	Aquisição de participação em controlada	0	-	0	-
6.03.08	Compras de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	442,884	16.05%	-149,356	-2.87%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,883,894	68.28%	80,187	1.54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,005,688	108.93%	2,475,896	47.63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,889,582	177.21%	2,556,083	49.17%