GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (GOLL3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - GOLL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,251,816	100.00%	987,260	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,591,685	-127.15%	2,153,353	218.11%
6.01.01.01	Depreciação – Direito de Uso Aeronáutico	459,030	-36.67%	448,948	45.47%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização – Outros	390,350	-31.18%	357,869	36.25%
6.01.01.03	Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	1,606	-0.13%	-2,481	-0.25%
6.01.01.04	Provisão para Obsolescência de Estoque	766	-0.06%	350	0.04%
6.01.01.05	Provisão para Redução ao Valor Recuperável de Depósitos	4,918	-0.39%	0	-
6.01.01.06	Provisão para Perda com Adiantamento de Fornecedores	185	-0.01%	0	-
6.01.01.07	Ajuste a Valor Presente de Provisões	134,385	-10.74%	96,982	9.82%
6.01.01.08	Impostos Diferidos	37,098	-2.96%	-19,739	-2.00%
6.01.01.09	Baixa de Imobilizado e Intangível	52,950	-4.23%	20,887	2.12%
6.01.01.10	Sale-Leaseback – Retroarrendamentos	-119,384	9.54%	-72,327	-7.33%
6.01.01.11	Constituição (Reversão) de Provisões	474,679	-37.92%	486,981	49.33%
6.01.01.12	Resultados financeiros sobre dívida	108,252	-8.65%	0	-
6.01.01.13	Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas	3,206,556	-256.15%	-1,566,562	-158.68%
6.01.01.14	Juros Sobre Empréstimos e Arrendamentos e Amortização de Custos e Ágio	2,044,172	-163.30%	1,390,571	140.85%
6.01.01.15	Resultados de Derivativos Reconhecidos no Resultado	-5,031,221	401.91%	92,094	9.33%
6.01.01.16	Alteração Contratual de Arrendamentos	-48,968	3.91%	-68,085	-6.90%
6.01.01.17	Remuneração Baseada em Ações	5,063	-0.40%	7,496	0.76%
6.01.01.18	Deságio Recompra de Títulos	0	-	-183,082	-18.54%
6.01.01.19	Outras Provisões	-7,934	0.63%	-12,363	-1.25%
6.01.01.20	Prejuizo do Período	-120,818	9.65%	1,175,814	119.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,843,501	227.15%	-1,166,093	-118.11%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras	237,637	-18.98%	-113,368	-11.48%
6.01.02.02	Contas a Receber	-2,111,509	168.68%	45,259	4.58%
6.01.02.03	Estoques	-51,280	4.10%	46,481	4.71%
6.01.02.04	Depósitos	-326,423	26.08%	50,840	5.15%
6.01.02.05	Adiantamento a fornecedores e terceiros	-113,521	9.07%	-56,308	-5.70%
6.01.02.06	Impostos a recuperar	51,814	-4.14%	87,321	8.84%
6.01.02.07	Arrendamentos variáveis	11,944	-0.95%	4,713	0.48%
6.01.02.08	Fornecedores	229,941	-18.37%	7,334	0.74%
6.01.02.09	Fornecedores – Risco sacado	-20,598	1.65%	-9,986	-1.01%
6.01.02.10	Obrigações trabalhistas	-67,875	5.42%	155,540	15.75%
6.01.02.11	Impostos a recolher	-63,082	5.04%	-56,608	-5.73%
6.01.02.12	Taxas e tarifas aeroportuárias	-24,867	1.99%	161,193	16.33%
6.01.02.13	Transportes a executar	-174,745	13.96%	-266,345	-26.98%
6.01.02.14	Programa de milhagem	178,504	-14.26%	-93,081	-9.43%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	-87,035	6.95%	60,902	6.17%
6.01.02.16	Provisões	-393,895	31.47%	-619,311	-62.73%
6.01.02.17	Obrigações com operações de derivativos	58,839	-4.70%	-1,462	-0.15%
6.01.02.18	Outros créditos (obrigações)	88,196	-7.05%	-48,517	-4.91%
6.01.02.19	Juros pagos	-265,546	21.21%	-520,690	-52.74%
6.01.02.20	Imposto de renda pago	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Baixa de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.03.02	Outras Provisões	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-756,333	60.42%	-410,629	-41.59%
6.02.01	Aplicações financeiras em subsidiaria	0	-	0	-
6.02.02	Adiantamento para aquisição de imobilizado, líquido	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-688,540	55.00%	-339,980	-34.44%
6.02.04	Recebimento em Operações de Sale-Leaseback	0	-	232	0.02%
6.02.05	Aquisição de intangível	-67,793	5.42%	-70,881	-7.18%
6.02.06	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,624,068	-289.50%	-453,750	-45.96%
6.03.01	Captações de empréstimos e financiamentos	5,031,960	-401.97%	959,495	97.19%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos	-210,311	16.80%	-249,385	-25.26%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos – aeronáuticos	-1,176,672	94.00%	-1,141,763	-115.65%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos - outros	-23,827	1.90%	-22,097	-2.24%
6.03.05	(Pagamento) recebimento de derivativos	0	-	0	-
6.03.06	Alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e JSCP pagos a acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital por acionistas	2,918	-0.23%	0	-
6.03.10	Ações a emitir	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	267,067	-21.33%	-38,798	-3.93%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,882,986	-150.42%	84,083	8.52%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323,928	-25.88%	169,035	17.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,206,914	-176.30%	253,118	25.64%