CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (GPAR3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - GPAR3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,091 | 100.00% | 4,417 | 100.00% |
| 6.01.01 | Recebimento de clientes e outros | 12,341 | 1,131.16% | 12,161 | 275.32% |
| 6.01.02 | Pagamento a fornecedores | -4,106 | -376.35% | -4,412 | -99.89% |
| 6.01.03 | Pagamento de salários e encargos sociais | -12,386 | -1,135.29% | -11,125 | -251.87% |
| 6.01.04 | Pagamento de tributos e encargos sociais | -1,955 | -179.19% | -1,780 | -40.30% |
| 6.01.05 | Pagamento de outras despesas operacionais | -105 | -9.62% | -106 | -2.40% |
| 6.01.06 | Recebimento de Receitas Financeiras | 8,821 | 808.52% | 10,389 | 235.20% |
| 6.01.07 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1,519 | -139.23% | -710 | -16.07% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,208 | 110.72% | -41,800 | -946.34% |
| 6.02.01 | Recebimento de Empréstimos Concedidos | 7,145 | 654.90% | 6,690 | 151.46% |
| 6.02.02 | Recebimento de Juros sobre Empréstimos Concedidos | 1,924 | 176.35% | 2,379 | 53.86% |
| 6.02.03 | Recebimento de Alienação de Imóveis | 1,633 | 149.68% | 1,376 | 31.15% |
| 6.02.04 | Recebimento de Dividendos de Investidas | 2,821 | 258.57% | 2,020 | 45.73% |
| 6.02.05 | Aquisição de Participações Societárias | 0 | - | -26,639 | -603.10% |
| 6.02.06 | Aquisição de Ativo de Contrato e Imobilizado | -12,210 | -1,119.16% | -27,005 | -611.39% |
| 6.02.07 | Aquisição de Intangível | -2 | -0.18% | -396 | -8.97% |
| 6.02.08 | Outros Fluxos de Investimento | -103 | -9.44% | -225 | -5.09% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,066 | -189.37% | -2,956 | -66.92% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos Contraídos | -1,463 | -134.10% | -1,446 | -32.74% |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos Contraídos | -603 | -55.27% | -710 | -16.07% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | -800 | -18.11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 233 | 21.36% | -40,339 | -913.27% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 196,295 | 17,992.21% | 214,286 | 4,851.39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 196,528 | 18,013.57% | 173,947 | 3,938.13% |