HUMBERG AGRIBRASIL COM. E EXPORT. DE GRÃOS S.A. (GRAO3) Cash Flows

Update 08/23/2024

Cash Flow Statement - GRAO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,096	100.00%	-13,010	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	59,007	967.96%	-23,810	183.01%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	-1,098	-18.01%	-27,994	215.17%
6.01.01.02	Depreciação	385	6.32%	332	-2.55%
6.01.01.03	Variação cambial s/ empréstimos	13,854	227.26%	0	-
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	-2,217	-36.37%	-201	1.54%
6.01.01.05	Variação cambial não realizada	0	-	-18,478	142.03%
6.01.01.06	Marcação a mercado dos estoques	-7,277	-119.37%	16,673	-128.16%
6.01.01.07	Instrumentos financeiros derivativos líquidos	7,092	116.34%	-7,735	59.45%
6.01.01.08	Juros provisionados	25,133	412.29%	24,946	-191.74%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuições sociais diferidos	13,699	224.72%	10	-0.08%
6.01.01.10	Provisão para quebra com estoques	53	0.87%	-20,850	160.26%
6.01.01.11	Opções de ações outorgadas	0	-	37	-0.28%
6.01.01.12	Amortizações – Intangível	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortizações - Direito de Uso	0	-	0	-
6.01.01.14	Depreciações de Mais Valia	2,963	48.61%	2,963	-22.77%
6.01.01.15	Amortizações de Mais Valia	6,420	105.31%	6,420	-49.35%
6.01.01.16	Juros s/ passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.17	Variação Cambial s/ empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão de participação nos lucros e resultados	0	-	0	-
6.01.01.19	Resultado líquido por compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.20	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	67	-0.51%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-52,911	-867.96%	10,800	-83.01%
6.01.02.01	Contas a receber	-17,268	-283.27%	43,909	-337.50%
6.01.02.02	Contas a receber partes relacionadas	-33	-0.54%	-1,148	8.82%
6.01.02.03	Estoques	-8,075	-132.46%	-10,148	78.00%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Impostos a recuperar	-16,532	-271.19%	-12,250	94.16%
6.01.02.06	Distribuição de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-9,182	-150.62%	-5,943	45.68%
6.01.02.08	Fornecedores	30,671	503.13%	-71,611	550.43%
6.01.02.09	Obrigações fiscais	2,429	39.85%	2,406	-18.49%
6.01.02.10	Impostos e contribuições sociais a recolher	0	-	0	-
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	-2,412	-39.57%	440	-3.38%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	-32,051	-525.77%	62,685	-481.82%
6.01.02.13	Depósitos judicias	-538	-8.83%	629	-4.83%
6.01.02.14	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros passivos circulantes	0	-	0	-
6.01.02.16	Dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.17	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.18	Despesas a apropriar	80	1.31%	1,831	-14.07%
6.01.02.19	Outros ativos não circulantes	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-100	-1.64%	-1,558	11.98%
6.02.01	Pagamento por aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao ativo imobilizado	-100	-1.64%	-1,558	11.98%
6.02.03	Investimento em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Caixa de empresa adquirida	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-8,726	-143.14%	-95,129	731.20%
6.03.01	Captações de empréstimos	214,115	3,512.39%	149,610	-1,149.96%
6.03.02	Pagamento de empréstimos	-202,269	-3,318.06%	-221,913	1,705.71%
6.03.03	Juros sobre empréstimos pagos	-20,274	-332.58%	-22,219	170.78%
6.03.04	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de passivo de arrendamento	-285	-4.68%	-274	2.11%
6.03.08	( - ) Ações em Tesouraria	-13	-0.21%	-333	2.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,730	-44.78%	-109,697	843.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	58,725	963.34%	141,603	-1,088.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	55,995	918.55%	31,906	-245.24%