GRENDENE S.A. (GRND3) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - GRND3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	702,738	100.00%	736,725	100.00%	536,078	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	654,528	93.14%	562,272	76.32%	461,033	86.00%
6.01.01.01	Resultado líquido do exercício	735,236	104.62%	557,671	75.70%	568,027	105.96%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-46,462	-6.61%	62,971	8.55%	27,786	5.18%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	84,371	12.01%	95,796	13.00%	93,746	17.49%
6.01.01.04	Valor residual da baixa de imobilizado e intangível	10,107	1.44%	18,272	2.48%	13,599	2.54%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	28,440	4.05%	1,628	0.22%	-18,049	-3.37%
6.01.01.06	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	2,755	0.39%	1,602	0.22%	2,974	0.55%
6.01.01.07	Redutoras do contas a receber de clientes	-18,974	-2.70%	2,020	0.27%	33,472	6.24%
6.01.01.08	Perdas estimadas para estoques obsoletos	-1,576	-0.22%	-2,197	-0.30%	471	0.09%
6.01.01.09	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	3,753	0.53%	3,022	0.41%	-170	-0.03%
6.01.01.10	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-36	-0.01%	2,319	0.31%	1,680	0.31%
6.01.01.11	Receita de juros de aplicações financeiras	-159,020	-22.63%	-175,118	-23.77%	-238,939	-44.57%
6.01.01.12	Valor justo de instrumentos financeiros	-8,344	-1.19%	18,121	2.46%	-7,353	-1.37%
6.01.01.13	Variações cambiais, líquidas	24,596	3.50%	-16,278	-2.21%	-16,211	-3.02%
6.01.01.14	Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa do invesimento	-318	-0.05%	-7,557	-1.03%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	50,495	7.19%	174,290	23.66%	76,954	14.36%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-59,733	-8.50%	-1,718	-0.23%	-134,847	-25.15%
6.01.02.02	Estoques	-141,999	-20.21%	55,867	7.58%	84,559	15.77%
6.01.02.03	Créditos tributários	154,373	21.97%	143,032	19.41%	81,949	15.29%
6.01.02.04	Outras contas a receber	30,758	4.38%	-14,211	-1.93%	-978	-0.18%
6.01.02.05	Fornecedores	20,342	2.89%	-30,881	-4.19%	14,166	2.64%
6.01.02.06	Salários e encargos a pagar	20,212	2.88%	14,470	1.96%	14,316	2.67%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	-3,727	-0.53%	7,113	0.97%	9,920	1.85%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	16,107	2.29%	-8,052	-1.09%	1,728	0.32%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	14,162	2.02%	8,670	1.18%	6,141	1.15%
6.01.02.10	Tributação líquida da destinação do incentivo fiscal	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-2,285	-0.33%	163	0.02%	-1,909	-0.36%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,285	-0.33%	163	0.02%	-1,909	-0.36%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-301,943	-42.97%	473,240	64.24%	-128,386	-23.95%
6.02.01	Integralizações de capital	-9,505	-1.35%	-88,681	-12.04%	-108,513	-20.24%
6.02.02	Reduções de capital	37,062	5.27%	37,130	5.04%	10,328	1.93%
6.02.03	Aquisição de 50,1% de participação em controlada	22,582	3.21%	0	-	0	-
6.02.04	Caixa advindo da aquisição de controlada	16,462	2.34%	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizado e intangível	-187,381	-26.66%	-122,876	-16.68%	-173,134	-32.30%
6.02.06	Aplicações financeiras	-2,520,456	-358.66%	-1,299,691	-176.41%	-3,808,864	-710.51%
6.02.07	Resgate de aplicações financeiras	2,162,780	307.76%	1,856,857	252.04%	3,722,945	694.48%
6.02.09	Juros recebidos de aplicações financeiras	176,513	25.12%	90,501	12.28%	228,852	42.69%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-398,421	-56.70%	-1,263,639	-171.52%	-302,429	-56.42%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	372,963	53.07%	421,786	57.25%	412,232	76.90%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-400,324	-56.97%	-433,744	-58.87%	-434,096	-80.98%
6.03.03	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-584	-0.08%	-2,305	-0.31%	-2,562	-0.48%
6.03.04	Dvidendos pagos	-219,417	-31.22%	-1,121,403	-152.21%	-113,632	-21.20%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-150,000	-21.35%	-130,000	-17.65%	-162,000	-30.22%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria	-3,036	-0.43%	0	-	-3,429	-0.64%
6.03.07	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	1,977	0.28%	2,027	0.28%	1,058	0.20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,374	0.34%	-53,674	-7.29%	105,263	19.64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73,735	10.49%	127,409	17.29%	22,146	4.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76,109	10.83%	73,735	10.01%	127,409	23.77%