GRENDENE S.A. (GRND3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - GRND3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	650,720	100.00%	568,824	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	407,450	62.62%	333,715	58.67%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	404,853	62.22%	314,639	55.31%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	39,378	6.05%	49,844	8.76%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	63,054	9.69%	72,298	12.71%
6.01.01.04	Valor residual da baixa de imobilizado e intangível	9,567	1.47%	16,076	2.83%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	29,810	4.58%	28,209	4.96%
6.01.01.06	Plano de opções de compra e subscrição de ações	2,041	0.31%	1,248	0.22%
6.01.01.07	Redutoras do contas a receber de clientes	-23,954	-3.68%	-2,524	-0.44%
6.01.01.08	Perdas estimadas para estoques obsoletos	-693	-0.11%	-354	-0.06%
6.01.01.09	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-378	-0.06%	779	0.14%
6.01.01.10	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-289	-0.04%	1,648	0.29%
6.01.01.11	Receita de juros de aplicações financeiras	-116,635	-17.92%	-144,304	-25.37%
6.01.01.12	Valor justo de instrumentos financeiros	-12,608	-1.94%	16,517	2.90%
6.01.01.13	Variações cambiais, líquidas	13,622	2.09%	-12,804	-2.25%
6.01.01.14	Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa de investimento	-318	-0.05%	-7,557	-1.33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	237,694	36.53%	233,660	41.08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	90,221	13.86%	162,493	28.57%
6.01.02.02	Estoques	-46,442	-7.14%	1,308	0.23%
6.01.02.03	Créditos tributários	108,776	16.72%	110,096	19.36%
6.01.02.04	Outras contas a receber	35,978	5.53%	-33,151	-5.83%
6.01.02.05	Fornecedores	26,419	4.06%	-20,666	-3.63%
6.01.02.06	Salários e encargos a pagar	25,325	3.89%	24,636	4.33%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	3,012	0.46%	3,752	0.66%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-3,386	-0.52%	-10,883	-1.91%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-2,209	-0.34%	-3,925	-0.69%
6.01.03	Outros	5,576	0.86%	1,449	0.25%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	5,576	0.86%	1,449	0.25%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-399,138	-61.34%	570,290	100.26%
6.02.01	Integralizações de capital	-1,005	-0.15%	-18,874	-3.32%
6.02.02	Reduções de capital	1,360	0.21%	4,367	0.77%
6.02.03	Aquisições de imobilizado e intangível	-98,051	-15.07%	-96,362	-16.94%
6.02.04	Aplicações financeiras	-2,090,456	-321.25%	-1,174,705	-206.51%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	1,637,806	251.69%	1,772,517	311.61%
6.02.06	Juros recebidos de aplicações financeiras	151,208	23.24%	83,347	14.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-265,537	-40.81%	-1,239,043	-217.83%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	280,152	43.05%	311,604	54.78%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-309,221	-47.52%	-351,381	-61.77%
6.03.03	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-584	-0.09%	-1,803	-0.32%
6.03.04	Dividendos pagos	-139,825	-21.49%	-1,089,490	-191.53%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-95,000	-14.60%	-110,000	-19.34%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria	-3,036	-0.47%	0	-
6.03.07	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	1,977	0.30%	2,027	0.36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13,955	-2.14%	-99,929	-17.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73,735	11.33%	127,409	22.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59,780	9.19%	27,480	4.83%