GRENDENE S.A. (GRND3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - GRND3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	637,173	100.00%	520,028	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	217,424	34.12%	182,023	35.00%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	181,338	28.46%	180,363	34.68%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	26,253	4.12%	34,493	6.63%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	41,891	6.57%	48,756	9.38%
6.01.01.04	Valor residual da baixa de imobilizado e intangível	8,299	1.30%	9,247	1.78%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	30,949	4.86%	38,531	7.41%
6.01.01.06	Plano de opções de compra ou subscrição de ações	1,319	0.21%	885	0.17%
6.01.01.07	Redutoras do contas a receber de clientes	-35,124	-5.51%	-11,502	-2.21%
6.01.01.08	Perdas estimadas para estoques obsoletos	419	0.07%	519	0.10%
6.01.01.09	Provisão para riscos trabalhistas e fiscais	-121	-0.02%	507	0.10%
6.01.01.10	Despesas de juros de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-509	-0.08%	1,249	0.24%
6.01.01.11	Receita de juros de aplicações financeiras	-74,552	-11.70%	-111,928	-21.52%
6.01.01.12	Valor justo de instrumentos financeiros de renda variável	21,700	3.41%	5,365	1.03%
6.01.01.13	Variações cambiais, líquidas	15,880	2.49%	-14,462	-2.78%
6.01.01.14	Realização do ajuste de reclassificação - ganho na baixa de investimento	-318	-0.05%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	422,489	66.31%	340,576	65.49%
6.01.02.01	Contas a recebe de clientes	375,087	58.87%	380,321	73.13%
6.01.02.02	Estoques	-47,556	-7.46%	-25,214	-4.85%
6.01.02.03	Créditos tributários	74,401	11.68%	74,199	14.27%
6.01.02.04	Outras contas a receber	18,134	2.85%	-44,703	-8.60%
6.01.02.05	Fornecedores	19,083	2.99%	-25,283	-4.86%
6.01.02.06	Salários e encargos a pagar	7,217	1.13%	6,428	1.24%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	-3,468	-0.54%	473	0.09%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-3,632	-0.57%	-9,662	-1.86%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-16,777	-2.63%	-15,983	-3.07%
6.01.03	Outros	-2,740	-0.43%	-2,571	-0.49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	-2,740	-0.43%	-2,571	-0.49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-381,465	-59.87%	633,346	121.79%
6.02.01	Integralização de capital	-1,005	-0.16%	-16,375	-3.15%
6.02.02	Reduções de capital	1,360	0.21%	4,367	0.84%
6.02.03	Aquisições de imobilizado e intangível	-71,908	-11.29%	-64,902	-12.48%
6.02.04	Aplicações financeiras	-1,336,248	-209.72%	-1,035,405	-199.11%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	936,987	147.05%	1,671,894	321.50%
6.02.06	Juros recebidos de aplicações financeiras	89,349	14.02%	73,767	14.19%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-256,543	-40.26%	-1,226,457	-235.84%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	205,035	32.18%	221,124	42.52%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-238,593	-37.45%	-266,184	-51.19%
6.03.03	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e arrendamentos	-323	-0.05%	-1,071	-0.21%
6.03.04	Dividendos pagos	-126,603	-19.87%	-1,072,353	-206.21%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-95,000	-14.91%	-110,000	-21.15%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria	-3,036	-0.48%	0	-
6.03.07	Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra	1,977	0.31%	2,027	0.39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-835	-0.13%	-73,083	-14.05%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	73,735	11.57%	127,409	24.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	72,900	11.44%	54,326	10.45%