GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - GSHP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-8,572	100.00%	-62,889	100.00%	-125,887	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	33,477	-390.54%	59,119	-94.01%	-16,715	13.28%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	-815,268	9,510.83%	93,165	-148.14%	-86,772	68.93%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	2,137	-24.93%	2,088	-3.32%	3,006	-2.39%
6.01.01.03	Valor residual líquido do ativo imobilizado baixado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	661	-7.71%	-4,047	6.44%	-3,412	2.71%
6.01.01.05	Constituição (reversão) de provisão para riscos cíveis e trabalhistas	758	-8.84%	402	-0.64%	-342	0.27%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-1,566	18.27%	-99,082	157.55%	-4,593	3.65%
6.01.01.07	Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Financiamentos, CCI e Bônus Perpétuos	179,011	-2,088.32%	155,591	-247.41%	158,738	-126.10%
6.01.01.08	Atualização monetária da provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Variação Cambial	496,965	-5,797.54%	-130,834	208.04%	-122,293	97.15%
6.01.01.10	Desconto Financeiro em Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre parcelamento de impostos	6,263	-73.06%	8,123	-12.92%	10,798	-8.58%
6.01.01.12	Reversão dos impostos parcelados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Perda / (Ganho) não realizada com operações com instrumentos derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho na liquidação dos Bônus	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	(Ganho) / Perda na alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Imposto de Renda e Contruibuição Social	11,008	-128.42%	11,141	-17.72%	12,016	-9.55%
6.01.01.18	Ajuste ao Valor Justo	153,508	-1,790.81%	22,572	-35.89%	16,139	-12.82%
6.01.01.19	Resultados financeiros sobre outros ativos e passivos não circulantes	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-42,049	490.54%	-122,008	194.01%	-109,172	86.72%
6.01.02.01	Contas a Receber	1,486	-17.34%	3,615	-5.75%	9,159	-7.28%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	-1,959	22.85%	3,555	-5.65%	-1,985	1.58%
6.01.02.03	Outras Contas a Receber	58,795	-685.90%	8,872	-14.11%	5,606	-4.45%
6.01.02.04	Depósitos e Cauções	348	-4.06%	-854	1.36%	-866	0.69%
6.01.02.05	Fornecedores	-4,636	54.08%	9,221	-14.66%	-1,004	0.80%
6.01.02.06	Impostos, taxas e contribuições	-12,548	146.38%	-69,136	109.93%	-36,720	29.17%
6.01.02.07	Salários e Encargos Sociais	551	-6.43%	51	-0.08%	248	-0.20%
6.01.02.08	Receitas de Cessões a Apropriar	-4,047	47.21%	-5,216	8.29%	-6,300	5.00%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	-420	4.90%	2,326	-3.70%	427	-0.34%
6.01.02.10	Pagamento de juros	-79,619	928.83%	-72,852	115.84%	-70,778	56.22%
6.01.02.11	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a receber - cessões	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Contas a pagar na compra de imóveis	0	-	-1,590	2.53%	-6,959	5.53%
6.01.02.14	Inclusão de controladas no consolidado - liquidação das debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	105,272	-1,228.09%	-119,808	190.51%	66,916	-53.16%
6.02.01	Recebimento pela venda de propriedades para investimento e imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado e itens do ativo intangível	-72,997	851.57%	-119,843	190.56%	-98,580	78.31%
6.02.03	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação Financeira e Aplicação Financeira Vinculada	-45	0.52%	-47	0.07%	1,412	-1.12%
6.02.05	Aquisição da Controlada SB Bonsucesso líquido de caixa obtido na aquisição	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Liquidação das debêntures	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de propriedade para investimentos, imobilizado e intangível	176,507	-2,059.11%	82	-0.13%	541	-0.43%
6.02.08	Transf. de investimentos, propriedade para investimentos, imobilizado e intangível p/ o FII GSOB	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Baixa de propriedade para investimentos destinados para venda	0	-	0	-	163,543	-129.91%
6.02.10	Empréstimos a receber com terceiros	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Partes Relacionadas	1,807	-21.08%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-44,237	516.06%	148,180	-235.62%	-83,281	66.16%
6.03.01	Captação de Empréstimos, Financiamentos e CCI	0	-	137,102	-218.01%	0	-
6.03.02	Amortização do Principal de Empréstimos, Financiamentos e CCI	-44,879	523.55%	-32,408	51.53%	-126,030	100.11%
6.03.03	Pagamento do Principal de Parcelamento de Impostos	-20,940	244.28%	-12,960	20.61%	-10,813	8.59%
6.03.04	Pagamento de Contas a Pagar - Compra de Imóveis	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Partes Relacionadas	0	-	17,921	-28.50%	-8,468	6.73%
6.03.06	Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Novos parcelamentos de tributos	21,582	-251.77%	38,525	-61.26%	61,081	-48.52%
6.03.08	Aumento de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Liquidação de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Transferência de financiamentos e parcelamentos de tributos - liquidação das debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Empréstimos com terceiros	0	-	0	-	949	-0.75%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	52,463	-612.03%	-34,517	54.89%	-142,252	113.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	92,525	-1,079.39%	127,042	-202.01%	269,294	-213.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	144,988	-1,691.41%	92,525	-147.12%	127,042	-100.92%