GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - GSHP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-93,717	100.00%	-62,042	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13,550	-14.46%	28,000	-45.13%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do semestre	-342,511	365.47%	-28,758	46.35%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1,669	-1.78%	1,586	-2.56%
6.01.01.03	Baixas do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-127	0.14%	-3,676	5.93%
6.01.01.05	Receita de aluguel a faturar	0	-	0	-
6.01.01.06	Constituição/(reversão) de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	308	-0.33%	-81	0.13%
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos, CCI e bônus perpétuo	130,277	-139.01%	116,153	-187.22%
6.01.01.08	Reversão de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-
6.01.01.09	IR e CS diferidos	-5,429	5.79%	0	-
6.01.01.10	Variação cambial	220,517	-235.30%	-71,144	114.67%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre parcelamentos de impostos	6,483	-6.92%	5,822	-9.38%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	2,363	-2.52%	8,098	-13.05%
6.01.01.13	Perda/(Ganho) não realizado com operações com instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho ou perda na alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.17	Ganho naliquidação dos Bônus	0	-	0	-
6.01.01.18	Resultado financeiro sobre outros ativos e passivos não circulante	0	-	0	-
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-46,741	49.87%	-35,014	56.44%
6.01.02.01	Contas a receber	6,923	-7.39%	5,835	-9.40%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-1,770	1.89%	-319	0.51%
6.01.02.03	Outras contas a receber	-28,822	30.75%	-47,497	76.56%
6.01.02.04	Depósitos e cauções	-376	0.40%	-352	0.57%
6.01.02.05	Fornecedores	-10,157	10.84%	8,606	-13.87%
6.01.02.06	Impostos taxas e contribuições	-10,031	10.70%	-4,334	6.99%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	1,263	-1.35%	704	-1.13%
6.01.02.08	Receitas de cessões a apropriar	-3,012	3.21%	-3,851	6.21%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-759	0.81%	7,784	-12.55%
6.01.02.10	Contas a receber na venda de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - cessões	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a pagar na compra de imóveis	0	-	-1,590	2.56%
6.01.02.13	Inclusão de controladas no consolidado - liquidação das debêntures	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-60,526	64.58%	-55,028	88.69%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-60,526	64.58%	-55,028	88.69%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	162,923	-173.85%	-55,958	90.19%
6.02.01	Recebimento de bens destinados a venda	0	-	0	-
6.02.02	Resgate aplicações financeiras vinculadas/Aplicações financeiras	-35	0.04%	-39	0.06%
6.02.03	Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento, de bens do ativo imobilizado e de itens do ativo intangível	-54,935	58.62%	-76,212	122.84%
6.02.05	Instrumentos financeiros ativos	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento pela venda de propriedade para investimento e imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	Baixas de propriedade para investimento, imobilizado e intangível	44,067	-47.02%	82	-0.13%
6.02.08	Transferência de investimentos,propriedade para investimentos,imobilizado e intangível p/ FII GSOB	0	-	0	-
6.02.09	Baixa de propriedades para investimentos destinados a venda	132,194	-141.06%	0	-
6.02.10	Liquidação das debêntures	0	-	0	-
6.02.11	Caixa e equivalentes de caixa de investimentos obtidos	0	-	0	-
6.02.12	Partes Relacionadas	41,632	-44.42%	20,211	-32.58%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-69,845	74.53%	85,259	-137.42%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e CCI	0	-	110,177	-177.58%
6.03.02	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e CCI	-35,993	38.41%	-23,983	38.66%
6.03.03	Pagamento de Contas a pagar - compra de imóveis	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-18,562	19.81%	-3,899	6.28%
6.03.05	Partes relacionadas	-39,604	42.26%	-215	0.35%
6.03.06	Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo	0	-	-5,460	8.80%
6.03.07	Novos parcelamentos de tributos	21,580	-23.03%	6,082	-9.80%
6.03.08	Aumento de Capital Social	0	-	0	-
6.03.09	Liquidação de dividendos	0	-	0	-
6.03.10	Empréstimos com terceiros	0	-	0	-
6.03.11	Amortização de custo de captação	2,734	-2.92%	2,557	-4.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-639	0.68%	-32,741	52.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	92,525	-98.73%	127,042	-204.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	91,886	-98.05%	94,301	-152.00%