GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. (GSHP3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - GSHP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-35,792	100.00%	-28,317	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	13,005	-36.33%	3,968	-14.01%
6.01.01.01	Lucro líquido/(prejuízo) do semestre	-345,139	964.29%	55,033	-194.35%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1,091	-3.05%	997	-3.52%
6.01.01.03	Baixas do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-82	0.23%	-2,354	8.31%
6.01.01.05	Receita de aluguel a faturar	0	-	0	-
6.01.01.06	Constituição de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos, CCI e bônus perpétuo	83,965	-234.59%	77,559	-273.90%
6.01.01.08	Constituição de provisão para riscos, trabalhistas e cíveis	308	-0.86%	-81	0.29%
6.01.01.09	IR e CS diferidos	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação cambial	261,857	-731.61%	-138,477	489.02%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre parcelamentos de impostos	6,267	-17.51%	4,315	-15.24%
6.01.01.12	Imposto de renda e contribuição social	4,738	-13.24%	6,976	-24.64%
6.01.01.13	Perda/(Ganho) não realizado com operações com instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho ou perda na alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.17	Resultado financeiro sobre outros ativos e passivos não circulante	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10,238	28.60%	3,272	-11.55%
6.01.02.01	Contas a receber	4,015	-11.22%	4,205	-14.85%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-1,355	3.79%	1,612	-5.69%
6.01.02.03	Outras contas a receber	-18,864	52.70%	-364	1.29%
6.01.02.04	Depósitos e cauções	-4	0.01%	12	-0.04%
6.01.02.05	Fornecedores	-7,412	20.71%	2,870	-10.14%
6.01.02.06	Impostos taxas e contribuições	15,095	-42.17%	-2,027	7.16%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	1,063	-2.97%	432	-1.53%
6.01.02.08	Receitas de cessões a apropriar	-1,944	5.43%	-2,456	8.67%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	-832	2.32%	578	-2.04%
6.01.02.10	Contas a receber na venda de imóveis	0	-	0	-
6.01.02.11	Contas a receber - cessões	0	-	0	-
6.01.02.12	Contas a pagar na compra de imóveis	0	-	-1,590	5.62%
6.01.03	Outros	-38,559	107.73%	-35,557	125.57%
6.01.03.01	Pagamento de juros	-38,559	107.73%	-35,557	125.57%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	79,534	-222.21%	-50,416	178.04%
6.02.01	Recebimento de bens destinados a venda	0	-	0	-
6.02.02	Resgate aplicações financeiras vinculadas/Aplicações financeiras	-22	0.06%	-24	0.08%
6.02.03	Certificados de recebíveis imobiliários - CRI	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de propriedade para investimentos, imobilizado e intangível	-5,045	14.10%	-4,334	15.31%
6.02.05	Instrumentos financeiros ativos	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento pela venda de propriedade para investimento e imobilizado	0	-	0	-
6.02.07	Baixas de propriedade para investimento, imobilizado e intangível	1	0.00%	230	-0.81%
6.02.08	Transferência de investimentos, propriedade para investimentos, imobilizado e intangível para o FII	0	-	0	-
6.02.09	Baixa de propriedade para investimentos destinados a venda	91,079	-254.47%	-37,478	132.35%
6.02.10	Partes relacionadas	-6,479	18.10%	-8,810	31.11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28,113	78.55%	58,001	-204.83%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e CCI	0	-	80,000	-282.52%
6.03.02	Amortização do principal de empréstimos, financiamentos e CCI	-23,789	66.46%	-15,794	55.78%
6.03.03	Pagamento de Contas a pagar - compra de imóveis	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento do principal de parcelamento de impostos	-12,973	36.25%	-2,998	10.59%
6.03.05	Partes relacionadas	6,766	-18.90%	-2,299	8.12%
6.03.06	Custo de captação de empréstimos, financiamentos, CCI e Bônus Perpétuo	0	-	-4,103	14.49%
6.03.07	Novos parcelamentos de tributos	60	-0.17%	1,549	-5.47%
6.03.08	Liquidação de dividendos	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos com terceiros	0	-	0	-
6.03.10	Amortização de custo de captação	1,823	-5.09%	1,646	-5.81%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	15,629	-43.67%	-20,732	73.21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	92,525	-258.51%	127,042	-448.64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	108,154	-302.17%	106,310	-375.43%