GUARARAPES CONFECCOES S.A. (GUAR3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - GUAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 601,323 | 100.00% | 331,385 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,023,325 | 170.18% | 965,183 | 291.26% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) Antes do imposto de renda e da contribuição social | 28,945 | 4.81% | -215,779 | -65.11% |
6.01.01.02 | Estimativa para perdas de crédito esperadas | 389,081 | 64.70% | 566,661 | 171.00% |
6.01.01.03 | Recuperação de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 226,320 | 37.64% | 205,475 | 62.00% |
6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado | 85 | 0.01% | 649 | 0.20% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques | -5,601 | -0.93% | -10,491 | -3.17% |
6.01.01.08 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 24,537 | 4.08% | 9,958 | 3.00% |
6.01.01.09 | Instrumentos patrimoniais outorgados | 5,728 | 0.95% | -4,833 | -1.46% |
6.01.01.11 | Perda em investimentos - Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros e variações monetárias e cambiais | 216,619 | 36.02% | 326,203 | 98.44% |
6.01.01.14 | Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Recuperação de tributos | -10,563 | -1.76% | -603 | -0.18% |
6.01.01.16 | Ajustes Abrangente LF subordinada de controlada | 0 | - | -2,921 | -0.88% |
6.01.01.17 | Juros de títulos e valores mobiliários | -23,217 | -3.86% | -54,589 | -16.47% |
6.01.01.18 | Baixa arrendamento mercantil | -1,680 | -0.28% | 0 | - |
6.01.01.19 | Depreciação sobre direito de uso | 116,121 | 19.31% | 105,818 | 31.93% |
6.01.01.20 | Juros sobre passivo de arrendamento | 56,950 | 9.47% | 39,635 | 11.96% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -259,276 | -43.12% | -401,344 | -121.11% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -53,097 | -8.83% | 64,293 | 19.40% |
6.01.02.02 | Créditos a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -211,322 | -35.14% | -191,288 | -57.72% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 19,648 | 3.27% | 100,920 | 30.45% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -8,383 | -1.39% | -20,600 | -6.22% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais e outros | 2,002 | 0.33% | 135,786 | 40.98% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 103,830 | 17.27% | -201,635 | -60.85% |
6.01.02.08 | Fornecedores - Confirming | 6,608 | 1.10% | 202,619 | 61.14% |
6.01.02.09 | Salários, provisões e contribuições sociais | -42,295 | -7.03% | 20,498 | 6.19% |
6.01.02.11 | IR e CSLL Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Imposto a Recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | IR e CSLL Diferido - Passivo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Luvas a Apropriar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Obrigações com Créditos Cedidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros passivos | -19,641 | -3.27% | -192,254 | -58.02% |
6.01.02.17 | Obrigações com administradoras de cartões | -3,812 | -0.63% | -184,021 | -55.53% |
6.01.02.18 | Outros Impostos e contribuições | -74,924 | -12.46% | -110,384 | -33.31% |
6.01.02.19 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Imposto de renda e contribuição social | 22,110 | 3.68% | -25,278 | -7.63% |
6.01.03 | Outros | -162,726 | -27.06% | -232,454 | -70.15% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -118,526 | -19.71% | -206,099 | -62.19% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -37,593 | -6.25% | -20,502 | -6.19% |
6.01.03.03 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos | -6,607 | -1.10% | -5,853 | -1.77% |
6.01.03.05 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 305,526 | 50.81% | -1,126,405 | -339.91% |
6.02.01 | Aquisição de títulos e valores mobiliários | -751,359 | -124.95% | -2,345,197 | -707.70% |
6.02.02 | Imóveis Comerciais | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adição ao imobilizado | -61,792 | -10.28% | -74,341 | -22.43% |
6.02.05 | Adição ao intangível | -113,623 | -18.90% | -126,309 | -38.12% |
6.02.06 | Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela venda de Imobilizado | 2,291 | 0.38% | 59,738 | 18.03% |
6.02.08 | Adição a propriedade para investimento | -2,794 | -0.46% | 0 | - |
6.02.09 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 1,232,803 | 205.02% | 1,359,704 | 410.31% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,152,801 | -191.71% | -535,262 | -161.52% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos de ICMS | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos Pagos | -29,882 | -4.97% | 0 | - |
6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamento | 70,198 | 11.67% | 311,827 | 94.10% |
6.03.04 | Custos a apropriar - Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -556,785 | -92.59% | -311,956 | -94.14% |
6.03.06 | Captação de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Amortização de empréstimos com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Juros sobre capital próprio pagos | -11 | 0.00% | -25,737 | -7.77% |
6.03.09 | Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Empréstimos Mútuo Diretores | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Captação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Captação de certificados de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Amortização de debêntures | -476,239 | -79.20% | -368,688 | -111.26% |
6.03.14 | Amortização do certificado de recebíveis imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Amortização do passivo de arrendamento | -160,082 | -26.62% | -140,708 | -42.46% |
6.03.16 | Aquisição de ações de própria emissão | 0 | - | 0 | - |
6.03.17 | Custos a apropriar - Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -245,952 | -40.90% | -1,330,282 | -401.43% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,285,983 | 213.86% | 2,044,149 | 616.85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,040,031 | 172.96% | 713,867 | 215.42% |