HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (HAPV3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - HAPV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,726,232	100.00%	2,334,666	100.00%	971,907	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,243,843	118.99%	2,641,496	113.14%	168,307	17.32%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-649,376	-23.82%	-614,629	-26.33%	-1,718,120	-176.78%
6.01.01.02	Outros	0	-	0	-	-23,229	-2.39%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	1,453,700	53.32%	1,412,070	60.48%	1,519,843	156.38%
6.01.01.04	Transações de pagamento baseado em ações	102,722	3.77%	-15,982	-0.68%	0	-
6.01.01.05	Ajuste a valor de mercado de aplicações financeiras	197	0.01%	-1,263	-0.05%	-252	-0.03%
6.01.01.06	Provisão para perdas sobre créditos	12,335	0.45%	39,643	1.70%	37,096	3.82%
6.01.01.07	Atualizações monetárias de provisão para provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	81,583	2.99%	94,348	4.04%	0	-
6.01.01.08	Baixa de ativo imobilizado	-463	-0.02%	2,579	0.11%	34,875	3.59%
6.01.01.09	Baixa do intangível	6,062	0.22%	179,953	7.71%	731	0.08%
6.01.01.10	Baixa de mais valia de imóveis	0	-	93,560	4.01%	0	-
6.01.01.11	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	853,328	31.30%	137,699	5.90%	284,441	29.27%
6.01.01.12	Rendimento de aplicação financeira	-782,693	-28.71%	-699,065	-29.94%	-734,825	-75.61%
6.01.01.13	Sale & Leaseback - Retroarrendamentos	0	-	-121,279	-5.19%	0	-
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social	119,255	4.37%	190,713	8.17%	22,581	2.32%
6.01.01.15	Impostos diferidos	68,809	2.52%	-119,511	-5.12%	-1,179,970	-121.41%
6.01.01.16	Depreciação de direito de uso	263,017	9.65%	213,051	9.13%	205,995	21.19%
6.01.01.17	Juros e atualizações monetárias de arrendamento	336,574	12.35%	292,657	12.54%	224,733	23.12%
6.01.01.18	Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos	1,350,416	49.53%	1,486,478	63.67%	1,398,418	143.88%
6.01.01.19	(Perda) Ganho com instrumentos financeiros derivativos	-32,384	-1.19%	88,277	3.78%	100,897	10.38%
6.01.01.20	Variação cambial	60,761	2.23%	-17,803	-0.76%	-4,907	-0.50%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-364,221	-13.36%	-92,192	-3.95%	875,629	90.09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-35,470	-1.30%	-103,335	-4.43%	-64,363	-6.62%
6.01.02.02	Estoques	-47,823	-1.75%	-33,921	-1.45%	43,455	4.47%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	25,461	0.93%	-122,932	-5.27%	-329,864	-33.94%
6.01.02.04	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	878,681	32.23%	-377,800	-16.18%	-257,251	-26.47%
6.01.02.06	Outros ativos	26,436	0.97%	119,879	5.13%	-592,796	-60.99%
6.01.02.07	Adiantamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Impostos diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Despesa de comercialização diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Provisões técnicas de operações de assitência a saúde	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Débitos de operações de assistência a saúde	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Obrigações sociais	133,142	4.88%	6,461	0.28%	133,789	13.77%
6.01.02.13	Fornecedores	25,324	0.93%	-157,733	-6.76%	-172,022	-17.70%
6.01.02.14	Tributos e contribuições a recolher	-117,346	-4.30%	-10,205	-0.44%	-39,917	-4.11%
6.01.02.15	Outras contas a pagar	-407,879	-14.96%	388,831	16.65%	-377,794	-38.87%
6.01.02.16	Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	-599,572	-21.99%	-305,041	-13.07%	-162,671	-16.74%
6.01.02.17	Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas	5,621	0.21%	3,805	0.16%	0	-
6.01.02.18	Ativos de contratos de seguro	90,620	3.32%	1,091,360	46.75%	1,533,778	157.81%
6.01.02.19	Passivo de contratos de seguros	-341,416	-12.52%	-591,561	-25.34%	1,161,285	119.49%
6.01.03	Outros	-153,390	-5.63%	-214,638	-9.19%	-72,029	-7.41%
6.01.03.01	Débitos de operações de assistência à saúde	97,218	3.57%	0	-	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-250,608	-9.19%	-214,638	-9.19%	-72,029	-7.41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,225,363	-81.63%	-877,632	-37.59%	2,099,888	216.06%
6.02.01	Partes relacionadas	233	0.01%	18	0.00%	-9,183	-0.94%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-513,477	-18.83%	-168,266	-7.21%	-523,718	-53.89%
6.02.03	Aquisição de intangíveis	-292,837	-10.74%	-243,820	-10.44%	-212,273	-21.84%
6.02.04	Aquisição de investidas, líquida de caixa	0	-	3,194	0.14%	202,956	20.88%
6.02.05	Aquisição/venda de investimentos	0	-	-630,641	-27.01%	-3,213,979	-330.69%
6.02.06	Recursos recebidos de operações de Sale & Leaseback	0	-	1,250,000	53.54%	0	-
6.02.07	Aplicações financeiras	-19,706,968	-722.86%	-21,386,486	-916.04%	-14,343,113	-1,475.77%
6.02.08	Resgates de investimentos de curto prazo	18,316,853	671.87%	20,327,536	870.68%	20,199,198	2,078.31%
6.02.09	Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas	-29,167	-1.07%	-29,167	-1.25%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,319,380	-48.40%	-1,278,109	-54.74%	-2,151,136	-221.33%
6.03.01	Recebimento de outros débitos com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-	-1,017,145	-104.65%
6.03.05	Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas	8,666	0.32%	8,666	0.37%	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações e debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1,369,487	-50.23%	-1,403,798	-60.13%	-1,359,667	-139.90%
6.03.09	Pagamento de arrendamento	-510,243	-18.72%	-455,568	-19.51%	-326,958	-33.64%
6.03.10	Emissão de debêntures	3,000,000	110.04%	1,750,000	74.96%	2,000,000	205.78%
6.03.11	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-2,061,631	-75.62%	-2,278,912	-97.61%	-2,452,853	-252.38%
6.03.12	Gasto com emissão de ações	0	-	-26,925	-1.15%	0	-
6.03.13	Captação de empréstimos e financiamentos	260,000	9.54%	260,000	11.14%	1,321,260	135.95%
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	-7,821	-0.29%	-68,696	-2.94%	-74,530	-7.67%
6.03.15	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	1,059,155	45.37%	1,089	0.11%
6.03.16	Recompra de ações próprias	-220,813	-8.10%	-24,191	-1.04%	-127,950	-13.16%
6.03.17	Custo de transação relacionados à captações	-16,407	-0.60%	-785	-0.03%	-32,908	-3.39%
6.03.18	Aquisição de controladas - Pagamentos	-375,108	-13.76%	-97,055	-4.16%	-81,474	-8.38%
6.03.19	Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant	-26,536	-0.97%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-818,511	-30.02%	178,925	7.66%	920,659	94.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,430,144	52.46%	1,267,915	54.31%	347,256	35.73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	611,633	22.44%	1,446,840	61.97%	1,267,915	130.46%