HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - HBOR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -141,621 | 100.00% | -237,426 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 204,009 | -144.05% | 234,060 | -98.58% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido antes IRPJ e CSLL | 78,913 | -55.72% | 73,715 | -31.05% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações Acumuladas | 18,429 | -13.01% | 15,254 | -6.42% |
6.01.01.03 | Provisões para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Tributos Diferidos (PIS e COFINS) | 4,498 | -3.18% | 3,163 | -1.33% |
6.01.01.05 | Apropriações de Encargos s/ Financiamentos | 117,702 | -83.11% | 131,683 | -55.46% |
6.01.01.06 | Prov. p/ Perdas de Investimentos/Amortização de Ágio | 7,169 | -5.06% | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado da Equivalência | -26,097 | 18.43% | -31,278 | 13.17% |
6.01.01.08 | Participantes em SCPs | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Participações de Minoritários em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa de Investimentos - Risidual | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ajuste a Valor Presente | -376 | 0.27% | 682 | -0.29% |
6.01.01.12 | Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados | 67,107 | -47.38% | 52,780 | -22.23% |
6.01.01.13 | Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Apropriação Programa de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Valor Justo de Propriedades para Investimentos | -891 | 0.63% | -7,184 | 3.03% |
6.01.01.16 | Ganho ou Perdas em investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisão para rescisões de contratos de cliente | -18,507 | 13.07% | -1,746 | 0.74% |
6.01.01.18 | Provisão para perda na realização de imóveis | -43,864 | 30.97% | -1,725 | 0.73% |
6.01.01.19 | Ganho em Investimentos com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão para demandas judiciais | -74 | 0.05% | -1,284 | 0.54% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -345,630 | 244.05% | -471,486 | 198.58% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -58,912 | 41.60% | -199,166 | 83.89% |
6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 175,683 | -124.05% | -96,164 | 40.50% |
6.01.02.03 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Despesas com Vendas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | 559 | -0.39% | -915 | 0.39% |
6.01.02.06 | Outros Ativos | -225,334 | 159.11% | -20,091 | 8.46% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 15,333 | -10.83% | 12,650 | -5.33% |
6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas e Tributárias | -3,783 | 2.67% | -796 | 0.34% |
6.01.02.09 | Adiantamento de Clientes | -80,032 | 56.51% | -11,101 | 4.68% |
6.01.02.10 | Credores por Imóveis Compromissados | -51,889 | 36.64% | -23,293 | 9.81% |
6.01.02.11 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Contas a Pagar | 19,783 | -13.97% | -1,134 | 0.48% |
6.01.02.13 | Aquisição de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Imposto de Renda e contribuição Social Pagos | -12,558 | 8.87% | -10,153 | 4.28% |
6.01.02.15 | Pagamento de Juros sobre Financiamento | -119,151 | 84.13% | -119,151 | 50.18% |
6.01.02.16 | Recebimento de Juros sobre empréstimos e mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Contas a pagar a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Provisão para demandas judiciais | -5,329 | 3.76% | -2,172 | 0.91% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Distribuição de Dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Despesas com Oferta Publica de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 26,112 | -18.44% | 73,995 | -31.17% |
6.02.01 | Ativo Imobilizado e intangível | -6,836 | 4.83% | -8,295 | 3.49% |
6.02.02 | Investimentos | -8,384 | 5.92% | 77,099 | -32.47% |
6.02.03 | Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Diminuição em Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras | 12,139 | -8.57% | 17,578 | -7.40% |
6.02.06 | Aquisições de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Propriedades para Investimentos | 28,527 | -20.14% | 8,602 | -3.62% |
6.02.08 | Aquisições de Cepac | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Alienações de Cepac | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outras Movimentações Cepac | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Transações de compra e venda para acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Partes Relacionadas | 666 | -0.47% | -20,989 | 8.84% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 192,224 | -135.73% | 272,563 | -114.80% |
6.03.01 | Capitalização Empréstimos e Financiamentos | 752,852 | -531.60% | 635,180 | -267.53% |
6.03.02 | Débitos com Participações em Sociedades | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Partes Relacionadas do Ativo | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Partes Relacionadas do Passivo | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Emprestimos e Financiamentos | -579,527 | 409.21% | -393,994 | 165.94% |
6.03.06 | Pagamento de Juros sobre Financiamento | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento (Redução) das Participações Minoritárias | 30,976 | -21.87% | 43,502 | -18.32% |
6.03.08 | Pagamento de Dividendos | -12,077 | 8.53% | -12,125 | 5.11% |
6.03.09 | Débitos com Participantes em SCPs | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Integralização de Capital - Novas Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Recebimento de empréstimos e mutuos principal | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Despesas com oferta publica de ações | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 76,715 | -54.17% | 109,132 | -45.96% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 128,866 | -90.99% | 153,144 | -64.50% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 205,581 | -145.16% | 262,276 | -110.47% |