HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (HBRE3) Cash Flows

Update 03/11/2025

Cash Flow Statement - HBRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-105,125	100.00%	-107,838	100.00%	89,765	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	142,766	-135.81%	147,018	-136.33%	150,944	168.15%
6.01.01.01	Lucro / Prejuízo antes IRPJ e CSLL	152,309	-144.88%	336,851	-312.37%	147,199	163.98%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	4,544	-4.32%	1,977	-1.83%	915	1.02%
6.01.01.03	Redução de Capital (Cisão)	0	-	0	-	10,609	11.82%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial	1,153	-1.10%	18,507	-17.16%	19,283	21.48%
6.01.01.05	Encargos sobre financiamentos não liquidados	86,110	-81.91%	78,041	-72.37%	25,786	28.73%
6.01.01.06	Provisão para perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	1,977	-1.88%	1,270	-1.18%	-2,690	-3.00%
6.01.01.07	Baixa de investimentos	4,207	-4.00%	691	-0.64%	175	0.19%
6.01.01.08	Encargos sobre debêntures não liquidados	62,309	-59.27%	53,815	-49.90%	64,666	72.04%
6.01.01.09	Baixa de propriedades para investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do valor justo de propriedades para investimento	-184,439	175.45%	-388,175	359.96%	-159,134	-177.28%
6.01.01.11	Efeito patrimonial sobre reversão de propriedade para investimento	-6,775	6.44%	7,168	-6.65%	31,285	34.85%
6.01.01.12	Atualização sobre contas a pagar de aquisição de imóveis	20,972	-19.95%	35,916	-33.31%	11,789	13.13%
6.01.01.13	Provisão para demandas judiciais	1,211	-1.15%	229	-0.21%	90	0.10%
6.01.01.14	Programa de opção compra de ações	-812	0.77%	728	-0.68%	971	1.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-247,891	235.81%	-254,856	236.33%	-61,179	-68.15%
6.01.02.01	Contas a receber	4,585	-4.36%	-37,654	34.92%	3,298	3.67%
6.01.02.02	Adiantamentos	-20,829	19.81%	-4,241	3.93%	-5,369	-5.98%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	12,653	-12.04%	-5,631	5.22%	-5,044	-5.62%
6.01.02.04	Outros ativos	-68,943	65.58%	-143,693	133.25%	8,357	9.31%
6.01.02.05	Fornecedores	-5,231	4.98%	4,811	-4.46%	1,925	2.14%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributárias	2,011	-1.91%	2,912	-2.70%	2,476	2.76%
6.01.02.07	Pagamentos de aquisições de imóveis	-112,969	107.46%	-59,175	54.87%	-74,715	-83.23%
6.01.02.10	Outros passivos	14,375	-13.67%	-19,169	17.78%	9,619	10.72%
6.01.02.11	Partes relacionadas ativo	-10,500	9.99%	-152	0.14%	-5	-0.01%
6.01.02.12	Partes relacionadas passivo	-63,043	59.97%	7,136	-6.62%	-1,721	-1.92%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-106,440	101.25%	114,245	-105.94%	-138,088	-153.83%
6.02.01	Investimentos	-79,392	75.52%	-20,406	18.92%	-26,161	-29.14%
6.02.02	Dividendos recebidos	7,412	-7.05%	7,092	-6.58%	5,989	6.67%
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	42,380	-40.31%	94,992	-88.09%	180,380	200.95%
6.02.04	Acréscimo do ativo imobilizado e intangível	-36,496	34.72%	989	-0.92%	-7,844	-8.74%
6.02.05	Propriedade para investimento	-66,748	63.49%	-9,809	9.10%	-603,845	-672.70%
6.02.06	Ágio sobre investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Redução de capital - em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Transações de capital	2,411	-2.29%	-5	0.00%	6	0.01%
6.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,902	2.76%	-9,205	8.54%	-29,477	-32.84%
6.02.11	Outras movimentações	1,656	-1.58%	-3,230	3.00%	0	-
6.02.12	Aquisição de Imoveis	25,239	-24.01%	53,827	-49.91%	342,864	381.96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	217,928	-207.30%	-28,838	26.74%	40,985	45.66%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	336,722	-320.31%	62,850	-58.28%	144,268	160.72%
6.03.02	Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos	-37,609	35.78%	-39,757	36.87%	-27,273	-30.38%
6.03.04	Captação de debêntures	0	-	70,000	-64.91%	0	-
6.03.05	Pagamentos de principal de debêntures	-52,535	49.97%	-58,819	54.54%	-42,597	-47.45%
6.03.06	Integralização de capital com recursos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Efeito das participações acionistas não controladores	86,082	-81.89%	26,674	-24.74%	29,362	32.71%
6.03.08	Integralização de Capital - Novas Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Gastos com oferta publica de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-80,607	76.68%	-58,865	54.59%	-40,382	-44.99%
6.03.11	Pagamentos de juros sobre debêntures	-34,125	32.46%	-30,921	28.67%	-22,393	-24.95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6,363	-6.05%	-22,431	20.80%	-7,338	-8.17%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,876	-19.86%	43,307	-40.16%	50,645	56.42%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27,239	-25.91%	20,876	-19.36%	43,307	48.24%