HIDROVIAS DO BRASIL S.A. (HBSA1) Cash Flows
Update 11/08/2024Cash Flow Statement - HBSA1
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 182,024 | 100.00% | 314,183 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 671,822 | 369.08% | 831,158 | 264.55% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | -175,695 | -96.52% | 209,189 | 66.58% |
| 6.01.01.02 | Provisões para bônus e gratificações | 26,048 | 14.31% | 24,411 | 7.77% |
| 6.01.01.03 | IR e CS corrente e diferido (nota 24) | 90,104 | 49.50% | 13,316 | 4.24% |
| 6.01.01.04 | Provisão de processos judiciais (nota 15) | -3,712 | -2.04% | 725 | 0.23% |
| 6.01.01.05 | Juros líquidos incorridos sobre empréstimos | 217,312 | 119.39% | 253,409 | 80.66% |
| 6.01.01.06 | Amortização de custos de captação de empréstimos (nota 13) | 8,699 | 4.78% | 8,312 | 2.65% |
| 6.01.01.07 | Atualização monetária e cambial sobre dívida | 3,951 | 2.17% | -129 | -0.04% |
| 6.01.01.08 | Apropriação de encargos financeiros - arrendamento (nota 10 e 11) | 21,069 | 11.57% | 16,876 | 5.37% |
| 6.01.01.09 | Plano incentivo de longo prazo com ações restritas | 6,435 | 3.54% | -1,096 | -0.35% |
| 6.01.01.10 | (Ganhos) perdas nas aplicações financeiras | -4,510 | -2.48% | -15,090 | -4.80% |
| 6.01.01.11 | Baixa de arrendamento (nota 10) | -2,312 | -1.27% | -2 | 0.00% |
| 6.01.01.12 | Depreciação de imobilizado e amortização de intangível (nota 22) | 258,747 | 142.15% | 237,437 | 75.57% |
| 6.01.01.13 | Amortização do direito de uso (nota 22) | 46,910 | 25.77% | 24,027 | 7.65% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial (nota 8) | -16,405 | -9.01% | -6,154 | -1.96% |
| 6.01.01.15 | Receita realizada do hedge (nota 21) | 192,268 | 105.63% | 17,816 | 5.67% |
| 6.01.01.16 | Ganho com recompra de títulos - Bond | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Estimativa de perdas esperadas com crédito de liquidação duvidosa | 1,965 | 1.08% | 3,940 | 1.25% |
| 6.01.01.18 | Baixa de ativos por perda (nota 9 e 11) | 19,673 | 10.81% | 3,948 | 1.26% |
| 6.01.01.20 | Resultado com instrumentos financeiros derivativos (nota 23) | -18,725 | -10.29% | 40,223 | 12.80% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -489,798 | -269.08% | -516,975 | -164.55% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 14,451 | 7.94% | 108 | 0.03% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -45,192 | -24.83% | -3,261 | -1.04% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 14,710 | 8.08% | 2,765 | 0.88% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas e adiantamentos | -33,089 | -18.18% | -7,214 | -2.30% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a pagar de partes relacionadas | -624 | -0.34% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -14,268 | -7.84% | -24,696 | -7.86% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | -27,314 | -15.01% | -31,314 | -9.97% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -35,358 | -19.42% | -73,756 | -23.48% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | -26,363 | -14.48% | -16,509 | -5.25% |
| 6.01.02.11 | Obrigações tributárias | 8,542 | 4.69% | 7,300 | 2.32% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de clientes | 158 | 0.09% | -12,038 | -3.83% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | 6,160 | 3.38% | -38,206 | -12.16% |
| 6.01.02.14 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -268,172 | -147.33% | -254,228 | -80.92% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagas | -83,439 | -45.84% | -65,926 | -20.98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65,119 | -35.77% | 6,910 | 2.20% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -156,923 | -86.21% | -165,586 | -52.70% |
| 6.02.02 | Ganhos por venda de ativo | 299 | 0.16% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -213,566 | -117.33% | -641,325 | -204.12% |
| 6.02.04 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 302,366 | 166.11% | 811,131 | 258.17% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 2,705 | 1.49% | 2,529 | 0.80% |
| 6.02.06 | Mutuo concedido entre partes relacionadas | 0 | - | 161 | 0.05% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -116,024 | -63.74% | -86,431 | -27.51% |
| 6.03.01 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -49,610 | -27.25% | -38,882 | -12.38% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -44,285 | -24.33% | -41,703 | -13.27% |
| 6.03.03 | Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo | 0 | - | -2,361 | -0.75% |
| 6.03.05 | Recompra de títulos - Bond | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuo obtidos entre partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados líquidos de custos de captação | 0 | - | 17,691 | 5.63% |
| 6.03.11 | Pagamentos arrendamento de concessão | -22,129 | -12.16% | -21,176 | -6.74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 22,189 | 12.19% | 12,585 | 4.01% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23,070 | 12.67% | 247,247 | 78.70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 663,919 | 364.74% | 401,545 | 127.81% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 686,989 | 377.42% | 648,792 | 206.50% |