HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (HETA3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - HETA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1 | 100.00% | -1 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,569 | -156,900.00% | 1,020 | -102,000.00% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Periodo | 52 | -5,200.00% | -478 | 47,800.00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 1,615 | -161,500.00% | 1,891 | -189,100.00% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 64 | -6,400.00% | -111 | 11,100.00% |
| 6.01.01.07 | Baixa por Alienação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de direitos creditórios | -162 | 16,200.00% | -282 | 28,200.00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,570 | 157,000.00% | -1,021 | 102,100.00% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -825 | 82,500.00% | -485 | 48,500.00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Outras Contas a Receber | -53 | 5,300.00% | -165 | 16,500.00% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) de Fornecedores | 36 | -3,600.00% | 138 | -13,800.00% |
| 6.01.02.05 | (Redução) de Impostos e Contribuições | -2,053 | 205,300.00% | -1,749 | 174,900.00% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Partes Relacionadas | 1,334 | -133,400.00% | 1,241 | -124,100.00% |
| 6.01.02.07 | (Redução) de Outras Contas a Pagar | -9 | 900.00% | -1 | 100.00% |
| 6.01.02.08 | Aumento de Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1 | 100.00% | -1 | 100.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1 | -100.00% | 1 | -100.00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |