HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES (HETA4) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - HETA4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,871 | -187,100.00% | 1,343 | 67,150.00% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Periodo | 374 | -37,400.00% | -1,063 | -53,150.00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 1,646 | -164,600.00% | 2,835 | 141,750.00% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias de Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 64 | -6,400.00% | -127 | -6,350.00% |
| 6.01.01.07 | Baixa por Alienação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Atualização de direitos creditórios | -213 | 21,300.00% | -302 | -15,100.00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,872 | 187,200.00% | -1,341 | -67,050.00% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) de Clientes | -1,394 | 139,400.00% | 641 | 32,050.00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Outras Contas a Receber | -31 | 3,100.00% | -191 | -9,550.00% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Redução) Aumento de Fornecedores | 5 | -500.00% | 156 | 7,800.00% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Impostos e Contribuições | -1,934 | 193,400.00% | -2,401 | -120,050.00% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Partes Relacionadas | 1,468 | -146,800.00% | 461 | 23,050.00% |
| 6.01.02.07 | (Redução) de Outras Contas a Pagar | 14 | -1,400.00% | -7 | -350.00% |
| 6.01.02.08 | Aumento de Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1 | 100.00% | 2 | 100.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1 | -100.00% | 1 | 50.00% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 0 | - | 3 | 150.00% |