HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A. (HMOB3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - HMOB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	355,999	100.00%	500,470	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	425,346	119.48%	487,351	97.38%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	81,908	23.01%	78,158	15.62%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	169,764	47.69%	139,048	27.78%
6.01.01.03	Provisão (Reversão) para perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	1,916	0.54%	1,719	0.34%
6.01.01.04	Variações monetárias e encargos, líquidos	192,542	54.08%	218,675	43.69%
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para riscos processuais	-13,243	-3.72%	-339	-0.07%
6.01.01.06	Rendimento aplicação financeira	-19,895	-5.59%	-24,411	-4.88%
6.01.01.07	Baixa de imobilizado e intangível	2,249	0.63%	27,004	5.40%
6.01.01.08	Mais (menos) valia - Depreciação e amortização	40,669	11.42%	53,912	10.77%
6.01.01.09	Mais (menos) valia - Provisão (reversão) para riscos processuais	-38,479	-10.81%	-13,381	-2.67%
6.01.01.10	Amortização custo de captação de debêntures	7,915	2.22%	6,966	1.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-69,347	-19.48%	13,119	2.62%
6.01.02.01	Contas a receber clientes	7,160	2.01%	44,712	8.93%
6.01.02.02	Estoques	-9,991	-2.81%	-7,780	-1.55%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	6,661	1.87%	15,804	3.16%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	3,205	0.90%	9,251	1.85%
6.01.02.05	Adiantamento	-12,357	-3.47%	-11,102	-2.22%
6.01.02.06	Despesa antecipada	-10,956	-3.08%	11,389	2.28%
6.01.02.07	Fornecedores	-4,216	-1.18%	-840	-0.17%
6.01.02.08	Obrigações com administradores	3,478	0.98%	8,489	1.70%
6.01.02.09	Tributos a recolher	-6,510	-1.83%	-14,441	-2.89%
6.01.02.10	Receita diferida	-16,524	-4.64%	-38,136	-7.62%
6.01.02.11	Adiantamentos	-1,155	-0.32%	-3,387	-0.68%
6.01.02.12	Outras contas a receber	-11,311	-3.18%	28	0.01%
6.01.02.13	Riscos processuais	-2,722	-0.76%	-1,094	-0.22%
6.01.02.14	Outras obrigações e contas a pagar	37	0.01%	226	0.05%
6.01.02.15	Pagamento de imposto e contribuição social	-14,146	-3.97%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-514	-0.14%	-134,839	-26.94%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-4,722	-1.33%	-2,492	-0.50%
6.02.02	Aquisição de intangível	-105,125	-29.53%	-111,501	-22.28%
6.02.03	Aplicações financeiras	109,333	30.71%	-20,846	-4.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-246,514	-69.25%	-156,143	-31.20%
6.03.01	Custo de captação	-12,055	-3.39%	0	-
6.03.02	Pagamento de variação monetária - Debêntures	-15,747	-4.42%	0	-
6.03.03	Pagamento de principal - Debêntures	-797,248	-223.95%	-86,790	-17.34%
6.03.04	Pagamento de juros - Debêntures	-101,464	-28.50%	-69,353	-13.86%
6.03.05	Captação de empréstimos	680,000	191.01%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	108,971	30.61%	209,488	41.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	276,950	77.80%	216,053	43.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	385,921	108.41%	425,541	85.03%