HOTEIS OTHON S.A. (HOOT4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - HOOT4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	39,095	100.00%	36,877	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	88,482	226.33%	102,932	279.12%
6.01.01.01	Lucro (Prejuizo) Líquido do Execício	43,268	110.67%	72,154	195.66%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	7,109	18.18%	8,322	22.57%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	-252	-0.64%	74	0.20%
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para Perdas	806	2.06%	9,075	24.61%
6.01.01.05	Variação Monetária	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para Devedores Duvidosos	97	0.25%	619	1.68%
6.01.01.07	Juros sobre Passivo Fiscal	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros Apropriados	39,499	101.03%	16,536	44.84%
6.01.01.09	Participação dos Não Controladores	-574	-1.47%	-2,117	-5.74%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-1,362	-3.48%	-1,760	-4.77%
6.01.01.12	Reversão de Provisões	-109	-0.28%	0	-
6.01.01.15	Provisão para Contingencias	0	-	29	0.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-49,387	-126.33%	-66,055	-179.12%
6.01.02.01	Contas a Receber	12,119	31.00%	4,428	12.01%
6.01.02.02	Estoques	-632	-1.62%	-1,490	-4.04%
6.01.02.03	Impostos s Recuperar	-733	-1.87%	-430	-1.17%
6.01.02.04	Adiantamentos e Outras Contas a Receber	-10,538	-26.95%	-1,471	-3.99%
6.01.02.05	Outros Ativos	32,026	81.92%	-2,938	-7.97%
6.01.02.06	Fornecedores	-4,397	-11.25%	-1,244	-3.37%
6.01.02.07	Salários e Contribuições	-1,613	-4.13%	-380	-1.03%
6.01.02.08	Impostos a Recolher	-71,792	-183.63%	-64,292	-174.34%
6.01.02.09	Outras Exigibilidades	2,173	5.56%	2,128	5.77%
6.01.02.10	Adiantamentos de Clientes	917	2.35%	-786	-2.13%
6.01.02.11	Partes Relacionadas	-6,917	-17.69%	420	1.14%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12,837	-32.84%	-4,633	-12.56%
6.02.01	(Aumento) Redução de Imobilizado	-12,878	-32.94%	-4,633	-12.56%
6.02.02	(Aumento) Redução de Investimentos	0	-	0	-
6.02.03	(Aumento) Redução de Titulos e Valores Mobiliários	41	0.10%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21,321	-54.54%	-30,115	-81.66%
6.03.01	Aumento (Redução) em Empréstimos e Financiamentos	929	2.38%	-168	-0.46%
6.03.02	Amortização de Passivo Tributário	-22,250	-56.91%	-29,947	-81.21%
6.03.04	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,937	12.63%	2,129	5.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,506	16.64%	9,864	26.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11,443	29.27%	11,993	32.52%