HYPERA S.A. (HYPE3) Cash Flows

Update 07/25/2024

Cash Flow Statement - HYPE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,103,331	100.00%	879,604	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,350,569	122.41%	1,428,387	162.39%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	840,907	76.22%	740,891	84.23%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	136,311	12.35%	108,279	12.31%
6.01.01.03	Resultado das Vendas de Ativos Permanentes	-1,604	-0.15%	40,376	4.59%
6.01.01.04	Equivalência Patromonial	4,893	0.44%	3,616	0.41%
6.01.01.05	Perdas (Ganhos) Cambiais	13,269	1.20%	21,769	2.47%
6.01.01.06	Despesas/receitas de Juros Relacionadas, líquidas	409,344	37.10%	506,309	57.56%
6.01.01.07	Despesas de Remuneração com Base em Ações	14,741	1.34%	17,598	2.00%
6.01.01.08	Perdas (impairment) de Ativos	218	0.02%	0	-
6.01.01.09	Provisões (reversões) e outros	-67,510	-6.12%	-10,451	-1.19%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-247,238	-22.41%	-548,783	-62.39%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-498,550	-45.19%	-170,429	-19.38%
6.01.02.02	Estoques	188,466	17.08%	-176,037	-20.01%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	187,607	17.00%	62,030	7.05%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais e Outros	-9,717	-0.88%	2,005	0.23%
6.01.02.05	Demais Contas a Receber	-22,148	-2.01%	-35,275	-4.01%
6.01.02.06	Fornecedores	-38,603	-3.50%	-8,799	-1.00%
6.01.02.07	Cessão de Créditos	-64,714	-5.87%	-172,880	-19.65%
6.01.02.08	Tributos a Recolher	71,073	6.44%	21,370	2.43%
6.01.02.09	Salários e Encargos Sociais	-69,247	-6.28%	-17,115	-1.95%
6.01.02.10	Contas a Pagar	33,592	3.04%	-2,891	-0.33%
6.01.02.11	Juros da Operação	-17,139	-1.55%	-1,267	-0.14%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	4,744	0.43%	-8,008	-0.91%
6.01.02.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	-10,407	-0.94%	-40,047	-4.55%
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-2,195	-0.20%	-1,440	-0.16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-227,141	-20.59%	-373,946	-42.51%
6.02.01	Aumento de Capital nas Controladoras	-450	-0.04%	-6,634	-0.75%
6.02.02	Compra de Ativo Imobilizado	-161,664	-14.65%	-239,504	-27.23%
6.02.03	Compra de Intangíveis	-159,241	-14.43%	-177,758	-20.21%
6.02.04	Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição)	-5,275	-0.48%	-16,382	-1.86%
6.02.05	Valor de Recebimento na Venda de Ativos de Natureza Permanente	991	0.09%	-1,876	-0.21%
6.02.06	Juros e Outros	98,498	8.93%	68,208	7.75%
6.02.07	Hedge investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-620,964	-56.28%	-1,228,643	-139.68%
6.03.01	Compra de Ações em Tesouraria	-55,807	-5.06%	-88,453	-10.06%
6.03.02	Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria	13,247	1.20%	33,055	3.76%
6.03.03	Recebimento por Empréstimos Tomados	2,341,000	212.18%	1,350,000	153.48%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos - Principal	-2,170,177	-196.69%	-1,086,372	-123.51%
6.03.05	Hedge de empréstimos	-12,749	-1.16%	-58,135	-6.61%
6.03.06	Pagamento de Empréstimos - Juros	-656,736	-59.52%	-674,203	-76.65%
6.03.07	Outros	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e JCP Pagos	-79,742	-7.23%	-704,535	-80.10%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	255,226	23.13%	-722,985	-82.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,580,893	233.92%	2,862,473	325.43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,836,119	257.05%	2,139,488	243.23%