HYPERA S.A. (HYPE3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - HYPE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,841,401	100.00%	1,603,975	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,865,899	101.33%	2,162,213	134.80%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	1,135,723	61.68%	1,213,016	75.63%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	206,181	11.20%	169,609	10.57%
6.01.01.03	Resultado das Vendas de Ativos Permanentes	-364	-0.02%	45,257	2.82%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-13,889	-0.75%	-9,531	-0.59%
6.01.01.05	Perdas/(ganhos) cambiais	10,608	0.58%	26,967	1.68%
6.01.01.06	Despesas/receitas de Juros e Relacionadas, líquidas	608,623	33.05%	762,614	47.55%
6.01.01.07	Despesas de Remuneração com Base em Ações	23,667	1.29%	29,518	1.84%
6.01.01.08	Perdas (impairment) de ativos	21,128	1.15%	-2,988	-0.19%
6.01.01.09	Provisões (reversões) e outros	-125,778	-6.83%	-72,249	-4.50%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-24,498	-1.33%	-558,238	-34.80%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-387,351	-21.04%	-381,722	-23.80%
6.01.02.02	Estoques	168,487	9.15%	-86,625	-5.40%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	237,848	12.92%	129,322	8.06%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais e Outros	-20,837	-1.13%	7,294	0.45%
6.01.02.05	Demais Contas a Receber	28,620	1.55%	154,940	9.66%
6.01.02.06	Fornecedores	-29,071	-1.58%	-93,548	-5.83%
6.01.02.07	Cessão de Créditos	-10,613	-0.58%	-224,630	-14.00%
6.01.02.08	Tributos a Recolher	75,210	4.08%	30,822	1.92%
6.01.02.09	Salários e Encargos Sociais	-12,394	-0.67%	46,374	2.89%
6.01.02.10	Contas a Pagar	-26,157	-1.42%	-83,266	-5.19%
6.01.02.11	Juros da Operação	-36,910	-2.00%	24,733	1.54%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	2,820	0.15%	-11,614	-0.72%
6.01.02.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	-9,425	-0.51%	-67,528	-4.21%
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-4,725	-0.26%	-2,790	-0.17%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-364,805	-19.81%	-611,490	-38.12%
6.02.01	Aumento de Capital nas Controladas	-450	-0.02%	-7,104	-0.44%
6.02.02	Compra de Ativo Imobilizado	-269,154	-14.62%	-343,156	-21.39%
6.02.03	Compra de Intangíveis	-238,725	-12.96%	-257,339	-16.04%
6.02.04	Aquisição de controladas (menos caixa líquido na aquisição)	-5,275	-0.29%	-110,429	-6.88%
6.02.05	Venda de Ativos de Natureza Permanente	1,699	0.09%	-701	-0.04%
6.02.06	Juros e Outros	147,100	7.99%	107,239	6.69%
6.02.07	Hedge investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-848,864	-46.10%	-1,636,557	-102.03%
6.03.01	Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria	13,246	0.72%	33,056	2.06%
6.03.02	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.03	Recebimento por Empréstimos tomados	2,351,000	127.67%	1,356,000	84.54%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos - Principal	-2,212,166	-120.13%	-1,211,547	-75.53%
6.03.05	Hedge Empréstimos	-10,833	-0.59%	-65,982	-4.11%
6.03.06	Pagamento de Empréstimos - Juros	-830,094	-45.08%	-927,585	-57.83%
6.03.07	Compra de Ações em Tesouraria	-55,807	-3.03%	-88,453	-5.51%
6.03.08	Dividendos e JCP Pagos	-104,210	-5.66%	-732,046	-45.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	627,732	34.09%	-644,072	-40.15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,580,893	140.16%	2,862,473	178.46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,208,625	174.25%	2,218,401	138.31%