HYPERA S.A. (HYPE3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - HYPE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,539,599	100.00%	2,395,993	100.00%	2,038,793	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,906,768	75.08%	2,834,535	118.30%	2,726,003	133.71%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	975,514	38.41%	1,506,986	62.90%	1,597,822	78.37%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	281,055	11.07%	238,312	9.95%	169,101	8.29%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativos Permanentes	957	0.04%	43,665	1.82%	61,146	3.00%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-24,578	-0.97%	-20,035	-0.84%	-22,927	-1.12%
6.01.01.05	(Ganhos)/Perdas Cambiais	33,533	1.32%	28,337	1.18%	45,416	2.23%
6.01.01.06	Despesas/receitas de Juros e Relacionadas, Líquidas	807,179	31.78%	979,999	40.90%	826,200	40.52%
6.01.01.07	Remuneração com Base em Ações	33,203	1.31%	46,196	1.93%	24,875	1.22%
6.01.01.08	Perdas/ (Ganhos) (impairment) de ativos	22,135	0.87%	37,014	1.54%	15,763	0.77%
6.01.01.09	Indenizações de Direito Uso de Marcas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisões (reversões) e outros	-222,230	-8.75%	-25,939	-1.08%	8,607	0.42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	632,831	24.92%	-438,542	-18.30%	-687,210	-33.71%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	302,909	11.93%	-116,421	-4.86%	-471,365	-23.12%
6.01.02.02	Estoques	80,122	3.15%	-90,970	-3.80%	-961,655	-47.17%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	228,911	9.01%	154,768	6.46%	195,360	9.58%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais e Outros	-29,812	-1.17%	8,532	0.36%	-15,037	-0.74%
6.01.02.05	Demais Contas a Receber	4,309	0.17%	204,653	8.54%	13,179	0.65%
6.01.02.06	Fornecedores	20,313	0.80%	-10,980	-0.46%	91,673	4.50%
6.01.02.07	Cessão de Créditos	87,299	3.44%	-420,151	-17.54%	419,595	20.58%
6.01.02.08	Tributos a Recolher	51,873	2.04%	16,288	0.68%	336	0.02%
6.01.02.09	Salários e Encargos Sociais	-28,590	-1.13%	8,499	0.35%	91,066	4.47%
6.01.02.10	Contas a pagar	-18,755	-0.74%	-120,118	-5.01%	18,190	0.89%
6.01.02.11	Juros da Operação	-55,528	-2.19%	33,248	1.39%	45,262	2.22%
6.01.02.12	Demais Contas a Pagar	3,804	0.15%	-15,138	-0.63%	7,798	0.38%
6.01.02.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	-6,146	-0.24%	-86,620	-3.62%	-115,662	-5.67%
6.01.02.14	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-7,878	-0.31%	-4,132	-0.17%	-5,950	-0.29%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-592,438	-23.33%	-791,188	-33.02%	-1,742,337	-85.46%
6.02.01	Aquisição de Controladas (Menos Caixa Líquido na Aquisição)	-7,570	-0.30%	-115,184	-4.81%	-212,267	-10.41%
6.02.02	Compra de Ativo Imobilizado	-429,392	-16.91%	-460,183	-19.21%	-515,548	-25.29%
6.02.03	Compra/desenvolvimento de Intangíves	-342,875	-13.50%	-352,530	-14.71%	-993,908	-48.75%
6.02.04	Venda de ativos de natureza permanentes	1,739	0.07%	-2,065	-0.09%	-139	-0.01%
6.02.05	Juros e Outros	186,314	7.34%	146,108	6.10%	140,294	6.88%
6.02.06	Aumento de Capital nas Controladas/Coligadas	-5,311	-0.21%	-10,812	-0.45%	-14,673	-0.72%
6.02.07	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	-148,629	-7.29%
6.02.08	Dividendos recebidos	4,657	0.18%	3,478	0.15%	2,533	0.12%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,788,727	-109.81%	-1,886,385	-78.73%	278,955	13.68%
6.03.01	Recebimento por Alienações de Ações em Tesouraria	13,246	0.52%	39,485	1.65%	84,309	4.14%
6.03.02	Integralização de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Recebimento por Empréstimos Tomados	2,351,000	92.57%	2,221,882	92.73%	2,419,817	118.69%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos - Principal	-3,108,476	-122.40%	-1,925,175	-80.35%	-409,551	-20.09%
6.03.05	Instrumentos Financeiros Derivativos	-6,403	-0.25%	-67,789	-2.83%	-55,171	-2.71%
6.03.06	Pagamento por Empréstimos - Juros	-1,195,001	-47.05%	-1,306,450	-54.53%	-867,238	-42.54%
6.03.07	Compra de Ações em Tesouraria	-55,807	-2.20%	-88,453	-3.69%	-87,003	-4.27%
6.03.08	Dividendos e JCP Pagos	-787,286	-31.00%	-759,885	-31.71%	-806,208	-39.54%
6.03.09	Restituição de Capital Pagos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-841,566	-33.14%	-281,580	-11.75%	575,411	28.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,580,893	101.63%	2,862,473	119.47%	2,287,062	112.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,739,327	68.49%	2,580,893	107.72%	2,862,473	140.40%