INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM11) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - IFCM11
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -176,273 | 100.00% | 148,301 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -93,756 | 53.19% | 36,508 | 24.62% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -1,719,395 | 975.42% | -184,704 | -124.55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação de imobilizado | 13,019 | -7.39% | 12,400 | 8.36% |
| 6.01.01.03 | Amortização de intangível | 87,179 | -49.46% | 83,099 | 56.03% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 19,659 | -11.15% | 26,134 | 17.62% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamentos | 6,939 | -3.94% | 6,532 | 4.40% |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre aplicações financeiras, líquido de imposto de renda | -4,373 | 2.48% | -4,675 | -3.15% |
| 6.01.01.07 | Provisões (reversões) para contingências | 39,305 | -22.30% | 3,984 | 2.69% |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros de empréstimos | 27,053 | -15.35% | 26,270 | 17.71% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros de debêntures | 36,513 | -20.71% | 42,072 | 28.37% |
| 6.01.01.10 | Atualização a valor justo | 7,407 | -4.20% | 3,165 | 2.13% |
| 6.01.01.11 | Atualização monetária | 17,833 | -10.12% | 16,750 | 11.29% |
| 6.01.01.12 | Remensuração Earn-out | 3,853 | -2.19% | -4,557 | -3.07% |
| 6.01.01.13 | Transações de pagamentos baseados em ações, liquidável em ações | -5,052 | 2.87% | 3,700 | 2.49% |
| 6.01.01.14 | Variação cambial não realizada | 1,922 | -1.09% | -1,519 | -1.02% |
| 6.01.01.15 | Ajuste de economia hiper inflacionária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Outros | 10,533 | -5.98% | -539 | -0.36% |
| 6.01.01.17 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 8,095 | -4.59% | 2,378 | 1.60% |
| 6.01.01.18 | Perda por valor recuperável - Impairment | 1,376,421 | -780.85% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Remensuração bonus subscrição | -21,325 | 12.10% | 1,844 | 1.24% |
| 6.01.01.20 | Remuneração pós-combinação | 658 | -0.37% | 4,174 | 2.81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -82,517 | 46.81% | 111,793 | 75.38% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 154,872 | -87.86% | 113,292 | 76.39% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos de fornecedores | 42,273 | -23.98% | 39,227 | 26.45% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar | 13,651 | -7.74% | 27,918 | 18.83% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -7,184 | 4.08% | -641 | -0.43% |
| 6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 1,327 | -0.75% | -905 | -0.61% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 24,417 | -13.85% | -12,512 | -8.44% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -269,355 | 152.81% | -38,891 | -26.22% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores - risco sacado à pagar | 8,424 | -4.78% | 21,463 | 14.47% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 77 | -0.04% | -2,048 | -1.38% |
| 6.01.02.10 | Salários, encargos e provisão para férias | 16,481 | -9.35% | -3,644 | -2.46% |
| 6.01.02.11 | Impostos a pagar | -16,893 | 9.58% | -16,566 | -11.17% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar e receita diferida | -50,607 | 28.71% | -14,900 | -10.05% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Pagamento de contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22,100 | 12.54% | -97,902 | -66.02% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -8,587 | 4.87% | -16,622 | -11.21% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -25,589 | 14.52% | -68,101 | -45.92% |
| 6.02.03 | Investimento em aplicações financeiras | -44,124 | 25.03% | -27,266 | -18.39% |
| 6.02.04 | Resgate em aplicações financeiras | 33,227 | -18.85% | 11,494 | 7.75% |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em controlada, líquida de caixa adquirido | 0 | - | 2,593 | 1.75% |
| 6.02.06 | Venda de participação em controlada | 22,973 | -13.03% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -148,749 | 84.39% | -157,417 | -106.15% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 201 | -0.11% | 337 | 0.23% |
| 6.03.02 | Custo de emissão - empréstimos e debêntures | -4,561 | 2.59% | -3,873 | -2.61% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures | 0 | - | 165,670 | 111.71% |
| 6.03.04 | Antecipação de recebíveis | -53,621 | 30.42% | -91,571 | -61.75% |
| 6.03.05 | Pagamento de risco sacado | -45,730 | 25.94% | -64,759 | -43.67% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 273,595 | -155.21% | 185,834 | 125.31% |
| 6.03.07 | Juros pagos sobre arrendamentos | -7,158 | 4.06% | -7,644 | -5.15% |
| 6.03.08 | Juros pagos sobre debêntures | -25,664 | 14.56% | -39,244 | -26.46% |
| 6.03.09 | Juros pagos sobre empréstimos | -16,663 | 9.45% | -16,465 | -11.10% |
| 6.03.10 | Pagamento de principal de empréstimos | -203,899 | 115.67% | -204,057 | -137.60% |
| 6.03.11 | Pagamento de principal de arrendamentos | -19,218 | 10.90% | -30,235 | -20.39% |
| 6.03.12 | Aquisição de participacao em controlada - parcelas diferidas pagas | -8,946 | 5.08% | -51,410 | -34.67% |
| 6.03.13 | Pagamento de principal de debêntures | -38,460 | 21.82% | 0 | - |
| 6.03.14 | Juros capitalizados de empréstimos | 1,375 | -0.78% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,231 | -1.27% | 3,083 | 2.08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -344,891 | 195.66% | -103,935 | -70.08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 414,148 | -234.95% | 278,896 | 188.06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 69,257 | -39.29% | 174,961 | 117.98% |