INFRACOMMERCE CXAAS S.A. (IFCM3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - IFCM3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -151,825 | 100.00% | 54,163 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -62,228 | 40.99% | -803 | -1.48% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período | -1,625,974 | 1,070.95% | -132,296 | -244.26% |
| 6.01.01.02 | Depreciação/Amortização | 73,159 | -48.19% | 62,812 | 115.97% |
| 6.01.01.03 | Outros | 5,482 | -3.61% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 12,882 | -8.48% | 17,623 | 32.54% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre arrendamentos | 6,196 | -4.08% | 5,545 | 10.24% |
| 6.01.01.06 | Rendimento sobre aplicações financeiras, líquido de imposto de renda | -2,299 | 1.51% | -1,753 | -3.24% |
| 6.01.01.07 | Remensuração/Baixa earn-out | 9,116 | -6.00% | -4,557 | -8.41% |
| 6.01.01.08 | (Reversões) provisões para contigências | 33,020 | -21.75% | 2,396 | 4.42% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros de empréstimos | 17,486 | -11.52% | 17,620 | 32.53% |
| 6.01.01.10 | Encargos financeiros de debêntures | 24,412 | -16.08% | 25,395 | 46.89% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 3,343 | 6.17% |
| 6.01.01.12 | Atualização monetária | 16,660 | -10.97% | 1,041 | 1.92% |
| 6.01.01.13 | Remuneração pós-combinação | 438 | -0.29% | 2,946 | 5.44% |
| 6.01.01.14 | Transações de pagamentos baseados em ações, liquidável em ações | -3,118 | 2.05% | 2,536 | 4.68% |
| 6.01.01.15 | Variação cambial não realizada | 1,450 | -0.96% | -5,225 | -9.65% |
| 6.01.01.16 | Impairment de ágio | 1,376,421 | -906.58% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Resultado na baixa de imobilizado/intangível | 3,346 | -2.20% | -940 | -1.74% |
| 6.01.01.18 | Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa | 8,245 | -5.43% | 1,311 | 2.42% |
| 6.01.01.19 | Bônus de subscrição - Synapcom | -18,706 | 12.32% | 1,844 | 3.40% |
| 6.01.01.20 | Constituição do diferido | -444 | 0.29% | -444 | -0.82% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -89,597 | 59.01% | 54,966 | 101.48% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 57,960 | -38.18% | 30,103 | 55.58% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos de fornecedores | 34,568 | -22.77% | 34,213 | 63.17% |
| 6.01.02.03 | Imposto de renda e contribuição social e outros impostos a recuperar | 10,494 | -6.91% | 22,360 | 41.28% |
| 6.01.02.04 | Outras contas a receber | -5,419 | 3.57% | 2,554 | 4.72% |
| 6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | -1,021 | 0.67% | 1,836 | 3.39% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 10,312 | -6.79% | -1,538 | -2.84% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -221,209 | 145.70% | -22,581 | -41.69% |
| 6.01.02.08 | Risco sacado a pagar | 28,574 | -18.82% | 6,112 | 11.28% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | -1,057 | 0.70% | -2,597 | -4.79% |
| 6.01.02.10 | Salários, encargos e provisão para férias | 12,099 | -7.97% | 2,598 | 4.80% |
| 6.01.02.11 | Impostos a pagar | -4,838 | 3.19% | -4,392 | -8.11% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | -10,060 | 6.63% | -13,702 | -25.30% |
| 6.01.02.13 | Pagamento de contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Contas a pagar pela combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26,830 | 17.67% | -60,956 | -112.54% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -7,600 | 5.01% | -9,144 | -16.88% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -19,448 | 12.81% | -52,557 | -97.03% |
| 6.02.03 | Investimento em aplicações financeiras | -25,669 | 16.91% | -5,776 | -10.66% |
| 6.02.04 | Resgate em aplicações financeiras | 2,914 | -1.92% | 3,928 | 7.25% |
| 6.02.05 | Aquisição de participação em controlada, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 2,593 | 4.79% |
| 6.02.06 | Venda de participação em controladas, líquida de caixa | 22,973 | -15.13% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -151,029 | 99.48% | -64,348 | -118.80% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 201 | -0.13% | 337 | 0.62% |
| 6.03.02 | Aumento de capital - oferta pública | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Custo de emissão | -4,561 | 3.00% | -4,461 | -8.24% |
| 6.03.04 | Custo de transação de antecipação de recebíveis | -30,720 | 20.23% | -57,856 | -106.82% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos | 212,202 | -139.77% | 129,570 | 239.22% |
| 6.03.06 | Juros pagos sobre arrendamentos | -4,794 | 3.16% | -5,530 | -10.21% |
| 6.03.07 | Juros pagos sobre debêntures | -25,664 | 16.90% | -23,718 | -43.79% |
| 6.03.08 | Juros pagos sobre empréstimos | -13,339 | 8.79% | -12,073 | -22.29% |
| 6.03.09 | Pagamento de principal de empréstimos | -189,920 | 125.09% | -168,842 | -311.73% |
| 6.03.10 | Pagamento de principal de debêntures | -38,460 | 25.33% | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de principal de arrendamentos | -12,823 | 8.45% | -21,402 | -39.51% |
| 6.03.12 | Aquisição de participação em controlada - parcelas diferidas pagas | -7,200 | 4.74% | -14,650 | -27.05% |
| 6.03.13 | Captação de debêntures | 0 | - | 165,670 | 305.87% |
| 6.03.14 | Pagamento de risco sacado | -36,826 | 24.26% | -51,393 | -94.89% |
| 6.03.15 | Juros capitalizados de empréstimos | 875 | -0.58% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 5,620 | -3.70% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -324,064 | 213.45% | -71,141 | -131.35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 414,148 | -272.78% | 278,896 | 514.92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 90,084 | -59.33% | 207,755 | 383.57% |