IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - IGSN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	172,664	100.00%	-941,052	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	436,021	252.53%	359,214	-38.17%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	-342,335	-198.27%	-358,545	38.10%
6.01.01.02	Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	15,935	9.23%	43,625	-4.64%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	181,561	105.15%	160,982	-17.11%
6.01.01.04	Operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado da Equivalência Patrimonial	-3,559	-2.06%	-5,325	0.57%
6.01.01.07	Provisão para perdas em causas judiciais	-565	-0.33%	470	-0.05%
6.01.01.09	Impostos Diferidos PIS/COFINS	-1,063	-0.62%	-2,834	0.30%
6.01.01.10	Encargos e variações monetárias, líquidas	508,567	294.54%	437,839	-46.53%
6.01.01.14	Transações de pagamento baseados em ações	3,054	1.77%	5,029	-0.53%
6.01.01.15	Outras Despesas/Receitas	0	-	-83	0.01%
6.01.01.16	Provisão para compra de água	29,375	17.01%	28,152	-2.99%
6.01.01.17	Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes	-810	-0.47%	-1,272	0.14%
6.01.01.18	Prejuízo líquido da operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento	148	0.09%	-151	0.02%
6.01.01.20	Atualização de outorga	45,713	26.48%	51,327	-5.45%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-44,738	-25.91%	-30,690	3.26%
6.01.02.02	Redução em contas a receber e outros recebíveis	36,876	21.36%	14,196	-1.51%
6.01.02.03	Redução (aumento) em provisões e encargos trabalhistas	-13,108	-7.59%	1,925	-0.20%
6.01.02.04	Redução (aumento) em impostos e contribuições a recuperar	2,347	1.36%	-12,818	1.36%
6.01.02.05	Aumento em outros ativos	-24,130	-13.98%	-2,482	0.26%
6.01.02.06	Aumento em outras obrigações	1,967	1.14%	2,566	-0.27%
6.01.02.07	Redução em fornecedores e outras contas a pagar	-51,361	-29.75%	-37,670	4.00%
6.01.02.09	Aumento em obrigações fiscais	2,671	1.55%	3,593	-0.38%
6.01.03	Outros	-218,619	-126.62%	-1,269,576	134.91%
6.01.03.01	Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis	34,942	20.24%	61,779	-6.56%
6.01.03.02	Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos e debêntures	-232,734	-134.79%	-1,314,393	139.67%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-20,827	-12.06%	-16,962	1.80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	145,432	84.23%	-652,692	69.36%
6.02.01	Aquisição de minoritários	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em investida	-5,868	-3.40%	0	-
6.02.04	Aquisições de Ativo Imobilizado	-3,946	-2.29%	-5,742	0.61%
6.02.05	Aquisições de ativo intangível e ativos de contrato	-340,566	-197.24%	-207,371	22.04%
6.02.06	Outros Investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos pagos	0	-	-150	0.02%
6.02.08	Depósitos Vinculados	-14,582	-8.45%	-13,685	1.45%
6.02.09	Aumento de Capital em Investida	0	-	0	-
6.02.10	Outros investimentos	0	-	5,012	-0.53%
6.02.11	Aplicações financeiras	510,394	295.60%	-430,756	45.77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	798,457	462.43%	1,195,396	-127.03%
6.03.01	Reserva de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e financiamentos tomados	2,701,955	1,564.86%	3,810,924	-404.96%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, debêntures e arrendamento	-1,743,626	-1,009.84%	-2,360,510	250.84%
6.03.04	Custo de transação pago no período	-159,872	-92.59%	-255,018	27.10%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Recompra do bônus de subscrição	0	-	0	-
6.03.07	Custo de transação no aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Recompra das ações dos executivos	0	-	0	-
6.03.09	Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,116,553	646.66%	-398,348	42.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233,782	135.40%	769,131	-81.73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,350,335	782.06%	370,783	-39.40%