IGUA SANEAMENTO S.A. (IGSN3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - IGSN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	425,680	100.00%	-810,998	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	629,410	147.86%	507,583	-62.59%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-443,737	-104.24%	-524,828	64.71%
6.01.01.02	Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa	19,424	4.56%	47,869	-5.90%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	267,325	62.80%	245,394	-30.26%
6.01.01.04	Resultado na venda de imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.05	Prejuízo Líquido da Operação Descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado da equivalência patrimonial	-5,203	-1.22%	-8,368	1.03%
6.01.01.07	Provisão para perdas em causas judiciais	39	0.01%	442	-0.05%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.09	PIS/COFINS com recolhimento diferido	-849	-0.20%	-8,642	1.07%
6.01.01.10	Encargos e variações monetárias, líquidas	701,550	164.81%	651,627	-80.35%
6.01.01.11	Juros incorridos de empréstimos, financ., debêntures, partes relacionadas e arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.12	Impostos de renda e contribuição social provisionados	0	-	0	-
6.01.01.13	Operação Descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.14	Transações de pagamentos baseados em ações	4,471	1.05%	15,936	-1.96%
6.01.01.15	Outras receitas / outras despesas	-414	-0.10%	-83	0.01%
6.01.01.16	Baixa de ativo intangível, imobilizado e arrendamento	148	0.03%	-23	0.00%
6.01.01.17	Atualização de outorga	58,485	13.74%	62,324	-7.68%
6.01.01.18	Provisão para compra de água	29,375	6.90%	28,152	-3.47%
6.01.01.19	Juros sobre atualização de debêntures com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.01.20	Ajuste a valor presente de contas a receber de clientes	-1,204	-0.28%	-2,217	0.27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	45,594	10.71%	47,820	-5.90%
6.01.02.01	Redução em contas a receber e outros recebíveis	12,209	2.87%	52,919	-6.53%
6.01.02.02	Redução (Aumento) em impostos e contribuições a recuperar	21,785	5.12%	-20,144	2.48%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em outros ativos	-26,001	-6.11%	801	-0.10%
6.01.02.04	Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar	29,352	6.90%	-9,809	1.21%
6.01.02.05	Aumento em outras obrigações	66	0.02%	4,507	-0.56%
6.01.02.06	Aumento em provisões e encargos trabalhistas	2,908	0.68%	19,109	-2.36%
6.01.02.07	Aumento em obrigações fiscais	5,275	1.24%	437	-0.05%
6.01.03	Outros	-249,324	-58.57%	-1,366,401	168.48%
6.01.03.01	Juros recebidos sobre atualização do contas a receber outros recebíveis	52,243	12.27%	40,864	-5.04%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento	-273,796	-64.32%	-1,382,301	170.44%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27,771	-6.52%	-24,964	3.08%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-332,154	-78.03%	-834,551	102.90%
6.02.01	Aquisição de minoritários	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo intangível e ativos de contrato	-538,418	-126.48%	-342,842	42.27%
6.02.03	Aumento de capital em investidas	-4,674	-1.10%	0	-
6.02.04	Aquisições de ativos imobilizado	-5,282	-1.24%	-11,027	1.36%
6.02.05	Aquisições de Ativo Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Outros Investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Dividendos e juros capital próprio recebidos	0	-	235	-0.03%
6.02.08	Depósitos bancários vinculados	-35,825	-8.42%	-10,862	1.34%
6.02.09	Dividendos pagos	0	-	-150	0.02%
6.02.10	Outros investimentos	-1	0.00%	5,754	-0.71%
6.02.11	Aplicações financeiras	252,046	59.21%	-475,659	58.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	728,291	171.09%	1,150,242	-141.83%
6.03.02	Empréstimos, debêntures e financiamentos tomados	2,702,216	634.80%	3,826,691	-471.85%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamento	-1,794,704	-421.61%	-2,411,312	297.33%
6.03.04	Custo de transação na emissão de empréstimos e debêntures	-179,221	-42.10%	-265,137	32.69%
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Recompra do bônus de subscrição	0	-	0	-
6.03.07	Reserva de Capital	0	-	0	-
6.03.08	Custo de transação no aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Emissão debêntures mandatoriamente conversíveis em ações	0	-	0	-
6.03.10	Recompra das ações dos executivos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	821,817	193.06%	-495,307	61.07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	233,782	54.92%	769,131	-94.84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,055,599	247.98%	273,824	-33.76%