IGUATEMI S.A. (IGTI11) Cash Flows
Update 02/18/2025Cash Flow Statement - IGTI11
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 447,107 | 100.00% | 378,103 | 100.00% | 192,739 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 943,439 | 211.01% | 881,833 | 233.23% | 730,828 | 379.18% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 399,876 | 89.44% | 308,934 | 81.71% | 12,821 | 6.65% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 193,898 | 43.37% | 174,376 | 46.12% | 159,030 | 82.51% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou Perda na alienação de Ativo Permanente | -168,098 | -37.60% | 9,052 | 2.39% | 25,915 | 13.45% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 11,431 | 2.56% | 33,787 | 8.94% | 4,400 | 2.28% |
| 6.01.01.05 | Variações Monetárias, Líquidas | 254,492 | 56.92% | 231,472 | 61.22% | 306,157 | 158.85% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | 233 | 0.05% | 1,247 | 0.33% | 12,744 | 6.61% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -10,923 | -2.44% | -21,984 | -5.81% | -220,718 | -114.52% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 15,795 | 3.53% | 14,411 | 3.81% | 13,562 | 7.04% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 32,708 | 7.32% | 21,884 | 5.79% | 26,949 | 13.98% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 3,488 | 0.78% | 10,971 | 2.90% | 9,337 | 4.84% |
| 6.01.01.11 | Perda (Ganho) de Participação | 125,212 | 28.00% | 993 | 0.26% | -993 | -0.52% |
| 6.01.01.12 | Ajuste valor justo | 0 | - | 10,402 | 2.75% | 323,091 | 167.63% |
| 6.01.01.13 | Amortização dos custos de captação | 8,358 | 1.87% | 7,964 | 2.11% | 9,240 | 4.79% |
| 6.01.01.14 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Provisão para desvalorização de Estoque | -1,110 | -0.25% | 411 | 0.11% | 3,402 | 1.77% |
| 6.01.01.16 | Linearização dos descontos | 78,079 | 17.46% | 77,913 | 20.61% | 45,891 | 23.81% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22,406 | -5.01% | -14,171 | -3.75% | -89,996 | -46.69% |
| 6.01.02.01 | Alugueis a Receber | -15,138 | -3.39% | -40,256 | -10.65% | -67,112 | -34.82% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar e Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Empréstimos a Receber | -221 | -0.05% | -474 | -0.13% | 126 | 0.07% |
| 6.01.02.04 | Créditos com Partes Relacionadas | 5,488 | 1.23% | 11,746 | 3.11% | -4,734 | -2.46% |
| 6.01.02.05 | Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos | -37,094 | -8.30% | -17,635 | -4.66% | -12,643 | -6.56% |
| 6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | 39 | 0.01% | 330 | 0.09% | 2,160 | 1.12% |
| 6.01.02.08 | Estoque | 1,669 | 0.37% | 6,430 | 1.70% | -14,696 | -7.62% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -8,710 | -1.95% | 5,804 | 1.54% | -1,496 | -0.78% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Pagar | 73,902 | 16.53% | 67,371 | 17.82% | 42,343 | 21.97% |
| 6.01.02.11 | Provisões para Salários e Encargos | -21,458 | -4.80% | -35,646 | -9.43% | -15,398 | -7.99% |
| 6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -9,375 | -2.10% | -5,568 | -1.47% | -2,241 | -1.16% |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar | -11,508 | -2.57% | -6,273 | -1.66% | -16,305 | -8.46% |
| 6.01.02.14 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -473,926 | -106.00% | -489,559 | -129.48% | -448,093 | -232.49% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -72,624 | -16.24% | -77,928 | -20.61% | -53,430 | -27.72% |
| 6.01.03.02 | Pagamentos de juros | -401,302 | -89.76% | -411,631 | -108.87% | -394,663 | -204.77% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -262,689 | -58.75% | -458,186 | -121.18% | -410,805 | -213.14% |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -339,922 | -76.03% | -919,722 | -243.25% | -175,615 | -91.12% |
| 6.02.02 | Venda de Ativo Permanente | 113,661 | 25.42% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 1,519 | 0.34% | 1,548 | 0.41% | 1,615 | 0.84% |
| 6.02.04 | Aumento de Capital em Controladas | -348 | -0.08% | 0 | - | -6,251 | -3.24% |
| 6.02.05 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Antecipação de Dividendos de Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aplicações Financeiras Mantidas para Negociação | -37,515 | -8.39% | 459,988 | 121.66% | -228,504 | -118.56% |
| 6.02.09 | Caixa líquido adquirido de investida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | -84 | -0.02% | 0 | - | -2,050 | -1.06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -194,851 | -43.58% | 87,392 | 23.11% | 231,300 | 120.01% |
| 6.03.01 | Amortização de Emprestimos, Financiamentos e Debêntures | -935,201 | -209.17% | -915,720 | -242.19% | -356,686 | -185.06% |
| 6.03.02 | Dividendos Pagos | -199,738 | -44.67% | -109,857 | -29.05% | -89,863 | -46.62% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos | 1,000,000 | 223.66% | 1,167,000 | 308.65% | 0 | - |
| 6.03.04 | Recursos Oriundos da Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 689,702 | 357.84% |
| 6.03.05 | Recursos Oriundos da Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria | -59,912 | -13.40% | -54,031 | -14.29% | -11,853 | -6.15% |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10,433 | -2.33% | 7,309 | 1.93% | 13,234 | 6.87% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59,473 | 13.30% | 52,164 | 13.80% | 38,930 | 20.20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 49,040 | 10.97% | 59,473 | 15.73% | 52,164 | 27.06% |