IGUATEMI S.A. (IGTI3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - IGTI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	222,255	100.00%	122,035	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	443,855	199.71%	397,550	325.77%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) líquido do período	157,433	70.83%	127,508	104.48%
6.01.01.02	Encargos, rendimentos financeiros e atualizações monetárias	131,846	59.32%	120,916	99.08%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	92,652	41.69%	87,779	71.93%
6.01.01.04	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	5,926	2.67%	4,171	3.42%
6.01.01.05	Provisões (reversões) de Processos Judiciais	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para Pagamento Baseado em Ações	7,104	3.20%	7,104	5.82%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	12,000	5.40%	11,731	9.61%
6.01.01.09	Provisão para Programa de Bonificação	11,558	5.20%	12,136	9.94%
6.01.01.10	Atualização monetária de provisões	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis	-54	-0.02%	2,578	2.11%
6.01.01.12	Ajuste de Valor Justo	0	-	10,402	8.52%
6.01.01.13	Ganho/(perda) de participação	0	-	993	0.81%
6.01.01.17	Provisão para desvalorização de Estoque	92	0.04%	-977	-0.80%
6.01.01.18	Linearização dos descontos	39,301	17.68%	24,449	20.03%
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-17,554	-7.90%	-16,115	-13.21%
6.01.01.20	Amortizaçao dos custos de captação	3,551	1.60%	4,875	3.99%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,879	2.65%	-27,109	-22.21%
6.01.02.01	Contas a receber	30,974	13.94%	8,505	6.97%
6.01.02.02	Estoques	-2,806	-1.26%	5,234	4.29%
6.01.02.03	Tributos	0	-	0	-
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-8,965	-4.03%	-7,905	-6.48%
6.01.02.05	Fornecedores	-3,186	-1.43%	2,922	2.39%
6.01.02.06	Salários, encargos sociais e benefícios	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos e bloqueios judiciais	0	-	0	-
6.01.02.08	Outras contas ativas e passivas	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros créditos	0	-	0	-
6.01.02.10	Empréstimos a Receber	70	0.03%	-752	-0.62%
6.01.02.11	Créditos com Partes Relacionadas	3,151	1.42%	-392	-0.32%
6.01.02.12	Débitos com Partes Relacionadas	-1,616	-0.73%	-4,228	-3.46%
6.01.02.13	Contas a Pagar	-9,502	-4.28%	-13,608	-11.15%
6.01.02.15	Outros Ativos	-10,537	-4.74%	-8,207	-6.73%
6.01.02.16	Impostos e Contribuições a Pagar	26,308	11.84%	21,254	17.42%
6.01.02.17	Provisões para Salários e Encargos	-18,012	-8.10%	-29,932	-24.53%
6.01.03	Outros	-227,479	-102.35%	-248,406	-203.55%
6.01.03.01	Encargos financeiros pagos	-188,435	-84.78%	-217,466	-178.20%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos - Empresa	-39,044	-17.57%	-30,940	-25.35%
6.01.03.03	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-715,948	-322.13%	-35,099	-28.76%
6.02.01	Aquisições de Ativo Não Circulante	-134,965	-60.73%	-802,838	-657.88%
6.02.02	Aumento dos investimentos permanentes, menos caixa líquido incluído na aquisição	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos Recebidos de Controladas	658	0.30%	720	0.59%
6.02.04	Créditos entre empresas ligadas - Recebimento	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação	-581,591	-261.68%	767,320	628.77%
6.02.06	Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido recebido na venda de participações societárias	0	-	0	-
6.02.08	Outros	-50	-0.02%	-301	-0.25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	477,301	214.75%	-93,781	-76.85%
6.03.01	Captações liquidas de custos	0	-	0	-
6.03.02	Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e custos de emissão	-68,273	-30.72%	-691,859	-566.93%
6.03.03	Aquisição de ações de controladas e recompra de ações	0	-	0	-
6.03.04	Ações em Tesouraria	-54,557	-24.55%	-13,994	-11.47%
6.03.05	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio	-99,869	-44.93%	-54,928	-45.01%
6.03.10	Captação de Empréstimos	700,000	314.95%	667,000	546.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-16,392	-7.38%	-6,845	-5.61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	59,473	26.76%	52,164	42.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	43,081	19.38%	45,319	37.14%