IGUATEMI S.A. (IGTI4) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - IGTI4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 222,255 | 100.00% | 122,035 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 443,855 | 199.71% | 397,550 | 325.77% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) líquido do período | 157,433 | 70.83% | 127,508 | 104.48% |
6.01.01.02 | Encargos, rendimentos financeiros e atualizações monetárias | 131,846 | 59.32% | 120,916 | 99.08% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 92,652 | 41.69% | 87,779 | 71.93% |
6.01.01.04 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 5,926 | 2.67% | 4,171 | 3.42% |
6.01.01.05 | Provisões (reversões) de Processos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para Pagamento Baseado em Ações | 7,104 | 3.20% | 7,104 | 5.82% |
6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | 12,000 | 5.40% | 11,731 | 9.61% |
6.01.01.09 | Provisão para Programa de Bonificação | 11,558 | 5.20% | 12,136 | 9.94% |
6.01.01.10 | Atualização monetária de provisões | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis | -54 | -0.02% | 2,578 | 2.11% |
6.01.01.12 | Ajuste de Valor Justo | 0 | - | 10,402 | 8.52% |
6.01.01.13 | Ganho/(perda) de participação | 0 | - | 993 | 0.81% |
6.01.01.17 | Provisão para desvalorização de Estoque | 92 | 0.04% | -977 | -0.80% |
6.01.01.18 | Linearização dos descontos | 39,301 | 17.68% | 24,449 | 20.03% |
6.01.01.19 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -17,554 | -7.90% | -16,115 | -13.21% |
6.01.01.20 | Amortizaçao dos custos de captação | 3,551 | 1.60% | 4,875 | 3.99% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5,879 | 2.65% | -27,109 | -22.21% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 30,974 | 13.94% | 8,505 | 6.97% |
6.01.02.02 | Estoques | -2,806 | -1.26% | 5,234 | 4.29% |
6.01.02.03 | Tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -8,965 | -4.03% | -7,905 | -6.48% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -3,186 | -1.43% | 2,922 | 2.39% |
6.01.02.06 | Salários, encargos sociais e benefícios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Depósitos e bloqueios judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Outras contas ativas e passivas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Empréstimos a Receber | 70 | 0.03% | -752 | -0.62% |
6.01.02.11 | Créditos com Partes Relacionadas | 3,151 | 1.42% | -392 | -0.32% |
6.01.02.12 | Débitos com Partes Relacionadas | -1,616 | -0.73% | -4,228 | -3.46% |
6.01.02.13 | Contas a Pagar | -9,502 | -4.28% | -13,608 | -11.15% |
6.01.02.15 | Outros Ativos | -10,537 | -4.74% | -8,207 | -6.73% |
6.01.02.16 | Impostos e Contribuições a Pagar | 26,308 | 11.84% | 21,254 | 17.42% |
6.01.02.17 | Provisões para Salários e Encargos | -18,012 | -8.10% | -29,932 | -24.53% |
6.01.03 | Outros | -227,479 | -102.35% | -248,406 | -203.55% |
6.01.03.01 | Encargos financeiros pagos | -188,435 | -84.78% | -217,466 | -178.20% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos - Empresa | -39,044 | -17.57% | -30,940 | -25.35% |
6.01.03.03 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -715,948 | -322.13% | -35,099 | -28.76% |
6.02.01 | Aquisições de Ativo Não Circulante | -134,965 | -60.73% | -802,838 | -657.88% |
6.02.02 | Aumento dos investimentos permanentes, menos caixa líquido incluído na aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Dividendos Recebidos de Controladas | 658 | 0.30% | 720 | 0.59% |
6.02.04 | Créditos entre empresas ligadas - Recebimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação | -581,591 | -261.68% | 767,320 | 628.77% |
6.02.06 | Resgates judiciais de depósitos e bloqueios judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido recebido na venda de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Outros | -50 | -0.02% | -301 | -0.25% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 477,301 | 214.75% | -93,781 | -76.85% |
6.03.01 | Captações liquidas de custos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e custos de emissão | -68,273 | -30.72% | -691,859 | -566.93% |
6.03.03 | Aquisição de ações de controladas e recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Ações em Tesouraria | -54,557 | -24.55% | -13,994 | -11.47% |
6.03.05 | Transações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | -99,869 | -44.93% | -54,928 | -45.01% |
6.03.10 | Captação de Empréstimos | 700,000 | 314.95% | 667,000 | 546.56% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -16,392 | -7.38% | -6,845 | -5.61% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 59,473 | 26.76% | 52,164 | 42.75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 43,081 | 19.38% | 45,319 | 37.14% |