INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - INEP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-235	100.00%	-25,240	100.00%	67,023	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-148,480	63,182.98%	-126,320	500.48%	-159,624	-238.16%
6.01.01.01	Depreciações e Amortizações	6,419	-2,731.49%	9,074	-35.95%	7,677	11.45%
6.01.01.02	Ganho ou Perda na Alienação de Permanente	2,191	-932.34%	74,506	-295.19%	1,814	2.71%
6.01.01.03	Amortização de Ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	15,952	-6,788.09%	11,608	-45.99%	13,217	19.72%
6.01.01.05	Participações de Acionistas Minoritários	-4,078	1,735.32%	-2,597	10.29%	12,694	18.94%
6.01.01.06	Juros sobre empréstimos	31,907	-13,577.45%	-3,319	13.15%	106,457	158.84%
6.01.01.07	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Prejuízo Líquido do Exercício	-236,224	100,520.85%	-250,706	993.29%	-353,872	-527.99%
6.01.01.09	Reversões e Provisões	15,871	-6,753.62%	17,432	-69.06%	52,389	78.17%
6.01.01.10	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Valor Justo s/propriedade p/investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Reversão prov. perdas imobilizado/investiemntos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste de Ganhos de debentures	19,482	-8,290.21%	17,682	-70.06%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	148,245	-63,082.98%	101,080	-400.48%	226,647	338.16%
6.01.02.01	Clientes	-2,194	933.62%	5,939	-23.53%	-13,153	-19.62%
6.01.02.02	Estoques	1,060	-451.06%	-3,181	12.60%	1,692	2.52%
6.01.02.03	Títulos a Receber	0	-	0	-	7,774	11.60%
6.01.02.04	Créditos de Impostos	13,950	-5,936.17%	6,747	-26.73%	2,439	3.64%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	314	-133.62%	-314	1.24%	0	-
6.01.02.06	Outros Créditos	-1,657	705.11%	41,522	-164.51%	153,961	229.71%
6.01.02.07	Fornecedores	-4,848	2,062.98%	460	-1.82%	-6,706	-10.01%
6.01.02.08	Obrigações Sociais	6,580	-2,800.00%	8,717	-34.54%	-8,146	-12.15%
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Receber	26,434	-11,248.51%	22,380	-88.67%	65,946	98.39%
6.01.02.10	Adiantamentos s/encomendas	22,327	-9,500.85%	2,868	-11.36%	-1,660	-2.48%
6.01.02.11	Titulos a Pagar	16,658	-7,088.51%	15,082	-59.75%	14,149	21.11%
6.01.02.12	Outras Contas a Pagar	69,621	-29,625.96%	860	-3.41%	10,351	15.44%
6.01.02.13	Provisão para Impostos Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Dividendos a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,474	1,903.83%	-36,680	145.32%	-7,692	-11.48%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições de novos investimentos	0	-	-1,788	7.08%	0	-
6.02.05	Titulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições de Imobilizadose Intangíveis	-204	86.81%	-676	2.68%	-649	-0.97%
6.02.08	Operações de Mútuos c/Empresas Ligadas	-4,270	1,817.02%	-34,216	135.56%	-7,021	-10.48%
6.02.09	Efeito da Venda de Investida anteriormente consolidada	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Ganho sobre Participações	0	-	0	-	-22	-0.03%
6.02.11	Recebimento pela Venda de Imobilizado/Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,115	-1,325.53%	62,042	-245.81%	-67,798	-101.16%
6.03.02	Captação de Financiamentos e Empréstimos	100	-42.55%	31,889	-126.34%	20,885	31.16%
6.03.03	Amortização de Financ.e Empréstimos - Principal	-69	29.36%	-46,763	185.27%	-76,949	-114.81%
6.03.04	Amortização de Financ.e Empréstimos - Juros	0	-	0	-	-20,408	-30.45%
6.03.05	Operações de Mútuos - Empresas Ligadas	3,084	-1,312.34%	66,019	-261.56%	8,674	12.94%
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros s/capital próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	10,897	-43.17%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,594	678.30%	122	-0.48%	-8,467	-12.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,041	-868.51%	1,919	-7.60%	10,386	15.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	447	-190.21%	2,041	-8.09%	1,919	2.86%