INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES (INEP3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - INEP3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -17,781 | 100.00% | -10,087 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -117,226 | 659.28% | -143,733 | 1,424.93% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 4,865 | -27.36% | 4,577 | -45.38% |
| 6.01.01.02 | Ajuste de Ganhos de debentures | 0 | - | -9,459 | 93.77% |
| 6.01.01.03 | Perda na Alienação de imob/Investimentos | 2,192 | -12.33% | 49 | -0.49% |
| 6.01.01.04 | Reversão Prov. Perdas Imobilizado / Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Equivalencia Patrimonial | 13,397 | -75.34% | 7,710 | -76.44% |
| 6.01.01.06 | Participação dos Acionistas Minoritários | 3,025 | -17.01% | 1,250 | -12.39% |
| 6.01.01.07 | Variações Monetárias e Cambiais | 22,234 | -125.04% | 48,943 | -485.21% |
| 6.01.01.09 | Provisões / Reversões | 0 | - | -468 | 4.64% |
| 6.01.01.11 | Lucro Líquido do Período | -162,939 | 916.37% | -196,335 | 1,946.42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 99,445 | -559.28% | 133,646 | -1,324.93% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -162 | 0.91% | 3,612 | -35.81% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1,318 | 7.41% | -3,756 | 37.24% |
| 6.01.02.03 | Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Crédito de Impostos | 314 | -1.77% | 16,552 | -164.09% |
| 6.01.02.05 | Provisão para Contingências | -4,837 | 27.20% | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Créditos | -6,484 | 36.47% | 53,266 | -528.07% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -213 | 1.20% | -297 | 2.94% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais | 8,972 | -50.46% | 6,353 | -62.98% |
| 6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Recolher | 18,564 | -104.40% | 49,598 | -491.70% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento a Clientes | 2,281 | -12.83% | 680 | -6.74% |
| 6.01.02.12 | Títulos a Pagar | 12,205 | -68.64% | 17,755 | -176.02% |
| 6.01.02.13 | Provisão Impostos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outras Contas a Pagar | 60,712 | -341.44% | -10,117 | 100.30% |
| 6.01.02.15 | Impostos a recuperar | 9,411 | -52.93% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4,282 | 24.08% | -3,501 | 34.71% |
| 6.02.04 | Pagamento pela compra de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Operações de Mútuo com empresas ligadas | -4,132 | 23.24% | -3,187 | 31.60% |
| 6.02.06 | Títulos e Valores Mobiliários | -1 | 0.01% | -1 | 0.01% |
| 6.02.07 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisições Imobilizados e Intangíveis | -149 | 0.84% | -313 | 3.10% |
| 6.02.11 | Ganhos sobre Participações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 20,391 | -114.68% | 14,923 | -147.94% |
| 6.03.01 | Captação de Financiamentos e Empréstimos | 0 | - | 22,379 | -221.86% |
| 6.03.02 | Amortização do Principal s/Financ/Empréstimos | 0 | - | -50,591 | 501.55% |
| 6.03.03 | Amortização Juros s/Financ/Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Operações de Mútuos com empresas ligadas | 5,378 | -30.25% | 11,627 | -115.27% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos e juros s/o capital próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Debêntures | 15,013 | -84.43% | 0 | - |
| 6.03.08 | Baixa de Reserva de Reavaliação Reflexa | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ajuste de Ganhos de debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento de capital | 0 | - | 31,508 | -312.36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,672 | 9.40% | 1,335 | -13.23% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,041 | -11.48% | 1,919 | -19.02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 369 | -2.08% | 3,254 | -32.26% |