INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (INNC3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - INNC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-107,621	100.00%	-19,536	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	78,380	-72.83%	85,940	-439.91%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	47,633	-44.26%	33,725	-172.63%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	1,209	-1.12%	1,887	-9.66%
6.01.01.03	Perdas por redução ao valor recuperável das contas a receber	0	-	4,696	-24.04%
6.01.01.04	Provisão para contingências	1,282	-1.19%	2,874	-14.71%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente de contas a receber	4,104	-3.81%	0	-
6.01.01.06	Provisão para garantias	6,117	-5.68%	4,300	-22.01%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão juros sobre mútuos	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	11,339	-10.54%	38,461	-196.87%
6.01.01.10	Realização de custos de captação	1,002	-0.93%	232	-1.19%
6.01.01.11	Ganho na venda de ativos imobilizados	0	-	0	-
6.01.01.12	Ganho na adoção de valor justo de propriedades para investimento	0	-	-2,976	15.23%
6.01.01.13	Provisão para distratos	-617	0.57%	2,616	-13.39%
6.01.01.14	Baixa de ativos não recuperáveis	0	-	283	-1.45%
6.01.01.15	Constituição de PDD	6,311	-5.86%	-158	0.81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-186,001	172.83%	-105,476	539.91%
6.01.02.01	Contas a receber	-90,792	84.36%	-79,532	407.10%
6.01.02.02	Estoques	-188,895	175.52%	54,079	-276.82%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes e não circulantes	592	-0.55%	-2,452	12.55%
6.01.02.04	Fornecedores	-11,272	10.47%	6,290	-32.20%
6.01.02.05	Obrigações com terceiros	155,057	-144.08%	-106,714	546.24%
6.01.02.06	Obrigações fiscais	-11,281	10.48%	27,859	-142.60%
6.01.02.07	Obrigações com pessoal	2,998	-2.79%	4,503	-23.05%
6.01.02.08	Outras passivos circulantes e não circulantes	-28,205	26.21%	-1,045	5.35%
6.01.02.09	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-29,545	27.45%	-4,954	25.36%
6.01.02.10	Provisão para garantias	-4,451	4.14%	-2,666	13.65%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	19,785	-18.38%	-800	4.10%
6.01.02.12	Aquisição de intangível	8	-0.01%	-44	0.23%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6,782	-6.30%	-4,799	24.56%
6.02.01	Resgate de aplicações financeiras	-2,044	1.90%	-15	0.08%
6.02.02	Concessões de mútuos a partes relacionadas	0	-	-4,574	23.41%
6.02.03	Recebimentos de mútuos	9,352	-8.69%	0	-
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de imobilizados	-162	0.15%	-670	3.43%
6.02.06	Baixa de imobilizados	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de investimentos	0	-	6,142	-31.44%
6.02.08	Aquisição de investimentos	-364	0.34%	-5,682	29.08%
6.02.09	Caixa recebido na venda de ativos imobilizados	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	87,665	-81.46%	22,306	-114.18%
6.03.01	Captação de empréstimos	147,319	-136.89%	109,073	-558.32%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos	-74,327	69.06%	-86,767	444.14%
6.03.03	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.05	Cessão de recebíveis	14,673	-13.63%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-13,174	12.24%	-2,029	10.39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,638	-19.18%	23,174	-118.62%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,464	-6.94%	21,145	-108.24%