INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA (INTB3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - INTB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	105,173	100.00%	548,888	100.00%	626,016	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	755,936	718.75%	591,593	107.78%	599,672	95.79%
6.01.01.01	Lucro antes dos impostos	514,835	489.51%	516,694	94.13%	470,063	75.09%
6.01.01.02	Juros provisionados e variação cambial sobre empréstimos	244,800	232.76%	150,014	27.33%	107,765	17.21%
6.01.01.03	Depreciação	55,932	53.18%	52,027	9.48%	41,385	6.61%
6.01.01.04	Amortização	41,902	39.84%	27,213	4.96%	28,263	4.51%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	3,522	3.35%	976	0.18%	-222	-0.04%
6.01.01.07	Provisão para perda de crédito esperada	7,093	6.74%	6,016	1.10%	18,651	2.98%
6.01.01.08	Provisão para perdas com estoques	32,413	30.82%	12,177	2.22%	4,615	0.74%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	4,971	4.73%	-1,547	-0.28%	18,841	3.01%
6.01.01.10	Provisão descontos comerciais	-351	-0.33%	18	0.00%	1,882	0.30%
6.01.01.11	Provisão para garantias	8,180	7.78%	-12,052	-2.20%	1,276	0.20%
6.01.01.12	Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	11,722	11.15%	17,667	3.22%	11,093	1.77%
6.01.01.13	Créditos tributários e atualização monetária	-134,214	-127.61%	-120,930	-22.03%	-105,769	-16.90%
6.01.01.14	Instrumentos financeiros derivativos	-34,869	-33.15%	7,253	1.32%	1,829	0.29%
6.01.01.15	Resultado na baixa de passivo financeiro	0	-	-63,933	-11.65%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-650,763	-618.75%	-42,705	-7.78%	26,344	4.21%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em contas a receber	-286,622	-272.52%	-132,224	-24.09%	-210,428	-33.61%
6.01.02.02	(Aumento) em estoques	-632,913	-601.78%	185,433	33.78%	73,406	11.73%
6.01.02.03	(Aumento) em tributos a recuperar	93,656	89.05%	106,627	19.43%	85,673	13.69%
6.01.02.04	(Aumento) redução em depósitos judiciais	634	0.60%	-994	-0.18%	-1,949	-0.31%
6.01.02.05	(Aumento) em outros ativos	2,205	2.10%	-11,486	-2.09%	8,722	1.39%
6.01.02.06	(Redução) aumento em fornecedores	182,262	173.30%	-175,011	-31.88%	46,997	7.51%
6.01.02.07	(Redução) aumento em salários, encargos e participação a pagar	9,340	8.88%	-6,558	-1.19%	11,265	1.80%
6.01.02.08	(Redução) em tributos a recolher	14,877	14.15%	-3,161	-0.58%	19,421	3.10%
6.01.02.09	(Redução) em imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7,791	-7.41%	-10,208	-1.86%	-17,662	-2.82%
6.01.02.11	Aumento em outras contas a pagar	-26,411	-25.11%	4,877	0.89%	10,899	1.74%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-223,207	-212.23%	-214,378	-39.06%	-275,038	-43.93%
6.02.01	Aquisições de investidas líquido do caixa e equivalentes de caixa	0	-	-1,985	-0.36%	-70,861	-11.32%
6.02.02	Aquisições de bens dos ativos imobilizados	-136,587	-129.87%	-171,080	-31.17%	-158,114	-25.26%
6.02.03	Recebimento pela venda do imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	(Aquisição) ou perdas em investimentos	-2,110	-2.01%	1,430	0.26%	-1,253	-0.20%
6.02.05	Caixa proveniente de combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisições de bens dos ativos intangíveis	-84,510	-80.35%	-42,743	-7.79%	-44,810	-7.16%
6.02.07	Aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-297,166	-282.55%	-588,167	-107.16%	264,990	42.33%
6.03.01	Empréstimos tomados	131,609	125.14%	29,350	5.35%	740,954	118.36%
6.03.02	Empréstimos pagos (principal)	-131,320	-124.86%	-219,398	-39.97%	-314,860	-50.30%
6.03.03	Empréstimos pagos (juros)	-78,625	-74.76%	-90,438	-16.48%	-33,123	-5.29%
6.03.04	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-200,926	-191.04%	-173,205	-31.56%	-115,488	-18.45%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de arrendamento (principal)	-6,895	-6.56%	-7,586	-1.38%	-5,523	-0.88%
6.03.09	Pagamento de arrendamento (encargos financeiros)	-1,543	-1.47%	-1,731	-0.32%	-1,565	-0.25%
6.03.10	Pagamento por aquisição de empresas (principal)	-8,267	-7.86%	-115,338	-21.01%	-3,334	-0.53%
6.03.11	Pagamento por aquisição de empresas (juros)	-466	-0.44%	-9,821	-1.79%	-2,071	-0.33%
6.03.12	Recompra de ações	-733	-0.70%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-415,200	-394.78%	-253,657	-46.21%	615,968	98.39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,303,169	1,239.07%	1,556,826	283.63%	940,858	150.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	887,969	844.29%	1,303,169	237.42%	1,556,826	248.69%